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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 21,900.07 | 100.000 | | 股票 | 20,040.95 | 91.511 | | 货币资金 | 1,523.54 | 6.957 | | 其他投资 | 335.58 | 1.532 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 招商银行 | 1,614.00 | 50.00 | 7.42% | | 恒瑞医药 | 1,530.46 | 16.63 | 7.03% | | 贵州茅台 | 1,333.20 | 1.20 | 6.13% | | 佳发教育 | 1,217.89 | 43.03 | 5.6% | | 康泰生物 | 981.70 | 8.57 | 4.51% | | 爱乐达 | 914.20 | 23.91 | 4.2% | | 启明星辰 | 860.47 | 23.26 | 3.95% | | 金山办公 | 828.76 | 3.69 | 3.81% | | 立讯精密 | 818.76 | 21.46 | 3.76% | | 长春高新 | 811.04 | 1.48 | 3.73% |
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