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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 114,379.77 | 100.000 | | 股票 | 103,019.69 | 90.068 | | 货币资金 | 7,006.38 | 6.126 | | 其他投资 | 3,803.40 | 3.325 | | 债券 | 550.30 | 0.481 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中信证券 | 5,991.06 | 241.77 | 5.33% | | 中南建设 | 5,498.35 | 578.77 | 4.89% | | 广联达 | 5,015.39 | 168.25 | 4.46% | | 大亚圣象 | 4,444.55 | 295.52 | 3.95% | | 大冶特钢 | 4,403.16 | 353.10 | 3.91% | | 日机密封 | 4,299.75 | 154.50 | 3.82% | | 健帆生物 | 4,172.10 | 67.04 | 3.71% | | 温氏股份 | 3,685.93 | 90.79 | 3.28% | | 圣农发展 | 3,559.27 | 143.00 | 3.16% | | 金地集团 | 3,544.10 | 257.75 | 3.15% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 苏银转债 | 550.30 | 0.49% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 550.30 | 0.49% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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