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诺安益鑫混合(002292)    资料更新日期(20190418)  
  基金简称 诺安益鑫混合  
  基金类型 股债平衡型基金  
  份额净值 1.1072  
  净值报告日 20190418  
  涨/跌 -0.55%  
  最新评级   
  成立日期 2016-01-22  
  基金管理人 诺安基金  
  基金托管人 农业银行  
  最新基金规模(万份) 21527.1413  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<2001.00%  
  200<=X<5000.60%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  日常最低赎回份额100份  
  申购最低金额1000元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-0.881.931.53
最近一月3.674.714.13
最近三月12.4725.2035.70
最近六月14.5527.4439.25
最近一年8.175.82-1.16
年初至今13.6930.3342.10
成立至今10.7211.441.74
投资目标
    本基金通过大类资产的优化配置和个股精选,在有效控制风险的前提下,谋求基金资产的长期增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
风险收益特征
    本基金属于混合型基金,预期风险与收益低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金,属于证券投资基金中的中高风险、中高收益的品种。
投资范围
    基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行并上市的股票)、债券(包含国债、金融债、公司债/企业债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    吴博俊先生:中国国籍,硕士学位,具有多年证券从业经验。2008年加入诺安基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2014年6月起担任诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2015年6月起任诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理及诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
    罗春蕾女士:中国籍,硕士学位。曾任职于中信证券股份有限公司、长盛基金管理有限公司、银华基金管理有限公司,从事医药行业研究工作。2011年12月加入诺安基金管理有限公司,任研究员。2015年9月起任诺安主题精选混合型证券投资基金基金经理。
  基金投资组合[2018-12-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计21,114.71100.000
货币资金7,534.7635.685
股票5,157.1524.424
其他投资22.800.108
债券0.00
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    温氏股份1,622.5661.987.74% 
    圣农发展992.4060.004.73% 
    长江电力746.2246.993.56% 
    万科A714.6030.003.41% 
    华夏幸福458.1018.002.19% 
    隆平高科340.4023.001.62% 
    安琪酵母126.155.000.6% 
    中顺洁柔85.2010.000.41% 
    白云山71.522.000.34% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    17农发089,970.003.92%
    16国开108,801.003.46%
    17农发017,998.403.14%
    15国开187,362.402.89%
    17皖投集SCP0015,030.501.98%
    光大转债1,252.230.49%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    国债0.00%
    金融债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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