您现在的位置:代销基金 > 基金概况
  单支基金概览 转到其他基金:  
  基金概况 基金经理 | 发行情况 | 分红信息 | 基金费率 | 基金净值 | 投资组合 | 财务数据 | 公告新闻
 
南方利达灵活配置混合A(001566)    资料更新日期(20201125)  
  基金简称 南方利达灵活配置混合A  
  基金类型 股债平衡型基金  
  份额净值 1.324  
  净值报告日 20201125  
  涨/跌 -0.30%  
  最新评级   
  成立日期 2015-07-08  
  基金管理人 南方基金  
  基金托管人 北京银行  
  最新基金规模(万份) 50840.2247  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<5000.80%  
  500<=X1000.00元  
更多>>  
  最低投资
  日常最低赎回份额10份  
  申购最低金额1元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周0.00-0.46-1.42
最近一月1.534.273.17
最近三月2.56-1.22-1.41
最近六月11.9117.8827.08
最近一年15.6217.0742.52
年初至今13.4110.2430.92
成立至今44.57-4.1323.69
投资目标
    在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过专业化研究分析及投资,力争实现基金资产的长期稳健增值。
风险收益特征
    本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。
投资范围
    本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票以及存托凭证(下同))、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券或票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    吴剑毅先生:清华大学金融学硕士,具有基金从业资格。2009年7月加入南方基金,任南方基金研究部金融行业研究员;2012年3月至2014年7月,担任南方避险、南方保本基金经理助理;2015年11月至2017年12月,任南方顺康保本基金经理;2014年7月至2018年1月,任南方恒元基金经理;2015年5月至今,任南方利众基金经理;2015年7月至今,任南方利达基金经理;2015年9月至今,任南方消费活力基金经理;2015年10月至今,任南方顺达基金经理;2015年11月至今,任南方利安基金经理;2016年12月至今,任南方安颐养老基金经理;2017年8月至今,任南方金融混合基金经理;2017年11月至今,任南方安福混合基金经理;2017年12月至今,任南方顺康混合基金经理;2018年2月至今,任南方安养混合基金经理;2018年11月至今,任南方中小盘成长股票基金经理;2019年1月至今,任南方新蓝筹混合基金经理;2020年4月29日至今,任南方誉慧一年混合基金经理。
  基金投资组合[2020-09-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计74,629.48100.000
债券36,907.1349.454
股票19,407.9926.006
货币资金947.291.269
其他投资767.061.028
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    兴业银行1,137.4970.521.53% 
    平安银行687.0145.290.92% 
    贵州茅台684.090.410.92% 
    美的集团653.409.000.88% 
    中国平安651.268.540.88% 
    万科A620.6422.150.83% 
    建设银行500.0681.310.67% 
    保利地产494.3331.110.66% 
    伊利股份491.5512.770.66% 
    格力电器488.769.170.66% 
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    17宝武EB4,222.515.68%
    17中油EB3,090.744.16%
    20农发032,278.153.06%
    15国盛EB2,196.202.95%
    18电投052,020.002.72%
    18中油EB1,500.922.02%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债12,900.4517.34%
    企业债12,228.3516.44%
    可转换债券11,778.3315.84%
    国债0.00%
    其他债券0.00%
    央行票据0.00%
  基金公告更多内容>>  
[2020-11-16]  南方利达灵活配置混合型证券投资基金恢复大额申购、定投和转换转入业务的...
[2020-11-04]  南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告
[2020-10-31]  南方基金管理股份有限公司关于终止大泰金石基金销售有限公司办理本公司旗...
[2020-10-28]  南方利达灵活配置混合型证券投资基金2020年第3季度报告
[2020-10-28]  南方基金管理股份有限公司旗下基金第三季度报告提示性公告
[2020-10-26]  南方基金管理股份有限公司关于旗下基金获配长安汽车(000625)非公...
[2020-10-19]  南方利达灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
[2020-10-19]  南方利达灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(2020年10月更新)
基金公告
 
基金查询
基金代码
基金管理人
基金名称
基金分类
  
基金理财计算器
基金筛选器
风险自测
常见问题
基金分类
        风险度        
>    股票型基金 >    混合型基金 >    债券型基金 >    保本型基金 >    货币式基金
总行地址:北京市西城区金融大街丙17号 邮编:100032     版权所有 北京银行