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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 10,127.73 | 100.000 | | 股票 | 6,005.36 | 59.296 | | 货币资金 | 2,418.73 | 23.882 | | 其他投资 | 3.64 | 0.036 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 保利地产 | 378.72 | 29.68 | 4.52% | | 伊利股份 | 310.04 | 9.28 | 3.7% | | 农业银行 | 290.88 | 80.80 | 3.47% | | 招商银行 | 248.98 | 6.92 | 2.97% | | 中国平安 | 240.13 | 2.71 | 2.86% | | 双汇发展 | 218.29 | 8.77 | 2.6% | | 楚天科技 | 217.59 | 31.21 | 2.6% | | 格力电器 | 209.00 | 3.80 | 2.49% | | 美的集团 | 206.57 | 3.98 | 2.46% | | 万科A | 194.67 | 7.00 | 2.32% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 骆驼转债 | 6.30 | 0.03% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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