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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 10,535.15 | 100.000 | | 股票 | 6,643.49 | 63.060 | | 货币资金 | 2,283.22 | 21.672 | | 其他投资 | 8.44 | 0.080 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 保利地产 | 636.25 | 44.68 | 7.09% | | 招商蛇口 | 350.38 | 15.21 | 3.9% | | 金地集团 | 319.52 | 23.24 | 3.56% | | 中国石化 | 313.12 | 54.55 | 3.49% | | 农业银行 | 301.38 | 80.80 | 3.36% | | 长安汽车 | 259.99 | 31.40 | 2.9% | | 楚天科技 | 257.06 | 31.21 | 2.86% | | 新城控股 | 240.95 | 5.34 | 2.68% | | 格力电器 | 226.61 | 4.80 | 2.52% | | 万科A | 215.04 | 7.00 | 2.4% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 骆驼转债 | 6.30 | 0.03% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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