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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 58,535.82 | 100.000 | | 股票 | 50,057.33 | 85.516 | | 债券 | 4,842.86 | 8.273 | | 货币资金 | 3,278.30 | 5.601 | | 其他投资 | 357.33 | 0.610 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国平安 | 4,060.14 | 46.65 | 6.95% | | 隆基股份 | 3,729.87 | 142.20 | 6.39% | | 宁波银行 | 3,588.39 | 142.34 | 6.14% | | 浙江鼎力 | 3,360.20 | 56.02 | 5.75% | | 水井坊 | 3,020.58 | 66.65 | 5.17% | | 金风科技 | 2,806.03 | 224.12 | 4.8% | | 万科A | 2,492.94 | 96.25 | 4.27% | | 立讯精密 | 2,289.76 | 85.57 | 3.92% | | 宁德时代 | 1,956.75 | 27.37 | 3.35% | | 视觉中国 | 1,949.63 | 95.29 | 3.34% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19国开01 | 3,000.30 | 5.14% | | 绝味转债 | 1,784.96 | 3.06% | | 桃李转债 | 57.60 | 0.1% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 3,000.30 | 5.14% | | 可转换债券 | 1,842.56 | 3.16% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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