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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 16,133.80 | 100.000 | | 债券 | 12,043.08 | 74.645 | | 股票 | 3,391.10 | 21.019 | | 其他投资 | 370.75 | 2.298 | | 货币资金 | 238.87 | 1.481 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 森马服饰 | 294.83 | 24.59 | 2.11% | | 中国平安 | 288.35 | 3.74 | 2.07% | | 智飞生物 | 229.44 | 4.49 | 1.65% | | 国电南瑞 | 228.20 | 10.81 | 1.64% | | 长春高新 | 209.21 | 0.66 | 1.5% | | 温氏股份 | 189.20 | 4.66 | 1.36% | | 数字认证 | 185.60 | 3.68 | 1.33% | | 中南传媒 | 183.01 | 14.22 | 1.31% | | 中信证券 | 172.83 | 6.97 | 1.24% | | 兴业银行 | 125.55 | 6.91 | 0.9% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 18农发06 | 2,119.00 | 15.19% | | 18创投S2 | 1,031.50 | 7.4% | | 14中铝业MTN001 | 1,018.80 | 7.3% | | 16荣盛MTN001 | 1,008.40 | 7.23% | | 18东莞发展SCP001 | 1,005.10 | 7.21% | | 天康转债 | 107.55 | 0.77% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 3,914.46 | 28.07% | | 企业债 | 3,129.86 | 22.44% | | 可转换债券 | 471.06 | 3.38% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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