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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 103,369.14 | 100.000 | | 股票 | 80,461.25 | 77.839 | | 货币资金 | 14,064.78 | 13.606 | | 其他投资 | 843.11 | 0.816 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 杰克股份 | 6,143.30 | 167.44 | 6.48% | | 日机密封 | 4,727.19 | 212.46 | 4.98% | | 山东黄金 | 4,668.18 | 154.32 | 4.92% | | 中铁工业 | 3,969.03 | 378.00 | 4.18% | | 航天信息 | 3,766.15 | 164.53 | 3.97% | | 万科A | 3,500.59 | 146.96 | 3.69% | | 中金黄金 | 2,979.06 | 347.21 | 3.14% | | 华夏幸福 | 2,978.67 | 117.04 | 3.14% | | 双汇发展 | 2,969.58 | 125.88 | 3.13% | | 健帆生物 | 2,962.09 | 71.38 | 3.12% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 江南转债 | 447.60 | 0.27% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | 0.00% | | 金融债 | 0.00 | 0.00% | | 可转换债券 | 0.00 | 0.00% | | 其他债券 | 0.00 | 0.00% | | 企业债 | 0.00 | 0.00% | | 央行票据 | 0.00 | 0.00% |
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