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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 18,773.96 | 100.000 | | 股票 | 9,912.91 | 52.801 | | 货币资金 | 4,723.24 | 25.158 | | 债券 | 4,048.00 | 21.562 | | 其他投资 | 89.81 | 0.478 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国平安 | 1,019.24 | 11.71 | 6.57% | | 工商银行 | 940.10 | 170.00 | 6.06% | | 农业银行 | 615.19 | 177.80 | 3.96% | | 中国石化 | 600.14 | 119.55 | 3.87% | | 招商银行 | 587.97 | 16.92 | 3.79% | | 保利地产 | 481.63 | 33.68 | 3.1% | | 中信证券 | 448.93 | 19.97 | 2.89% | | 三安光电 | 352.00 | 25.00 | 2.27% | | 海螺水泥 | 351.39 | 8.50 | 2.26% | | 上汽集团 | 344.81 | 14.50 | 2.22% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 国开1801 | 4,048.00 | 26.08% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 4,048.00 | 26.08% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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