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中信建投睿溢混合A(002640)    资料更新日期(20200527)  
  基金简称 中信建投睿溢混合A  
  基金类型 偏债型基金  
  份额净值 1.1764  
  净值报告日 20200527  
  涨/跌 -0.42%  
  最新评级   
  成立日期 2016-05-19  
  基金管理人 中信建投基金  
  基金托管人 浦发银行  
  最新基金规模(万份) 1336.3770  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.20%  
  100<=X<5000.80%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1000元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-0.710.820.73
最近一月1.46-0.81-0.36
最近三月3.35-1.51-2.71
最近六月4.70-1.2211.49
最近一年9.59-2.1419.73
年初至今1.52-6.992.42
成立至今17.641.079.75
投资目标
    本基金主要投资于股票等权益类资产和债券等固定收益类金融工具,通过科学的资产配置与严谨的风险管理,力争超越业绩比较基准、实现基金资产持续稳定增值。
风险收益特征
    本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中中高风险、中高预期收益的品种。
投资范围
    本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货等权益类金融工具,债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    刘锋先生:北京大学工程硕士。2014年7月加入中信建投基金管理有限公司,担任研究员,从事研究工作,2018年6月5日起担任中信建投睿溢混合型证券投资基金基金经理。
  基金投资组合[2020-03-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计1,523.77100.000
债券834.9754.796
股票600.5539.412
货币资金64.254.216
其他投资24.001.575
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    贵州茅台122.210.118.11% 
    海大集团68.341.704.54% 
    格力电器52.201.003.47% 
    海天味业50.070.403.32% 
    晨光文具46.301.003.07% 
    五粮液42.620.372.83% 
    招商银行41.961.302.79% 
    立讯精密38.161.002.53% 
    苏泊尔34.570.502.3% 
    伊利股份25.380.851.69% 
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    国开1805643.5542.73%
    国开1801191.4312.71%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债834.9755.44%
    国债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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