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中信建投睿溢混合A(002640)    资料更新日期(20190920)  
  基金简称 中信建投睿溢混合A  
  基金类型 偏债型基金  
  份额净值 1.1304  
  净值报告日 20190920  
  涨/跌 0.05%  
  最新评级   
  成立日期 2016-05-19  
  基金管理人 中信建投基金  
  基金托管人 浦发银行  
  最新基金规模(万份) 2250.8862  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.20%  
  100<=X<5000.80%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1000元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周0.39-0.82-0.39
最近一月2.343.765.54
最近三月3.310.157.24
最近六月3.99-3.150.02
最近一年10.827.4717.51
年初至今15.4520.5536.49
成立至今13.047.111.52
投资目标
    本基金主要投资于股票等权益类资产和债券等固定收益类金融工具,通过科学的资产配置与严谨的风险管理,力争超越业绩比较基准、实现基金资产持续稳定增值。
风险收益特征
    本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中中高风险、中高预期收益的品种。
投资范围
    本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货等权益类金融工具,债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    刘锋先生:2014年7月加入中信建投基金管理有限公司,担任研究员,从事研究工作,2018年6月5日起担任中信建投睿溢混合型证券投资基金基金经理。
  基金投资组合[2019-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计2,494.07100.000
债券1,389.3655.707
股票991.0939.738
货币资金72.262.897
其他投资41.351.658
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    贵州茅台177.120.187.13% 
    格力电器165.003.006.64% 
    海大集团123.604.004.97% 
    洋河股份121.561.004.89% 
    海康威视77.222.803.11% 
    晨光文具63.761.452.57% 
    苏泊尔59.150.782.38% 
    分众传媒53.9610.202.17% 
    招商银行46.771.301.88% 
    中国国旅39.890.451.61% 
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    18国开111,012.0040.73%
    农发1801335.3413.49%
    国开180442.031.69%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债1,389.3655.91%
    国债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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