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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 6,017.75 | 100.000 | | 股票 | 5,001.43 | 83.111 | | 货币资金 | 939.21 | 15.607 | | 其他投资 | 77.11 | 1.281 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 保利地产 | 441.35 | 29.68 | 7.36% | | 海螺水泥 | 358.15 | 6.50 | 5.97% | | 山东药玻 | 302.22 | 9.00 | 5.04% | | 招商银行 | 287.94 | 8.92 | 4.8% | | 四川路桥 | 248.59 | 64.57 | 4.15% | | 永辉超市 | 212.17 | 20.72 | 3.54% | | 隆基股份 | 198.72 | 8.00 | 3.31% | | 江山欧派 | 197.30 | 2.50 | 3.29% | | 美的集团 | 192.87 | 3.98 | 3.22% | | 普洛药业 | 189.30 | 9.54 | 3.16% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 国开1801 | 4,048.00 | 26.08% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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