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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 94,724.95 | 100.000 | | 股票 | 86,944.61 | 91.786 | | 债券 | 4,650.56 | 4.910 | | 货币资金 | 2,561.93 | 2.705 | | 其他投资 | 567.85 | 0.599 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 隆基股份 | 7,010.39 | 172.12 | 7.48% | | 浙江鼎力 | 5,948.57 | 78.51 | 6.35% | | 中国平安 | 5,558.26 | 77.85 | 5.93% | | 宁德时代 | 4,789.25 | 27.47 | 5.11% | | 立讯精密 | 4,365.44 | 85.01 | 4.66% | | 汇川技术 | 4,032.21 | 106.14 | 4.3% | | 恒立液压 | 3,845.43 | 47.95 | 4.1% | | 万科A | 3,844.22 | 147.06 | 4.1% | | 万华化学 | 3,816.24 | 76.34 | 4.07% | | 迈瑞医疗 | 3,799.97 | 12.43 | 4.06% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19进出07 | 3,006.30 | 3.21% | | 20国开06 | 1,487.40 | 1.59% | | 欧派转债 | 156.86 | 0.17% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 4,493.70 | 4.80% | | 可转换债券 | 156.86 | 0.17% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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