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中融融安二号混合(001739)    资料更新日期(20200529)  
  基金简称 中融融安二号混合  
  基金类型 股债平衡型基金  
  份额净值 1.095  
  净值报告日 20200529  
  涨/跌 0.37%  
  最新评级   
  成立日期 2015-09-25  
  基金管理人 中融基金  
  基金托管人 中国银行  
  最新基金规模(万份) 12073.9493  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<5001.00%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  日常最低赎回份额1份  
  申购最低金额1元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周1.581.371.33
最近一月0.00-0.270.23
最近三月1.67-0.97-2.14
最近六月3.60-0.6812.15
最近一年8.31-1.6020.44
年初至今0.18-6.483.02
成立至今9.50-7.768.49
投资目标
    本基金通过对股票、债券等金融资产的动态灵活配置,合理控制风险并保持组合良好流动性的前提下,实现基金资产的长期稳定增值,力求为投资者获取超额回报。
风险收益特征
    本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中中等风险、中等预期收益的品种。
投资范围
    本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类金融工具,以及债券等固定收益类金融工具(包括国债、金融债券、地方政府债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债券、公司债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、可交换公司债券、中小企业私募债券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。   如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    冯琪女士:中国国籍,毕业于香港大学经济学专业,研究生、硕士学位,具有基金从业资格。2012年6月至2016年4月在泰康资产管理(香港)有限公司权益投资部任研究员职位;2016年9月至2017年11月在溪源资本有限公司投资部任基金经理助理职位。2019年1月加入中融基金管理有限公司,就职于研究部,现任中融沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金(2019年11月起至今)、中融融安灵活配置混合型证券投资基金(2020年5月起至今)的基金经理。
  基金投资组合[2020-03-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计12,740.41100.000
股票6,235.3348.941
债券3,806.4229.877
货币资金2,541.3919.947
其他投资157.271.234
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    中国平安831.4212.026.54% 
    贵州茅台611.050.554.8% 
    邮储银行412.6379.663.24% 
    招商银行365.4111.322.87% 
    恒瑞医药320.463.482.52% 
    兴业银行251.5415.811.98% 
    伊利股份202.456.781.59% 
    中信证券189.698.561.49% 
    民生银行156.7427.451.23% 
    交通银行155.7830.191.22% 
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    国开17023,106.5024.42%
    国开1704696.935.48%
    顺丰转债2.990.02%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债3,803.4329.90%
    可转换债券2.990.02%
    国债0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
  基金公告更多内容>>  
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