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工银沪港深股票A(002387)    资料更新日期(20210225)  
  基金简称 工银沪港深股票A  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 1.4594  
  净值报告日 20210225  
  涨/跌 0.67%  
  最新评级   
  成立日期 2016-04-20  
  基金管理人 工银瑞信  
  基金托管人 北京银行  
  最新基金规模(万份) 92483.3292  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<3001.00%  
  300<=X<5000.80%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额10元  
  日常最低赎回份额10份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-8.60-5.06-8.31
最近一月-9.430.75-2.12
最近三月14.792.965.96
最近六月14.173.094.74
最近一年37.9421.8332.12
年初至今7.081.040.25
成立至今62.8718.0542.73
投资目标
    重点通过精选内地与香港股票市场交易互联互通机制下的港股投资标的和沪深两市优质上市公司,通过积极有效的风险防控措施,力争获取超越业绩比较基准的最大化收益。
风险收益特征
    本基金为股票型基金,预期收益和风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市交易的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通投资标的股票”)、股指期货、债券资产(包括但不限于国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    赵宪成先生:中国台湾,硕士研究生。先后在第一金证券、统一投信担任分析师,在群益投信担任资深分析师、基金经理,在永丰投信担任资深分析师,在华顿投信、日盛投信担任基金经理;2018年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任权益投资部基金经理,2018年12月25日至今,担任工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII)基金经理。
  基金投资组合[2020-12-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计139,350.49100.000
股票123,404.3488.557
货币资金9,999.437.176
其他投资5,946.724.267
债券0.00
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    腾讯控股11,729.3424.718.84% 
    舜宇光学科技8,019.9056.156.05% 
    ASM PACIFIC6,521.2175.744.92% 
    碧桂园服务5,976.56135.404.51% 
    药明生物5,645.4365.254.26% 
    金蝶国际5,397.14202.904.07% 
    友邦保险4,931.9361.683.72% 
    招商银行4,567.33110.753.44% 
    香港交易所4,328.1712.103.26% 
    歌尔股份3,857.57103.362.91% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    歌尔转2130.230.11%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    国债0.00%
    金融债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
  基金公告更多内容>>  
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