|
| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 4,422.02 | 100.000 | | 股票 | 1,624.18 | 36.729 | | 债券 | 759.94 | 17.185 | | 货币资金 | 253.24 | 5.727 | | 其他投资 | 84.67 | 1.915 |
|
| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 水星家纺 | 135.10 | 7.00 | 3.07% | | 华帝股份 | 126.27 | 9.00 | 2.87% | | 隧道股份 | 124.78 | 17.00 | 2.83% | | 葵花药业 | 121.75 | 6.50 | 2.76% | | 金螳螂 | 106.02 | 9.00 | 2.41% | | 嘉友国际 | 101.40 | 2.00 | 2.3% | | 台海核电 | 91.56 | 7.00 | 2.08% | | 比音勒芬 | 89.40 | 2.00 | 2.03% | | 罗莱生活 | 68.75 | 5.50 | 1.56% | | 中金黄金 | 68.40 | 8.00 | 1.55% |
|
|
| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 国开1701 | 500.05 | 11.36% | | 宁行转债 | 98.26 | 2.23% | | 航电转债 | 86.14 | 1.96% | | 苏农转债 | 49.50 | 1.12% | | 常熟转债 | 25.99 | 0.59% |
|
| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 500.05 | 11.36% | | 可转换债券 | 259.89 | 5.90% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
|
