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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 31,510.99 | 100.000 | | 股票 | 27,791.50 | 88.196 | | 货币资金 | 1,834.81 | 5.823 | | 债券 | 1,273.75 | 4.042 | | 其他投资 | 610.93 | 1.939 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 立讯精密 | 2,232.64 | 43.48 | 7.35% | | 恒瑞医药 | 2,056.26 | 22.28 | 6.76% | | 贵州茅台 | 1,857.86 | 1.27 | 6.11% | | 宁波银行 | 1,835.08 | 72.04 | 6.04% | | 长春高新 | 1,480.02 | 3.40 | 4.87% | | 金山办公 | 1,408.92 | 4.12 | 4.64% | | 爱乐达 | 1,286.67 | 35.86 | 4.23% | | 健帆生物 | 1,214.89 | 17.48 | 4% | | 佳发教育 | 1,181.79 | 55.69 | 3.89% | | 绝味食品 | 1,124.77 | 15.90 | 3.7% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 20国债01 | 1,273.74 | 4.19% | | 歌尔转2 | 0.01 | 0% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 1,273.74 | 4.19% | | 可转换债券 | 0.01 | 0.00% | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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