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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 3,720.74 | 100.000 | | 股票 | 1,462.64 | 39.310 | | 债券 | 1,299.65 | 34.930 | | 其他投资 | 123.29 | 3.313 | | 货币资金 | 95.17 | 2.558 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 长春高新 | 165.63 | 0.42 | 4.48% | | 欧普康视 | 124.72 | 2.51 | 3.37% | | 通策医疗 | 123.00 | 1.20 | 3.32% | | 益丰药房 | 94.58 | 1.20 | 2.56% | | 山东黄金 | 88.11 | 2.60 | 2.38% | | 凯莱英 | 82.50 | 0.70 | 2.23% | | 康泰生物 | 74.24 | 1.00 | 2.01% | | 普利制药 | 66.43 | 1.30 | 1.8% | | 九洲药业 | 62.25 | 5.00 | 1.68% | | 我武生物 | 61.92 | 1.50 | 1.67% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 18国债26 | 699.71 | 18.91% | | 19国债01 | 599.94 | 16.22% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 1,299.65 | 35.13% | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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