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南方沪港深价值混合(001979)    资料更新日期(20201125)  
  基金简称 南方沪港深价值混合  
  基金类型 股债平衡型基金  
  份额净值 1.079  
  净值报告日 20201125  
  涨/跌 -0.46%  
  最新评级   
  成立日期 2015-12-23  
  基金管理人 南方基金  
  基金托管人 招商银行  
  最新基金规模(万份) 4890.9310  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<5000.90%  
  500<=X<10000.50%  
  1000<=X1000.00元  
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  最低投资
  日常最低赎回份额10份  
  申购最低金额1元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-0.55-0.46-1.42
最近一月1.984.273.17
最近三月-5.18-1.22-1.41
最近六月10.7817.8827.08
最近一年15.5217.0742.52
年初至今9.4310.2430.92
成立至今7.90-7.534.98
投资目标
    在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过专业化研究分析,力争实现基金资产的长期稳定增值。
风险收益特征
    本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。本基金可投资港股通标的股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
投资范围
    本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、沪港股票市场交易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(简称“港股通标的股票”)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券或票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
基金经理
    毕凯先生:中国国籍,美国埃默里大学工商管理专业(金融方向)硕士,注册金融分析师(CFA),具有基金从业资格。曾就职于赛灵思股份有限公司、翰亚投资基金有限公司、晨星资讯有限公司,历任高级分析师、绩效评价员、股票分析师。2015年6月加入南方基金管理有限公司,任职国际业务部研究员;2016年12月至今,任南方金砖基金经理助理;2017年8月至今,任南方香港优选、国企精明基金经理;2018年6月至今,任南方沪港深价值基金经理。
  基金投资组合[2020-09-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计5,110.95100.000
股票4,454.4887.156
货币资金639.6112.515
其他投资16.860.330
债券0.00
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    中国利郎308.8582.706.1% 
    华润电力270.4736.005.35% 
    深圳国际255.7423.705.05% 
    昆仑能源254.4457.005.03% 
    中国海外发展250.5914.704.95% 
    达利食品238.5757.404.71% 
    融创中国228.228.604.51% 
    华电国际电力股份227.32130.004.49% 
    腾讯控股215.740.484.26% 
    中国平安202.592.904% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  基金公告更多内容>>  
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[2020-10-28]  南方沪港深价值主题灵活配置混合型证券投资基金2020年第3季度报告
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