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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 1,244,828.73 | 100.000 | | 股票 | 749,895.20 | 60.241 | | 债券 | 325,164.17 | 26.121 | | 货币资金 | 65,937.07 | 5.297 | | 其他投资 | 19,386.56 | 1.557 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 五粮液 | 110,225.77 | 644.14 | 8.92% | | 贵州茅台 | 101,549.33 | 69.42 | 8.22% | | 中国中免 | 69,036.08 | 448.20 | 5.59% | | 美的集团 | 61,784.24 | 1,033.35 | 5% | | 爱尔眼科 | 61,526.24 | 1,416.02 | 4.98% | | 长春高新 | 60,933.90 | 139.98 | 4.93% | | 山西汾酒 | 55,733.95 | 384.37 | 4.51% | | 中南建设 | 32,173.61 | 3,615.01 | 2.6% | | 迈瑞医疗 | 31,818.91 | 104.09 | 2.58% | | 洋河股份 | 26,320.97 | 250.34 | 2.13% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 21国债(7) | 70,534.93 | 5.71% | | 18国开04 | 49,359.40 | 4% | | 农发1802 | 25,130.00 | 2.03% | | 19进出08 | 20,252.00 | 1.64% | | 20中粮SCP001 | 20,004.00 | 1.62% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 211,427.98 | 17.12% | | 国债 | 76,645.33 | 6.21% | | 可转换债券 | 35.55 | 0.00% | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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