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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 112,962.77 | 100.000 | | 债券 | 106,542.80 | 94.317 | | 其他投资 | 3,603.28 | 3.190 | | 货币资金 | 716.69 | 0.634 | | 股票 | 0.00 | 0.000 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 养元饮品 | 214.81 | 5.28 | 0.18% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 16农发15 | 23,006.90 | 20.43% | | 18上海银行CD328 | 9,838.00 | 8.74% | | 18江苏银行CD128 | 9,707.00 | 8.62% | | 18浦发银行CD120 | 9,611.00 | 8.53% | | 18兴业银行CD189 | 9,611.00 | 8.53% | | 18广发银行CD086 | 9,611.00 | 8.53% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 34,012.30 | 30.20% | | 企业债 | 5,000.50 | 4.44% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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