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华夏红利混合(002011)    资料更新日期(20200527)  
  基金简称 华夏红利混合  
  基金类型 股债平衡型基金  
  份额净值 2.458  
  净值报告日 20200527  
  涨/跌 -0.85%  
  最新评级   
  成立日期 2005-06-30  
  基金管理人 华夏基金  
  基金托管人 建设银行  
  最新基金规模(万份) 306951.5708  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<5001.20%  
  500<=X<10000.80%  
  1000<=X500.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1000元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-1.481.150.46
最近一月2.85-0.48-0.64
最近三月-3.04-1.18-2.98
最近六月7.95-0.9011.18
最近一年16.22-1.8119.40
年初至今2.12-6.692.14
成立至今835.10163.46286.07
投资目标
    追求基金资产的长期增值。
风险收益特征
    本基金是混合型基金,风险高于债券基金和货币市场基金,低于股票基金。本基金主要投资于红利股,属于中等风险的证券投资基金品种。
投资范围
    限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
基金经理
    陈虎先生:清华大学生物学博士,注册金融分析师(CFA),具有基金从业资格。2008年7月至2014年7月,任职于南方基金管理有限公司,任研究员、基金经理助理、南方恒元保本混合型证券投资基金基金经理等。2014年8月加入华夏基金管理有限公司,现任股票投资部高级副总裁,华夏红利混合型证券投资基金基金经理(2014年11月21日起任职)、华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年3月30日起任职)、华夏新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年6月30日起任职))、华夏行业景气混合型证券投资基金基金经理(2017年2月4日起任职))、华夏新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2019年8月12日起任职)、华夏鼎淳债券型证券投资基金基金经理(2019年8月21日起任职)。
    王怡欢女士:北京大学经济学硕士。2004年6月加入华夏基金管理有限公司,曾任行业研究员、行业研究主管、基金经理助理等、华夏回报二号证券投资基金基金经理(2015年1月20日至2017年7月17日期间)、华夏回报证券投资基金基金经理(2015年1月20日至2017年7月17日期间)等,现任股票投资部执行总经理,华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2011年2月22日起任职)、华夏红利混合型证券投资基金基金经理(2018年7月24日起任职)。
  基金投资组合[2020-03-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计702,179.87100.000
股票582,648.2182.977
货币资金62,144.428.850
债券54,605.787.777
其他投资2,781.470.396
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    双汇发展28,835.99733.744.14% 
    招商银行27,630.47855.963.97% 
    中国平安20,751.71300.012.98% 
    格力电器15,395.03294.922.21% 
    贵州茅台14,512.8813.062.08% 
    宁波银行14,028.86608.362.02% 
    冀东水泥13,384.91682.561.92% 
    宁德时代11,743.2497.541.69% 
    泸州老窖10,538.96143.101.51% 
    口子窖10,522.48254.411.51% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    国开170418,016.202.59%
    19汇金MTN01112,223.201.76%
    17进出0510,008.001.44%
    国开18017,835.931.13%
    13进出075,008.500.72%
    桐昆转债820.950.12%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债40,868.635.87%
    可转换债券1,513.940.22%
    国债0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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