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长城久润混合(002512)    资料更新日期(20191206)  
  基金简称 长城久润混合  
  基金类型 股债平衡型基金  
  份额净值 1.1174  
  净值报告日 20191206  
  涨/跌 0.83%  
  最新评级   
  成立日期 2016-04-26  
  基金管理人 长城基金  
  基金托管人 农业银行  
  最新基金规模(万份) 9799.2817  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<3001.00%  
  300<=X<5000.50%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额10元  
  日常最低赎回份额10份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周2.711.393.09
最近一月0.22-1.76-0.17
最近三月1.10-2.920.56
最近六月11.702.9815.07
最近一年9.2911.7527.73
年初至今9.1616.7736.45
成立至今11.74-1.78-3.24
投资目标
    本基金通过把握经济周期及行业轮动,挖掘中国经济成长过程中强势行业的优质上市公司,在控制风险的前提下,力求实现基金资产长期稳定的增值。
投资理念
    本基金坚持价值投资理念,结合投资时钟理论,通过深入的调查研究,寻找具有行业优势及核心竞争力的公司,把握行业的轮动机会,追求基金资产的长期稳定增值。
风险收益特征
    本基金是混合型证券投资基金,其长期平均风险和预期收益率高于债券型基金、货币市场基金,低于股票型基金。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、可转换债券、分离交易可转债纯债等)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
基金经理
    赵凤飞先生:南开大学软件工程学士、清华大学计算机科学与技术连读博士。2014年7月进入长城基金管理有限公司,曾任行业研究员、“长城品牌优选混合型证券投资基金”基金经理助理。自2018年3月至今任“长城改革红利灵活配置混合型证券投资基金”基金经理。
  基金投资组合[2019-09-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计10,705.94100.000
股票8,447.2478.902
货币资金2,239.6120.919
其他投资19.090.178
债券0.00
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    爱尔眼科561.2415.825.31% 
    恒生电子482.326.524.56% 
    恒瑞医药409.855.083.88% 
    中国国旅385.274.143.65% 
    启明星辰381.2011.923.61% 
    中国平安344.683.963.26% 
    北方华创334.885.113.17% 
    长江电力307.5416.872.91% 
    欧普康视302.616.092.86% 
    贵州茅台299.000.262.83% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    16农发1523,006.9020.43%
    18上海银行CD3289,838.008.74%
    18江苏银行CD1289,707.008.62%
    18浦发银行CD1209,611.008.53%
    18兴业银行CD1899,611.008.53%
    18广发银行CD0869,611.008.53%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    国债0.00%
    金融债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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