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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 119,551.73 | 100.000 | | 债券 | 105,794.90 | 88.493 | | 其他投资 | 1,966.83 | 1.645 | | 股票 | 214.81 | 0.180 | | 货币资金 | 191.17 | 0.160 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 养元饮品 | 214.81 | 5.28 | 0.18% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 16农发02 | 35,000.00 | 29.33% | | 18浦发银行CD268 | 17,721.00 | 14.85% | | 18中信银行CD215 | 9,845.00 | 8.25% | | 18民生银行CD451 | 9,845.00 | 8.25% | | 18华夏银行CD256 | 9,845.00 | 8.25% | | 18兴业银行CD189 | 9,632.00 | 8.07% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 38,003.30 | 31.85% | | 企业债 | 4,996.00 | 4.19% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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