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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 8,308.77 | 100.000 | | 股票 | 5,660.41 | 68.126 | | 其他投资 | 2,167.74 | 26.090 | | 货币资金 | 480.62 | 5.784 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 保利地产 | 571.34 | 48.46 | 6.95% | | 中国石化 | 325.98 | 64.55 | 3.96% | | 招商蛇口 | 300.82 | 17.34 | 3.66% | | 农业银行 | 290.88 | 80.80 | 3.54% | | 楚天科技 | 279.87 | 39.21 | 3.4% | | 新城控股 | 240.37 | 10.15 | 2.92% | | 招商银行 | 224.78 | 8.92 | 2.73% | | 中信证券 | 207.65 | 12.97 | 2.53% | | 长安汽车 | 206.93 | 31.40 | 2.52% | | 永辉超市 | 206.51 | 26.24 | 2.51% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 骆驼转债 | 6.30 | 0.03% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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