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易方达安盈回报混合(001603)    资料更新日期(20201125)  
  基金简称 易方达安盈回报混合  
  基金类型 股债平衡型基金  
  份额净值 2.133  
  净值报告日 20201125  
  涨/跌 -1.34%  
  最新评级   
  成立日期 2017-02-16  
  基金管理人 易方达  
  基金托管人 农业银行  
  最新基金规模(万份) 24533.1262  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.00%  
  100<=X<2000.60%  
  200<=X<5000.30%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周1.33-0.46-1.42
最近一月4.104.273.17
最近三月5.80-1.22-1.41
最近六月39.6917.8827.08
最近一年57.8817.0742.52
年初至今43.8310.2430.92
成立至今113.304.1133.18
投资目标
    本基金主要投资于固定收益类资产,并通过较灵活的资产配置,力争实现基金资产的长期稳健增值。
风险收益特征
    本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
投资范围
    本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、可转换债券(含可分离型可转换债券)、可交换债券、证券公司短期公司债券、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产,股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、权证等权益类品种以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。
基金经理
    张清华先生:物理学硕士。曾任晨星资讯(深圳)有限公司数量分析师,中信证券股份有限公司研究员,易方达基金管理有限公司投资经理、固定收益基金投资部总经理、易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年4月2日至2018年2月1日)、易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年4月17日至2018年2月1日)、易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年12月9日至2018年2月1日)、易方达新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年3月15日至2018年2月1日)、易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年3月15日至2018年2月1日)、易方达新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年3月29日至2018年2月1日)、易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年8月6日至2018年2月1日)、易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年12月7日至2018年2月1日)、易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年12月15日至2018年2月1日)、易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年1月11日至2018年2月1日)、易方达裕鑫债券型证券投资基金基金经理(自2016年9月5日至2019年9月27日)、易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年1月30日至2020年3月6日)、易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年2月7日至2020年3月6日)、易方达鑫转添利混合型证券投资基金基金经理(自2018年8月9日至2020年3月6日)、易方达鑫转增利混合型证券投资基金基金经理(自2018年11月7日至2020年3月6日)、易方达鑫转招利混合型证券投资基金基金经理(自2019年1月29日至2020年3月6日)。现任易方达基金管理有限公司副总经理级高级管理人员、混合资产投资部总经理、固定收益投资决策委员会委员、易方达安心回报债券型证券投资基金基金经理(自2013年12月23日起任职)、易方达裕丰回报债券型证券投资基金基金经理(自2014年1月9日起任职)、易方达安心回馈混合型证券投资基金基金经理(自2015年5月29日起任职)、易方达裕祥回报债券型证券投资基金基金经理(自2016年1月22日起任职)、易方达丰和债券型证券投资基金基金经理(自2016年11月23日起任职)、易方达安盈回报混合型证券投资基金基金经理(自2017年2月16日起任职)、易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年12月25日起任职)、易方达丰华债券型证券投资基金基金经理(自2019年2月19日起任职)。
  基金投资组合[2020-09-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计50,107.33100.000
债券25,163.3250.219
股票21,193.2842.296
货币资金604.031.205
其他投资246.700.492
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    隆基股份2,515.3933.535.06% 
    福斯特1,953.2926.723.93% 
    药明康德1,686.7316.623.39% 
    通策医疗1,570.707.353.16% 
    柏楚电子1,541.766.493.1% 
    扬农化工1,372.5115.652.76% 
    亿联网络1,299.6821.552.62% 
    顺鑫农业1,062.4317.662.14% 
    青岛啤酒1,044.0613.902.1% 
    思瑞浦1,029.084.052.07% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    上机转债1,197.882.41%
    光大转债1,191.872.4%
    G三峡EB11,182.682.38%
    20国债011,098.902.21%
    福莱转债910.721.83%
    远东转债763.551.54%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    可转换债券22,572.4945.43%
    国债1,847.783.72%
    金融债743.061.50%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
  基金公告更多内容>>  
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