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华安安禧保本混合A(002398)    资料更新日期(20170920)  
  基金简称 华安安禧保本混合A  
  基金类型 保本增值  
  份额净值 1.047  
  净值报告日 20170920  
  涨/跌 0.00%  
  最新评级   
  成立日期 2016-04-13  
  基金管理人 华安基金  
  基金托管人 建设银行  
  最新基金规模(万份) 279147.0046  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.30%  
  100<=X<3000.80%  
  300<=X<5000.40%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-0.380.371.16
最近一月0.581.034.99
最近三月2.456.597.95
最近六月3.772.955.11
最近一年3.7710.955.48
年初至今4.398.459.96
成立至今4.709.764.74
投资目标
    通过运用投资组合保险技术,有效控制本金损失的风险,在本金安全的基础上力争实现基金资产的稳定增值。
风险收益特征
    本基金为保本混合型基金,属于证券投资基金中的低风险品种。 投资者投资于保本基金并不等于将资金作为存款放在银行或存款类金融机构,保本基金在极端情况下仍然存在本金损失的风险。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金根据中国宏观经济情况和证券市场的阶段性变化,按照投资组合保险机制将资产配置于固定收益类资产与权益类资产。本基金投资的固定收益类资产为国内依法发行交易的国债、中央银行票据、政策性金融债、商业银行金融债及次级债、企业债、公司债、可转换债券、分离交易可转换债券、短期融资券、中期票据、地方政府债、城投债、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款等;本基金投资的权益类资产为国内依法发行上市的股票、权证、股指期货等。
基金经理
    杨明先生:中国国籍,中央财经大学硕士研究生。曾在上海银行从事信贷员、交易员及风险管理工作。2004年10月加入华安基金管理有限公司,任研究发展部研究员。2013年6月起担任华安策略优选股票型证券投资基金的基金经理。2014年6月起担任投资研究部高级总监。2015年6月起同时担任华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年5月5日起开始担任华安安禧保本混合型证券投资基金基金经理。
    朱才敏女士:金融工程硕士,具有基金从业资格证书,多年基金行业从业经历。2007年7月应届生毕业进入华安基金,历任金融工程部风险管理员、产品经理、固定收益部研究员、基金经理助理等职务。2014年11月起同时担任华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金、华安汇财通货币市场基金、华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金、华安双债添利债券型证券投资基金、华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月起同时担任华安新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月起开始担任华安安禧保本混合型证券投资基金基金经理。2016年11月起,同时担任华安新希望灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月起,同时担任华安睿安定期开放混合型证券投资基金的基金经理。
  基金投资组合[2017-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计306,957.56100.000
债券226,500.0073.789
货币资金29,856.259.727
股票24,071.317.842
其他投资2,533.910.825
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    宁波银行3,456.54179.101.13% 
    格力电器3,273.0279.501.07% 
    招商银行2,857.22119.500.94% 
    五粮液1,947.9035.000.64% 
    海螺水泥1,841.1381.000.6% 
    万华化学1,801.4662.900.59% 
    方大特钢1,548.54181.540.51% 
    方大炭素1,450.44102.000.48% 
    中国平安1,446.1329.150.47% 
    广联达1,334.4270.980.44% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    17招商银行CD13911,868.003.89%
    17北京银行CD12411,866.803.89%
    13国开4510,130.003.32%
    17广发银行CD1179,892.003.25%
    17广发银行CD1059,889.003.25%
    16皖新EB953.350.31%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债29,068.409.54%
    企业债9,697.603.18%
    可转换债券2,141.100.70%
    国债0.00%
    其他债券0.00%
    央行票据0.00%
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