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诺安益鑫混合(002292)    资料更新日期(20200527)  
  基金简称 诺安益鑫混合  
  基金类型 股债平衡型基金  
  份额净值 1.0605  
  净值报告日 20200527  
  涨/跌 -0.63%  
  最新评级   
  成立日期 2016-01-22  
  基金管理人 诺安基金  
  基金托管人 农业银行  
  最新基金规模(万份) 5301.8375  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<2001.00%  
  200<=X<5000.60%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  日常最低赎回份额100份  
  申购最低金额1000元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-0.881.150.46
最近一月1.11-0.48-0.64
最近三月-1.06-1.18-2.98
最近六月0.90-0.9011.18
最近一年-1.76-1.8119.40
年初至今-3.11-6.692.14
成立至今6.05-2.415.36
投资目标
    本基金通过大类资产的优化配置和个股精选,在有效控制风险的前提下,谋求基金资产的长期增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
风险收益特征
    本基金属于混合型基金,预期风险与收益低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金,属于证券投资基金中的中高风险、中高收益的品种。
投资范围
    基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行并上市的股票)、债券(包含国债、金融债、公司债/企业债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    曲泉儒先生:中国籍,硕士,具有基金从业资格,曾任远策投资管理有限公司研究员、长盛基金管理有限公司投资经理。2016年加入诺安基金管理有限公司,任投资经理。2019年4月起任诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理、诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
  基金投资组合[2020-03-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计5,340.37100.000
股票4,782.3889.552
货币资金553.4510.364
其他投资4.540.085
债券0.00
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    上海梅林208.5222.473.92% 
    云南白药179.592.103.37% 
    伊利股份170.805.723.21% 
    九阳股份170.596.063.21% 
    重庆啤酒165.203.633.1% 
    温氏股份164.085.083.08% 
    丽珠集团163.014.153.06% 
    冀东水泥162.968.313.06% 
    泸州老窖162.772.213.06% 
    索菲亚160.408.923.01% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    17农发089,970.003.92%
    16国开108,801.003.46%
    17农发017,998.403.14%
    15国开187,362.402.89%
    17皖投集SCP0015,030.501.98%
    光大转债1,252.230.49%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    国债0.00%
    金融债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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