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汇添富盈鑫保本混合(002420)    资料更新日期(20181022)  
  基金简称 汇添富盈鑫保本混合  
  基金类型 保本增值  
  份额净值 1.079  
  净值报告日 20181022  
  涨/跌 0.19%  
  最新评级   
  成立日期 2016-03-11  
  基金管理人 汇添富  
  基金托管人 工商银行  
  最新基金规模(万份) 190198.7752  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.20%  
  100<=X<5000.60%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1元  
  日常最低赎回份额0份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周0.284.094.89
最近一月0.09-5.90-7.76
最近三月0.28-7.61-16.64
最近六月0.47-13.87-24.95
最近一年2.47-22.30-32.29
年初至今0.56-19.72-29.81
成立至今7.90-5.53-17.25
投资目标
    本基金主要通过投资组合保险技术来运作,在保证本金安全的前提下,力争在保本期内实现基金财产的稳健增值。
风险收益特征
    本基金为保本混合型基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其长期平均预期风险与预期收益率低于股票型基金、非保本的混合型基金,高于货币市场基金和债券型基金。 投资者投资于保本基金并不等于将资金作为存款放在银行或存款类金融机构,保本基金在极端情况下仍然存在本金损失的风险。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、中小企业私募债券、可转换债券(含分离交易可转债)等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    何旻先生:中国国籍,英国伦敦政治经济学院金融经济学硕士,CFA、FRM,多年证券从业经历。历任国泰基金管理有限公司行业研究员、综合研究小组负责人、基金经理助理,固定收益部负责人;金元比联基金管理有限公司基金经理。2004年10月28日至2006年11月11日担任国泰金龙债券基金的基金经理,2005年10月27日至2006年11月11日担任国泰金象保本基金的基金经理,2006年4月28日至2006年11月11日担任国泰金鹿保本基金的基金经理。2007年8月15日至2010年12月29日担任金元比联宝石动力保本混合基金的基金经理,2008年9月3日至2009年3月10日担任金元比联成长动力混合基金的基金经理,2009年3月29日至2010年12月29日担任金元比联丰利债券基金的基金经理。2011年1月加入汇添富资产管理(香港)有限公司,2012年2月17日至今任汇添富人民币债券基金的基金经理。2012年8月加入汇添富基金管理股份有限公司,负责固定收益的研究和投资管理工作,2013年11月22日至今任汇添富安心中国债券基金的基金经理,2014年1月21日至今任汇添富6月红定期开放债券基金(原汇添富信用债债券基金)的基金经理,2016年3月11日至今任汇添富盈鑫保本混合基金的基金经理,2017年4月20日至今任汇添富美元债债券(QDII)基金的基金经理,2017年7月24日至今任添富添福吉祥混合基金的基金经理,2017年9月6日至今任添富盈润混合基金的基金经理,2017年9月29日至今任汇添富弘安混合基金的基金经理。
  基金投资组合[2018-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计277,752.65100.000
债券242,178.3087.192
股票27,452.149.884
货币资金4,423.201.592
其他投资3,699.001.332
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    中国平安11,130.20190.005.45% 
    美的集团7,146.07136.853.5% 
    格力电器6,129.48130.003% 
    上汽集团2,903.8382.991.42% 
    宁德时代73.841.030.04% 
    中信建投20.111.870.01% 
    锐科激光12.400.150.01% 
    南京证券11.101.020.01% 
    绿色动力8.120.500% 
    汉嘉设计7.940.230% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    18贴现国债1811,919.605.84%
    15齐鲁债8,990.104.4%
    16中石018,813.704.32%
    15金街017,980.803.91%
    15广越017,980.003.91%
    光大转债2,130.071.04%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    企业债224,001.95109.74%
    国债11,919.605.84%
    可转换债券4,159.362.04%
    金融债2,097.401.03%
    其他债券0.00%
    央行票据0.00%
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