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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 4,224.21 | 100.000 | | 债券 | 1,212.04 | 28.693 | | 股票 | 788.85 | 18.675 | | 货币资金 | 745.35 | 17.645 | | 其他投资 | 27.96 | 0.662 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 长春高新 | 101.40 | 0.30 | 2.68% | | 凯莱英 | 83.37 | 0.85 | 2.2% | | 欧普康视 | 71.20 | 2.00 | 1.88% | | 通策医疗 | 70.87 | 0.80 | 1.87% | | 银泰资源 | 67.93 | 5.15 | 1.79% | | 山东黄金 | 61.76 | 1.50 | 1.63% | | 中金黄金 | 61.62 | 6.00 | 1.63% | | 比音勒芬 | 59.59 | 1.25 | 1.57% | | 我武生物 | 50.88 | 1.50 | 1.34% | | 恒邦股份 | 50.13 | 3.00 | 1.32% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19国债01 | 699.44 | 18.46% | | 18国债26 | 512.60 | 13.53% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 1,212.04 | 31.99% | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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