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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 2,625.98 | 100.000 | | 债券 | 954.63 | 36.353 | | 股票 | 405.34 | 15.436 | | 货币资金 | 394.92 | 15.039 | | 其他投资 | 21.09 | 0.803 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 天宇股份 | 68.40 | 0.80 | 2.72% | | 乐普医疗 | 61.57 | 1.70 | 2.45% | | 恒瑞医药 | 46.02 | 0.50 | 1.83% | | 百奥泰 | 44.35 | 1.00 | 1.76% | | 欧普康视 | 38.67 | 0.70 | 1.54% | | 长春高新 | 38.36 | 0.07 | 1.53% | | 新华制药 | 36.69 | 3.00 | 1.46% | | 航发动力 | 34.77 | 1.64 | 1.38% | | 药明康德 | 27.15 | 0.30 | 1.08% | | 凯莱英 | 1.72 | 0.01 | 0.07% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 国开1801 | 736.99 | 29.32% | | 16国债19 | 209.08 | 8.32% | | 广电转债 | 1.61 | 0.06% | | 乐普转债 | 1.19 | 0.05% | | 贵广转债 | 1.19 | 0.05% | | 国君转债 | 1.18 | 0.05% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 736.99 | 29.32% | | 国债 | 209.08 | 8.32% | | 可转换债券 | 8.57 | 0.34% | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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