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华夏红利混合(002011)    资料更新日期(20200918)  
  基金简称 华夏红利混合  
  基金类型 股债平衡型基金  
  份额净值 3.066  
  净值报告日 20200918  
  涨/跌 1.79%  
  最新评级   
  成立日期 2005-06-30  
  基金管理人 华夏基金  
  基金托管人 建设银行  
  最新基金规模(万份) 290140.6580  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<5001.20%  
  500<=X<10000.80%  
  1000<=X500.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1000元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周2.782.382.33
最近一月-3.28-1.26-1.73
最近三月16.9812.4813.52
最近六月36.5721.5830.49
最近一年34.1211.0334.04
年初至今27.389.4426.98
成立至今1,066.41209.01379.99
投资目标
    追求基金资产的长期增值。
风险收益特征
    本基金是混合型基金,风险高于债券基金和货币市场基金,低于股票基金。本基金主要投资于红利股,属于中等风险的证券投资基金品种。
投资范围
    限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
基金经理
    王怡欢女士:北京大学经济学硕士。2004年6月加入华夏基金管理有限公司,曾任行业研究员、行业研究主管、基金经理助理等、华夏回报二号证券投资基金基金经理(2015年1月20日至2017年7月17日期间)、华夏回报证券投资基金基金经理(2015年1月20日至2017年7月17日期间)等,现任股票投资部执行总经理,华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2011年2月22日起任职)、华夏红利混合型证券投资基金基金经理(2018年7月24日起任职)。
  基金投资组合[2020-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计810,965.20100.000
股票713,699.9888.006
债券52,808.646.512
货币资金42,253.905.210
其他投资2,202.670.272
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    双汇发展26,160.88567.603.29% 
    招商银行23,463.00695.822.95% 
    五粮液22,493.47131.452.83% 
    贵州茅台18,816.8812.862.37% 
    长春高新18,593.8042.712.34% 
    泸州老窖17,365.21190.582.19% 
    捷佳伟创17,296.76195.382.18% 
    宁德时代15,222.8087.311.92% 
    沃森生物13,630.59260.321.72% 
    立讯精密12,152.17236.651.53% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    17国开0919,087.402.4%
    21国债(7)12,302.531.55%
    19汇金MTN01112,110.401.53%
    国开18017,789.270.98%
    桐昆转债832.630.1%
    川投转债535.700.07%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债26,876.673.38%
    国债12,302.531.55%
    可转换债券1,519.050.19%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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