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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 14,033.86 | 100.000 | | 债券 | 11,514.20 | 82.046 | | 股票 | 2,164.47 | 15.423 | | 其他投资 | 247.55 | 1.764 | | 货币资金 | 107.63 | 0.767 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 海大集团 | 388.72 | 12.58 | 2.81% | | 中国平安 | 331.40 | 3.74 | 2.4% | | 美的集团 | 271.23 | 5.23 | 1.96% | | 长春高新 | 223.08 | 0.66 | 1.61% | | 泛微网络 | 146.74 | 1.98 | 1.06% | | 伊利股份 | 140.99 | 4.22 | 1.02% | | 森马服饰 | 138.58 | 12.53 | 1% | | 兴业银行 | 91.45 | 5.00 | 0.66% | | 安井食品 | 88.54 | 1.72 | 0.64% | | 国电南瑞 | 71.58 | 3.84 | 0.52% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 18创投S2 | 1,032.00 | 7.46% | | 19晋交投MTN001 | 1,022.40 | 7.39% | | 14中铝业MTN001 | 1,015.30 | 7.34% | | 16荣盛MTN001 | 1,009.30 | 7.3% | | 18东莞发展SCP001 | 1,005.30 | 7.27% | | 长久转债 | 146.19 | 1.06% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 企业债 | 4,565.27 | 33.01% | | 金融债 | 707.42 | 5.12% | | 可转换债券 | 703.36 | 5.09% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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