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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 13,534.78 | 100.000 | | 股票 | 6,016.75 | 44.454 | | 货币资金 | 2,740.31 | 20.246 | | 其他投资 | 177.73 | 1.313 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 宁波银行 | 429.53 | 17.72 | 3.24% | | 晨光文具 | 372.87 | 8.48 | 2.81% | | 中国国旅 | 367.01 | 4.14 | 2.77% | | 爱尔眼科 | 366.78 | 11.84 | 2.77% | | 北方华创 | 353.62 | 5.11 | 2.67% | | 中国平安 | 350.90 | 3.96 | 2.65% | | 五粮液 | 346.77 | 2.94 | 2.61% | | 恒瑞医药 | 335.28 | 5.08 | 2.53% | | 恒生电子 | 334.89 | 4.91 | 2.52% | | 启明星辰 | 320.65 | 11.92 | 2.42% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 16农发15 | 23,006.90 | 20.43% | | 18上海银行CD328 | 9,838.00 | 8.74% | | 18江苏银行CD128 | 9,707.00 | 8.62% | | 18浦发银行CD120 | 9,611.00 | 8.53% | | 18兴业银行CD189 | 9,611.00 | 8.53% | | 18广发银行CD086 | 9,611.00 | 8.53% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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