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中融产业升级混合(001701)    资料更新日期(20200123)  
  基金简称 中融产业升级混合  
  基金类型 股债平衡型基金  
  份额净值 1.425  
  净值报告日 20200123  
  涨/跌 -3.13%  
  最新评级   
  成立日期 2016-03-18  
  基金管理人 中融基金  
  基金托管人 中国银行  
  最新基金规模(万份) 2705.7041  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<5001.00%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额100元  
  日常最低赎回份额100份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-0.84-3.22-2.49
最近一月14.73-0.954.38
最近三月26.550.7310.57
最近六月41.791.0914.26
最近一年63.4214.4140.64
年初至今9.28-2.412.41
成立至今42.500.725.48
投资目标
    本基金通过对股票、债券等金融资产的动态灵活配置,从产业重组、产业整合、产业升级等多个角度出发,精选具有增长潜力的优质个股和券种。在合理控制风险并保持良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值,力求为投资者获取超额回报。
风险收益特征
    本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。
投资范围
    本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货等权益类金融工具,以及债券等固定收益类金融工具(包括国债、金融债券、地方政府债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债券、公司债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、可交换公司债券、中小企业私募债券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具等)、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。   如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    甘传琦先生:中国国籍,硕士研究生。2010年7月至2017年3曾任博时基金管理有限公司基金经理助理,2017年4月加入中融基金管理有限公司,任权益投资部基金经理职位。现任中融产业升级灵活配置混合型证券投资基金(2017年6月起至今)、中融沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金(2018年2月起至今)、中融强国制造灵活配置混合型证券投资基金(2018年2月至2019年1月)的基金经理、中融医疗健康精选混合型证券投资基金(2018年9月起至今)的基金经理。
  基金投资组合[2019-12-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计3,576.67100.000
股票3,120.3087.240
货币资金217.886.092
债券180.345.042
其他投资58.151.626
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    三一重工204.9512.025.81% 
    贝达药业181.992.775.16% 
    TCL集团181.6640.645.15% 
    坚朗五金177.915.845.04% 
    伯特利158.637.054.49% 
    东诚药业149.019.254.22% 
    建设机械143.2813.874.06% 
    振华科技140.468.193.98% 
    一心堂136.625.873.87% 
    赣锋锂业131.313.773.72% 
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    国开1801180.345.11%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债180.345.11%
    国债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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