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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 8,544.00 | 100.000 | | 股票 | 6,296.60 | 73.696 | | 货币资金 | 1,286.69 | 15.060 | | 其他投资 | 270.70 | 3.168 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 恒瑞医药 | 467.51 | 5.08 | 5.99% | | 启明星辰 | 441.04 | 11.92 | 5.65% | | 恒生电子 | 431.94 | 4.91 | 5.54% | | 万达信息 | 335.82 | 16.85 | 4.3% | | 江山欧派 | 328.31 | 4.16 | 4.21% | | 北方华创 | 306.61 | 2.64 | 3.93% | | 盐津铺子 | 211.11 | 3.78 | 2.71% | | 妙可蓝多 | 195.51 | 8.53 | 2.51% | | 凯利泰 | 195.34 | 9.51 | 2.5% | | 洽洽食品 | 188.11 | 4.17 | 2.41% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 16农发15 | 23,006.90 | 20.43% | | 18上海银行CD328 | 9,838.00 | 8.74% | | 18江苏银行CD128 | 9,707.00 | 8.62% | | 18浦发银行CD120 | 9,611.00 | 8.53% | | 18兴业银行CD189 | 9,611.00 | 8.53% | | 18广发银行CD086 | 9,611.00 | 8.53% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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