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中加瑞盈债券(002440)    资料更新日期(20191206)  
  基金简称 中加瑞盈债券  
  基金类型 债券型基金  
  份额净值 1.1308  
  净值报告日 20191206  
  涨/跌 0.04%  
  最新评级   
  成立日期 2016-03-23  
  基金管理人 中加基金  
  基金托管人 建设银行  
  最新基金规模(万份) 2328.9718  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1000.80%  
  100<=X<3000.50%  
  300<=X<5000.30%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额10元  
  日常最低赎回份额10份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周0.071.393.09
最近一月-0.17-1.76-0.17
最近三月-0.29-2.920.56
最近六月1.412.9815.07
最近一年5.4111.7527.73
年初至今6.4216.7736.45
成立至今13.08-3.26-5.40
投资目标
    在严格控制投资风险和保持资产流动性的基础上,力争实现基金资产的长期稳定增值。
风险收益特征
    本基金为债券型证券投资基金,其长期平均的预期收益和风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、可转换债券及可分离转债、次级债、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具等固定收益类品种,以及股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、国债期货等权益类品种以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    杨宇俊先生:金融工程博士,北京银行博士后,具有多年债券市场投资研究经验。曾任北京银行总行资金交易部分析师,负责债券市场和货币市场的研究与投资工作。2013年加入中加基金,任专户投资经理,具备基金从业资格。现任中加瑞盈债券型证券投资基金基金经理(2016年3月23日至今)、中加丰润纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年6月17日至今)、中加丰尚纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年8月19日至今)、中加丰泽纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年12月19日至今)、中加丰盈纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年11月2日至今)、中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金基金经理(2016年11月11日至今)、中加丰享纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年11月11日至今)、中加丰裕纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年11月28日至今)、中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年6月8日至今)、中加瑞鑫纯债债券型证券投资基金基金经理(2019年1月17日至今))、中加颐智纯债债券型证券投资基金基金经理(2019年4月29日至今)、中加恒泰三个月定期开放债券型证券投资基金(2019年7月31日至今)的基金经理。
  基金投资组合[2018-03-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计2,831.84100.000
债券2,746.9197.001
货币资金54.101.910
其他投资30.831.089
股票0.000.000
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    华泰证券171.379.943.28% 
    华友钴业116.170.982.22% 
    杉杉股份106.225.452.03% 
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    15国开201,006.3038.34%
    18国开05646.6824.64%
    13闽北经开债204.707.8%
    15万达01154.045.87%
    国开1704151.075.75%
    长证转债94.143.59%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债1,804.0568.73%
    企业债461.3717.58%
    可转换债券451.8717.21%
    国债29.631.13%
    其他债券0.00%
    央行票据0.00%
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