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广发利鑫灵活配置混合(002446)    资料更新日期(20191213)  
  基金简称 广发利鑫灵活配置混合  
  基金类型 股债平衡型基金  
  份额净值 1.342  
  净值报告日 20191213  
  涨/跌 1.28%  
  最新评级   
  成立日期 2016-03-21  
  基金管理人 广发基金  
  基金托管人 兴业银行  
  最新基金规模(万份) 19523.9650  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.00%  
  100<=X<3000.80%  
  300<=X<5000.30%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周0.301.911.28
最近一月2.842.643.70
最近三月6.59-2.100.86
最近六月24.492.9713.56
最近一年24.7214.4231.13
年初至今25.7719.0038.19
成立至今34.20-1.69-3.75
投资目标
    在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,本基金通过灵活的资产配置,在股票、固定收益证券和现金等大类资产中充分挖掘和利用潜在的投资机会,力求实现基金资产的持续 稳定增值。
风险收益特征
    本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行上市的国债、 金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债、央行 票据、中期票据、短期融资券、资产支持证券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他 债券类金融工具)、权证、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允 许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    李巍先生:中国国籍,理学硕士,具有多年证券从业经历。2014年加入海富通基金管理有限公司任交易部债券交易员,2015年加入富国基金管理有限公司任集中交易室高级债券交易员,2016年加入安信基金管理有限责任公司任固定收益部投研助理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。
  基金投资组合[2019-09-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计24,308.59100.000
股票22,890.0194.164
货币资金1,323.765.446
其他投资94.820.390
债券0.00
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    欣旺达1,241.6981.965.14% 
    中国平安1,170.8913.454.85% 
    南极电商1,159.46112.464.8% 
    招商银行1,131.2332.554.68% 
    牧原股份986.3013.994.08% 
    五粮液976.107.524.04% 
    保利地产936.5165.493.88% 
    绝味食品912.2322.493.78% 
    顺鑫农业853.0216.353.53% 
    海大集团836.0226.713.46% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    14国开055,550.0023.24%
    12农发114,014.8016.81%
    16中信G12,001.408.38%
    16华润021,998.408.37%
    G16三峡11,998.408.37%
    18宁波银行011,032.604.32%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    国债0.00%
    金融债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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