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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 55,611.87 | 100.000 | | 股票 | 51,193.93 | 92.056 | | 货币资金 | 4,404.08 | 7.919 | | 其他投资 | 13.86 | 0.025 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国平安 | 3,784.25 | 42.71 | 6.82% | | 隆基股份 | 3,286.21 | 142.20 | 5.93% | | 浙江鼎力 | 3,278.96 | 56.15 | 5.91% | | 水井坊 | 3,261.63 | 64.18 | 5.88% | | 宁波银行 | 2,866.86 | 118.27 | 5.17% | | 万科A | 2,676.79 | 96.25 | 4.83% | | 金风科技 | 2,193.20 | 176.44 | 3.95% | | 绝味食品 | 1,820.03 | 46.78 | 3.28% | | 永辉超市 | 1,695.17 | 166.03 | 3.06% | | 立讯精密 | 1,631.69 | 65.82 | 2.94% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 通威转债 | 69.00 | 0.12% | | 绝味转债 | 55.60 | 0.1% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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