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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 30,589.10 | 100.000 | | 股票 | 26,379.34 | 86.238 | | 货币资金 | 2,795.87 | 9.140 | | 债券 | 1,364.11 | 4.459 | | 其他投资 | 49.77 | 0.163 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 贵州茅台 | 2,277.72 | 1.14 | 7.63% | | 迈瑞医疗 | 2,168.34 | 5.09 | 7.27% | | 中国中免 | 1,646.68 | 5.83 | 5.52% | | 立讯精密 | 1,538.80 | 27.42 | 5.16% | | 恒瑞医药 | 1,531.24 | 13.74 | 5.13% | | 隆基股份 | 1,422.65 | 15.43 | 4.77% | | 宁德时代 | 1,200.80 | 3.42 | 4.03% | | 恒生电子 | 1,197.11 | 11.41 | 4.01% | | 五粮液 | 1,056.50 | 3.62 | 3.54% | | 美的集团 | 1,002.12 | 10.18 | 3.36% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 20国债01 | 1,272.97 | 4.27% | | 隆20转债 | 63.64 | 0.21% | | 立讯转债 | 20.18 | 0.07% | | 韦尔转债 | 7.30 | 0.02% | | 歌尔转2 | 0.02 | 0% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 1,272.97 | 4.27% | | 可转换债券 | 91.14 | 0.31% | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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