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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 3,013.84 | 100.000 | | 货币资金 | 1,752.55 | 58.150 | | 股票 | 157.05 | 5.211 | | 其他投资 | 4.25 | 0.141 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 用友网络 | 37.28 | 1.75 | 1.26% | | 招商银行 | 30.24 | 1.20 | 1.03% | | 华宇软件 | 22.52 | 1.50 | 0.76% | | 常熟银行 | 20.26 | 3.30 | 0.69% | | 皖能电力 | 16.77 | 3.50 | 0.57% | | 中兴通讯 | 15.67 | 0.80 | 0.53% | | 中国电影 | 14.32 | 1.00 | 0.49% |
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