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泰康沪港深精选混合(002653)    资料更新日期(20191213)  
  基金简称 泰康沪港深精选混合  
  基金类型 股债平衡型基金  
  份额净值 1.2216  
  净值报告日 20191213  
  涨/跌 1.39%  
  最新评级   
  成立日期 2016-06-06  
  基金管理人 泰康资产  
  基金托管人 招商银行  
  最新基金规模(万份) 71114.9610  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<5001.00%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1000元  
  日常最低赎回份额1000份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周2.541.911.28
最近一月3.252.643.70
最近三月3.91-2.100.86
最近六月12.312.9713.56
最近一年12.5014.4231.13
年初至今17.1619.0038.19
成立至今35.191.14-3.46
投资目标
    本基金主要投资于中国大陆A股市场和法律法规或监管机构允许投资的特定范围内的港股市场,精选沪港深股票市场中的优质公司股票,力争获取超越业绩比较基准的最大化投资收益。
风险收益特征
    本基金为混合型基金,属于中高风险收益的投资品种,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。本基金为跨境证券投资的基金,主要投资于中国大陆A股市场和法律法规或监管机构允许投资的特定范围内的港股市场。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、流动性风险、香港市场风险等港股投资所面临的特别投资风险。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券等固定收益类金融工具(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公开发行公司债券、非公开发行公司债券、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、中小企业私募债、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购等)、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款、同业存单和其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
基金经理
    刘伟先生:硕士研究生。2011年6月加入泰康资产,历任风险控制部风险管理研究员、高级经理、公募事业部投资部金融工程研究员、基金经理助理。2009年至2011年任职于中国人民健康保险股份有限公司,从事精算工作。现任公募事业部投资部量化投资总监,泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2017年5月4日至今任泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金、泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月29日至今担任泰康泉林量化价值精选混合型证券投资基金基金经理。2018年2月6日至今担任泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金基金经理。2018年12月21日至今担任泰康中证港股通非银行金融主题指数型发起式证券投资基金基金经理。2019 年1月29日至今担任泰康中证港股通地产指数型发起式证券投资基金基金经理。2019 年4月3日至今担任泰康中证港股通 TMT 主题指数型发起式证券投资基金基金经理。2019年4月9日至今担任泰康中证港股通大消费主题指数型发起式证券投资基金基金经理。2019年4月16日至今担任泰康港股通中证香港银行投资指数型发起式证券投资基金基金经理。曾任中国人民健康保险公司产品开发部/精算部精算岗。
    黄成扬先生:中国国籍,硕士研究生。曾任金捷基金研究部研究员、恒星资产研究部研究员、长盛基金国际业务部高级研究员、专户投资经理、长盛环球景气行业大盘精选证券投资基金基金经理等职务。2017年7月加入泰康资产,现任公募事业部投资部股票投资总监。2017年11月21日至今担任泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金、泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月21日至今担任泰康中证港股通非银行金融主题指数型发起式证券投资基金基金经理。2019年1月29日至今担任泰康中证港股通地产指数型发起式证券投资基金基金经理。2019年4月3日至今担任泰康中证港股通TMT主题指数型发起式证券投资基金基金经理。2019年4月9日至今担任泰康中证港股通大消费主题指数型发起式证券投资基金基金经理。2019年4月16日至今担任泰康港股通中证香港银行投资指数型发起式证券投资基金基金经理。
  基金投资组合[2019-09-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计80,626.29100.000
股票70,498.6187.439
债券5,563.606.900
货币资金2,422.043.004
其他投资2,142.042.657
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    腾讯控股4,466.9115.005.55% 
    建设银行3,589.74666.004.46% 
    中国平安3,159.8538.903.93% 
    友邦保险2,805.1842.003.49% 
    工商银行2,208.96466.022.75% 
    长城汽车1,708.15360.372.12% 
    中金公司1,537.71112.161.91% 
    香港交易所1,493.717.201.86% 
    石药集团1,424.04100.281.77% 
    万科企业1,232.2350.051.53% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    16国开153,000.603.73%
    19国开012,000.202.49%
    机电转债164.160.2%
    大族转债160.190.2%
    苏银转债126.770.16%
    光电转债111.690.14%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债5,000.806.22%
    可转换债券562.800.70%
    国债0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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