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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 13,253.16 | 100.000 | | 债券 | 10,739.40 | 81.033 | | 股票 | 1,796.05 | 13.552 | | 货币资金 | 308.72 | 2.329 | | 其他投资 | 198.99 | 1.501 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 长江电力 | 207.08 | 13.04 | 1.59% | | 中信证券 | 199.49 | 12.46 | 1.53% | | 中南传媒 | 177.75 | 14.22 | 1.37% | | 中国平安 | 112.76 | 2.01 | 0.87% | | 山东黄金 | 85.00 | 2.81 | 0.65% | | 双汇发展 | 83.87 | 3.56 | 0.64% | | 兴业银行 | 83.22 | 5.57 | 0.64% | | 国电南瑞 | 63.56 | 3.43 | 0.49% | | 温氏股份 | 58.38 | 2.23 | 0.45% | | 粤高速A | 56.88 | 6.78 | 0.44% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 18创投S2 | 1,028.50 | 7.9% | | 14中铝业MTN001 | 1,018.40 | 7.82% | | 16荣盛MTN001 | 1,002.70 | 7.7% | | 18东莞发展SCP001 | 1,000.80 | 7.69% | | 18农发07 | 803.44 | 6.17% | | 东财转债 | 292.29 | 2.24% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 企业债 | 3,098.13 | 23.79% | | 可转换债券 | 831.43 | 6.39% | | 金融债 | 803.44 | 6.17% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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