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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 118,858.73 | 100.000 | | 股票 | 106,531.80 | 89.629 | | 债券 | 4,622.56 | 3.889 | | 其他投资 | 4,535.02 | 3.815 | | 货币资金 | 3,169.36 | 2.666 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 宁德时代 | 11,235.52 | 32.00 | 9.9% | | 东方财富 | 10,856.48 | 350.21 | 9.56% | | 迈瑞医疗 | 10,175.18 | 23.89 | 8.96% | | 爱尔眼科 | 8,963.99 | 119.70 | 7.89% | | 汇川技术 | 6,704.42 | 71.86 | 5.9% | | 蓝思科技 | 5,042.94 | 164.75 | 4.44% | | 智飞生物 | 4,931.73 | 33.34 | 4.34% | | 中际旭创 | 4,444.02 | 87.38 | 3.91% | | 芒果超媒 | 4,218.49 | 58.19 | 3.72% | | 先导智能 | 3,419.23 | 40.71 | 3.01% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 20国债01 | 4,440.86 | 3.91% | | 国开2004 | 181.70 | 0.16% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 4,440.86 | 3.91% | | 金融债 | 181.70 | 0.16% | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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