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中加心享混合A(002027)    资料更新日期(20200529)  
  基金简称 中加心享混合A  
  基金类型 股债平衡型基金  
  份额净值 1.1309  
  净值报告日 20200529  
  涨/跌 0.12%  
  最新评级   
  成立日期 2015-12-02  
  基金管理人 中加基金  
  基金托管人 光大银行  
  最新基金规模(万份) 139291.7733  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1000.80%  
  100<=X<5000.60%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额100元  
  日常最低赎回份额10份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周0.101.371.33
最近一月-0.02-0.270.23
最近三月1.33-0.97-2.14
最近六月5.12-0.6812.15
最近一年10.09-1.6020.44
年初至今4.25-6.483.02
成立至今24.49-19.36-11.82
投资目标
    在深入研究的基础上,运用灵活的资产配置、策略配置与严谨的风险管理,发现并精选能够分享中国经济发展方式调整中的上市公司构建投资组合。在充分控制风险的前提下实现基金净值的稳定增长,为基金份额持有人获取长期稳定的投资回报。
风险收益特征
    本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。
投资范围
    本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类金融工具、债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款,货币市场工具等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
基金经理
    闫沛贤先生:英国帝国理工大学金融学硕士、伯明翰大学计算机硕士学位。2008年至2013年曾任职于平安银行资金交易部、北京银行资金交易部,担任债券交易员。2013年加入中加基金管理有限公司,曾任中加丰泽纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年12月19日至2018年6月22日),现任投资研究部副总监兼固定收益部总监、中加货币市场基金(2013年10月21日至今)、中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金(2014年3月24日至今)、中加纯债债券型证券投资基金(2014年12月17日至今)、中加心享灵活配置混合型证券投资基金(2015年12月28日至今)、中加颐合纯债债券型证券投资基金(2018年9月13日至今)、中加颐鑫纯债债券型证券投资基金(2018年11月8日至今)、中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金(2018年11月27日至今)、中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年12月13日至今)、中加聚盈四个月定期开放债券型证券投资基金(2019年5月29日至今)、中加科盈混合型证券投资基金(2019年11月29日至今)的基金经理。
    王梁先生:北京交通大学产业经济学硕士。2008年至2015年曾历任山西证券、英大证券研究部、方正证券自营部汽车、机械行业研究员。2015年加入中加基金管理有限公司,担任公司汽车机械行业和主题策略研究员,拥有多年行业研究经验。2017年起担任中加基金专户投资经理。现担任中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年8月14日至今)、中加心享灵活配置混合型证券投资基金(2019年10月23日至今)、中加心悦灵活配置混合型证券投资基金(2020年4月24日至今)的基金经理。
  基金投资组合[2020-03-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计201,918.61100.000
债券183,442.7190.850
股票12,088.615.987
其他投资3,559.161.763
货币资金2,828.131.401
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    中信证券541.7424.450.35% 
    华泰证券530.1730.770.34% 
    邮储银行418.6880.810.27% 
    中国人寿358.7513.620.23% 
    生益科技353.9013.370.23% 
    涪陵榨菜344.1010.910.22% 
    迪安诊断339.8514.480.22% 
    东方财富332.2420.700.21% 
    长城汽车328.7536.980.21% 
    华域汽车328.0515.230.21% 
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    19国开1520,656.0013.27%
    17营口港MTN00112,300.007.9%
    16京煤MTN00110,102.006.49%
    16内蒙电投MTN0018,050.405.17%
    16镇江城建MTN0027,022.404.51%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债28,749.8518.47%
    企业债22,693.5714.58%
    可转换债券3,243.192.08%
    国债0.00%
    其他债券0.00%
    央行票据0.00%
  基金公告更多内容>>  
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