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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 15,068.40 | 100.000 | | 股票 | 13,218.24 | 87.722 | | 货币资金 | 1,217.50 | 8.080 | | 其他投资 | 632.67 | 4.199 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 伊利股份 | 835.32 | 25.00 | 5.68% | | 创业慧康 | 754.44 | 50.46 | 5.13% | | 贵州茅台 | 728.16 | 0.74 | 4.95% | | 美的集团 | 724.48 | 13.97 | 4.93% | | 长春高新 | 699.66 | 2.07 | 4.76% | | 佳都科技 | 690.11 | 70.06 | 4.69% | | 佳发教育 | 592.96 | 25.01 | 4.03% | | 泰格医药 | 511.94 | 6.64 | 3.48% | | 中国平安 | 501.53 | 5.66 | 3.41% | | 中兴通讯 | 459.43 | 14.12 | 3.12% |
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