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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 105,771.02 | 100.000 | | 股票 | 88,831.73 | 83.985 | | 货币资金 | 7,570.23 | 7.157 | | 其他投资 | 1,149.06 | 1.086 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 广联达 | 8,647.22 | 262.91 | 8.41% | | 山东黄金 | 6,488.49 | 157.60 | 6.31% | | 中信证券 | 5,544.70 | 232.87 | 5.39% | | 冀东水泥 | 5,523.20 | 313.64 | 5.37% | | 工商银行 | 4,755.76 | 807.43 | 4.62% | | 中南建设 | 4,157.21 | 480.05 | 4.04% | | 美的集团 | 4,100.06 | 79.06 | 3.99% | | 通威股份 | 4,014.83 | 285.55 | 3.9% | | 白云山 | 3,968.89 | 96.87 | 3.86% | | 大冶特钢 | 3,962.32 | 311.99 | 3.85% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 苏银转债 | 550.30 | 0.49% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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