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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 36,545.27 | 100.000 | | 债券 | 21,859.25 | 59.814 | | 股票 | 8,116.11 | 22.208 | | 货币资金 | 1,305.62 | 3.573 | | 其他投资 | 672.28 | 1.840 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 宁沪高速 | 1,018.12 | 97.99 | 2.8% | | 建设银行 | 624.77 | 89.38 | 1.72% | | 工商银行 | 583.57 | 105.53 | 1.6% | | 海大集团 | 515.20 | 16.46 | 1.42% | | 招商银行 | 503.18 | 14.48 | 1.38% | | 安井食品 | 472.37 | 9.89 | 1.3% | | 恒生电子 | 422.70 | 5.72 | 1.16% | | 长江电力 | 392.49 | 21.53 | 1.08% | | 晨光文具 | 385.00 | 8.64 | 1.06% | | 森马服饰 | 351.77 | 28.46 | 0.97% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 18陕煤化CP003 | 2,015.00 | 5.54% | | 19晋交投MTN001 | 1,048.40 | 2.88% | | 18创投S2 | 1,040.70 | 2.86% | | 18普洛斯MTN003 | 1,025.00 | 2.82% | | 18鲁钢铁CP004 | 1,009.90 | 2.77% | | 长久转债 | 146.31 | 0.4% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 企业债 | 5,358.86 | 14.72% | | 金融债 | 2,836.56 | 7.79% | | 可转换债券 | 967.89 | 2.66% | | 国债 | 99.99 | 0.27% | | 其他债券 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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