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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 10,705.94 | 100.000 | | 股票 | 8,447.24 | 78.902 | | 货币资金 | 2,239.61 | 20.919 | | 其他投资 | 19.09 | 0.178 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 爱尔眼科 | 561.24 | 15.82 | 5.31% | | 恒生电子 | 482.32 | 6.52 | 4.56% | | 恒瑞医药 | 409.85 | 5.08 | 3.88% | | 中国国旅 | 385.27 | 4.14 | 3.65% | | 启明星辰 | 381.20 | 11.92 | 3.61% | | 中国平安 | 344.68 | 3.96 | 3.26% | | 北方华创 | 334.88 | 5.11 | 3.17% | | 长江电力 | 307.54 | 16.87 | 2.91% | | 欧普康视 | 302.61 | 6.09 | 2.86% | | 贵州茅台 | 299.00 | 0.26 | 2.83% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 16农发15 | 23,006.90 | 20.43% | | 18上海银行CD328 | 9,838.00 | 8.74% | | 18江苏银行CD128 | 9,707.00 | 8.62% | | 18浦发银行CD120 | 9,611.00 | 8.53% | | 18兴业银行CD189 | 9,611.00 | 8.53% | | 18广发银行CD086 | 9,611.00 | 8.53% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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