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广发利鑫灵活配置混合(002446)    资料更新日期(20190524)  
  基金简称 广发利鑫灵活配置混合  
  基金类型 股债平衡型基金  
  份额净值 1.06  
  净值报告日 20190524  
  涨/跌 -0.19%  
  最新评级   
  成立日期 2016-03-21  
  基金管理人 广发基金  
  基金托管人 兴业银行  
  最新基金规模(万份) 21523.8551  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.00%  
  100<=X<3000.80%  
  300<=X<5000.30%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-3.55-1.02-2.48
最近一月-7.26-7.56-10.27
最近三月-2.751.741.45
最近六月-1.2110.6014.93
最近一年-0.47-9.18-16.00
年初至今-0.6614.4021.23
成立至今6.00-5.49-15.56
投资目标
    在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,本基金通过灵活的资产配置,在股票、固定收益证券和现金等大类资产中充分挖掘和利用潜在的投资机会,力求实现基金资产的持续 稳定增值。
风险收益特征
    本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行上市的国债、 金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债、央行 票据、中期票据、短期融资券、资产支持证券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他 债券类金融工具)、权证、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允 许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    任爽女士:中国籍,经济学硕士,2008年7月至今在广发基金管理有限公司固定收益部兼任交易员和研究员,2012年12月12日起任广发纯债债券基金的基金经理,2013年6月20日起任广发理财7天债券型证券投资基金的基金经理,2013年10月22日起任广发天天红发起式货币市场基金的基金经理,2014年1月27日起任广发天天利货币市场基金的基金经理。2014年5月30日起任广发钱袋子货币市场基金的基金经理,2014年8月28日起任广发活期宝货币市场基金的基金经理,2015年6月8日起任广发聚泰混合基金的基金经理,2016年3月21日起任广发稳鑫保本基金的基金经理,2016年11月16日起任广发鑫益混合和广发鑫惠混合基金的基金经理,2016年12月2日起任广发鑫利混合基金的基金经理,2016年12月9日起任广发安盈混合基金的基金经理,2018年3月21日起任广发鑫惠纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
    李巍先生:中国国籍,理学硕士,具有多年证券从业经历。历任海富通基金管理有限公司交易部债券交易员,富国基金管理有限公司交易部高级债券交易员,2016年加入安信基金管理有限责任公司任固定收益部投研助理。
  基金投资组合[2019-03-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计26,390.16100.000
债券16,700.2763.282
股票8,338.5931.597
货币资金1,088.314.124
其他投资263.000.997
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    中国平安1,373.3317.815.75% 
    招商银行1,104.2132.554.62% 
    平安银行830.3564.773.48% 
    保利地产769.3954.033.22% 
    顺鑫农业762.7312.583.19% 
    欣旺达744.7362.533.12% 
    万科A731.4423.813.06% 
    格力电器666.6114.122.79% 
    宝钢股份664.8591.962.78% 
    中国太保656.7819.292.75% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    14国开055,550.0023.24%
    12农发114,014.8016.81%
    16中信G12,001.408.38%
    16华润021,998.408.37%
    G16三峡11,998.408.37%
    18宁波银行011,032.604.32%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债10,597.4044.37%
    金融债10,594.1035.94%
    企业债8,995.2030.51%
    企业债5,998.2025.11%
    可转换债券104.670.44%
    可转换债券91.500.31%
    国债0.00%
    其他债券0.00%
    央行票据0.00%
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