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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 40,035.91 | 100.000 | | 债券 | 29,461.98 | 73.589 | | 股票 | 8,765.92 | 21.895 | | 货币资金 | 1,129.91 | 2.822 | | 其他投资 | 678.11 | 1.694 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中信证券 | 829.89 | 37.45 | 2.51% | | 安井食品 | 740.85 | 8.63 | 2.24% | | 恒生电子 | 659.25 | 7.50 | 1.99% | | 华泰证券 | 503.10 | 29.20 | 1.52% | | 国电南瑞 | 495.92 | 25.11 | 1.5% | | 长江电力 | 491.90 | 28.45 | 1.49% | | 中信特钢 | 362.09 | 14.42 | 1.09% | | 芒果超媒 | 341.75 | 7.84 | 1.03% | | 数据港 | 314.89 | 6.51 | 0.95% | | 中新赛克 | 311.60 | 2.07 | 0.94% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19国开10 | 2,085.40 | 6.3% | | 19陕煤化MTN006 | 2,057.60 | 6.22% | | 19中航资本SCP006 | 2,011.80 | 6.08% | | 国开1801 | 1,168.70 | 3.53% | | 18国开06 | 1,094.40 | 3.31% | | 17宝武EB | 305.97 | 0.93% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 企业债 | 8,397.50 | 25.39% | | 金融债 | 5,069.22 | 15.33% | | 可转换债券 | 2,654.99 | 8.03% | | 国债 | 120.22 | 0.36% | | 其他债券 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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