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南方利达灵活配置混合A(001566)    资料更新日期(20191211)  
  基金简称 南方利达灵活配置混合A  
  基金类型 股债平衡型基金  
  份额净值 1.235  
  净值报告日 20191211  
  涨/跌 0.08%  
  最新评级   
  成立日期 2015-07-08  
  基金管理人 南方基金  
  基金托管人 北京银行  
  最新基金规模(万份) 24145.0877  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<5000.80%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  日常最低赎回份额10份  
  申购最低金额1元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周0.570.43-0.26
最近一月1.231.142.12
最近三月1.31-3.52-0.68
最近六月5.591.4711.83
最近一年12.8012.7529.14
年初至今12.2917.2636.09
成立至今25.54-16.62-10.76
投资目标
    在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过专业化研究分析及投资,力争实现基金资产的长期稳健增值。
风险收益特征
    本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。
投资范围
    本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券或票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    吴剑毅先生:清华大学金融学硕士,具有基金从业资格。2009年7月加入南方基金,任南方基金研究部金融行业研究员;2012年3月至2014年7月,担任南方避险、南方保本基金经理助理;2015年11月至2017年12月,任南方顺康保本基金经理;2014年7月至2018年1月,任南方恒元基金经理;2015年5月至今,任南方利众基金经理;2015年7月至今,任南方利达基金经理;2015年9月至今,任南方消费活力基金经理;2015年10月至今,任南方顺达基金经理;2015年11月至今,任南方利安基金经理;2016年12月至今,任南方安颐养老基金经理;2017年8月至今,任南方金融混合基金经理;2017年11月至今,任南方安福混合基金经理;2017年12月至今,任南方顺康混合基金经理;2018年2月至今,任南方安养混合基金经理;2018年11月至今,任南方中小盘成长股票基金经理;2019年1月至今,任南方新蓝筹混合基金经理。
  基金投资组合[2019-09-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计46,373.01100.000
债券34,854.3875.161
股票9,488.1420.460
其他投资839.181.810
货币资金391.300.844
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    工商银行939.16169.832.08% 
    大秦铁路856.91112.901.9% 
    中国巨石840.18103.471.86% 
    正泰电器754.2334.551.67% 
    福耀玻璃553.7525.781.23% 
    伊利股份553.5719.411.23% 
    兴业银行541.6830.901.2% 
    交通银行539.6699.021.19% 
    上汽集团534.5722.481.18% 
    中国建筑520.0995.781.15% 
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    19招商银行CD1163,880.008.59%
    19建设银行CD0792,934.906.5%
    19浦发银行CD2022,934.306.49%
    17华能012,039.404.51%
    15南航012,021.004.47%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    企业债15,425.7534.14%
    金融债2,304.695.10%
    国债200.060.44%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    央行票据0.00%
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