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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 70,370.48 | 100.000 | | 股票 | 62,368.59 | 88.629 | | 债券 | 3,170.39 | 4.505 | | 货币资金 | 2,956.86 | 4.202 | | 其他投资 | 1,874.65 | 2.664 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 隆基股份 | 4,597.85 | 185.10 | 6.59% | | 中国平安 | 3,980.51 | 57.55 | 5.7% | | 浙江鼎力 | 3,882.47 | 67.64 | 5.56% | | 迈瑞医疗 | 3,731.95 | 14.26 | 5.35% | | 宁德时代 | 2,956.49 | 24.56 | 4.24% | | 恒立液压 | 2,948.80 | 47.95 | 4.22% | | 绝味食品 | 2,917.82 | 56.38 | 4.18% | | 水井坊 | 2,902.90 | 67.43 | 4.16% | | 美亚柏科 | 2,806.68 | 138.06 | 4.02% | | 汇川技术 | 2,743.69 | 106.14 | 3.93% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19进出07 | 3,016.80 | 4.32% | | 欧派转债 | 153.59 | 0.22% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 3,016.80 | 4.32% | | 可转换债券 | 153.59 | 0.22% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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