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华安安禧灵活配置混合A(002398)    资料更新日期(20191213)  
  基金简称 华安安禧灵活配置混合A  
  基金类型 股债平衡型基金  
  份额净值 1.1007  
  净值报告日 20191213  
  涨/跌 0.29%  
  最新评级   
  成立日期 2016-04-13  
  基金管理人 华安基金  
  基金托管人 建设银行  
  最新基金规模(万份) 37084.6608  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<3001.20%  
  300<=X<5000.80%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周0.581.911.28
最近一月0.972.643.70
最近三月1.21-2.100.86
最近六月3.072.9713.56
最近一年4.9914.4231.13
年初至今4.9919.0038.19
成立至今14.29-3.23-6.37
投资目标
    通过对权益类资产和固定收益类资产的灵活配置充分捕捉各证券子市场的绝对收益机会,在合理控制风险、保障基金资产流动性的前提下,力求持续高效地获取稳健回报。
风险收益特征
    本基金为混合型证券投资基金,其预期收益和风险高于货币市场基金、债券型基金,而低于股票型基金。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货等权益类金融工具,债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    朱才敏女士:金融工程硕士,具有基金从业资格证书,多年基金行业从业经历。2007年7月应届生毕业进入华安基金,历任金融工程部风险管理员、产品经理、固定收益部研究员、基金经理助理等职务。2014年11月起同时担任华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金、华安汇财通货币市场基金、华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金、华安双债添利债券型证券投资基金、华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月起同时担任华安新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月起开始担任华安安禧保本混合型证券投资基金基金经理。2016年11月起,同时担任华安新希望灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月起,同时担任华安睿安定期开放混合型证券投资基金的基金经理。
  基金投资组合[2019-09-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计42,040.78100.000
债券33,177.1578.917
股票7,741.4218.414
其他投资772.231.837
货币资金349.990.832
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    工商银行457.5582.741.11% 
    农业银行430.46124.411.04% 
    兴业银行338.1519.290.82% 
    国投电力273.9930.410.66% 
    深高速261.2525.120.63% 
    中国国旅259.642.790.63% 
    川投能源249.8025.030.61% 
    长江电力247.9313.600.6% 
    上海银行240.7725.750.58% 
    宁沪高速235.4422.660.57% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    18中建材MTN0023,072.607.45%
    18沪临港MTN0023,057.007.41%
    18光明MTN0033,051.907.4%
    15金地MTN0043,041.707.37%
    19中铝集MTN0013,025.507.33%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    企业债6,341.8515.37%
    金融债1,999.204.85%
    国债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    央行票据0.00%
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