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中信建投聚利混合A(001914)    资料更新日期(20190920)  
  基金简称 中信建投聚利混合A  
  基金类型 偏债型基金  
  份额净值 0.929  
  净值报告日 20190920  
  涨/跌 0.38%  
  最新评级   
  成立日期 2015-11-11  
  基金管理人 中信建投基金  
  基金托管人 北京银行  
  最新基金规模(万份) 4228.2750  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.20%  
  100<=X<5000.80%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1000元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周0.96-0.82-0.39
最近一月2.313.765.54
最近三月4.340.157.24
最近六月4.02-3.150.02
最近一年4.907.4717.51
年初至今10.7420.5536.49
成立至今-3.05-17.64-22.06
投资目标
    本基金主要投资于股票等权益类资产和债券等固定收益类金融工具,通过科学的资产配置与严谨的风险管理,力争超越业绩比较基准、实现基金资产持续稳定增值。
风险收益特征
    本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中中高风险、中高预期收益的品种。
投资范围
    本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货等权益类金融工具,债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    谢玮先生:2014年9月至2016年9月任中证金融研究院博士后,从事资本市场研究工作;2016年9月加入中信建投基金管理有限公司,任研究员,从事研究工作。现任投资部-股票投资部基金经理,担任中信建投聚利混合型证券投资基金基金经理。
  基金投资组合[2019-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计4,224.21100.000
债券1,212.0428.693
股票788.8518.675
货币资金745.3517.645
其他投资27.960.662
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    长春高新101.400.302.68% 
    凯莱英83.370.852.2% 
    欧普康视71.202.001.88% 
    通策医疗70.870.801.87% 
    银泰资源67.935.151.79% 
    山东黄金61.761.501.63% 
    中金黄金61.626.001.63% 
    比音勒芬59.591.251.57% 
    我武生物50.881.501.34% 
    恒邦股份50.133.001.32% 
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    19国债01699.4418.46%
    18国债26512.6013.53%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    国债1,212.0431.99%
    金融债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
  基金公告更多内容>>  
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