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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 33,341.15 | 100.000 | | 股票 | 12,840.84 | 38.513 | | 货币资金 | 6,208.06 | 18.620 | | 其他投资 | 1,292.25 | 3.876 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 民生银行 | 805.24 | 127.01 | 2.42% | | 华夏幸福 | 756.58 | 24.39 | 2.27% | | 交通银行 | 720.16 | 115.41 | 2.16% | | 海螺水泥 | 704.04 | 18.44 | 2.11% | | 贵州茅台 | 700.02 | 0.82 | 2.1% | | 中国银行 | 574.43 | 152.37 | 1.73% | | 浦发银行 | 569.87 | 50.52 | 1.71% | | 上海银行 | 563.18 | 47.01 | 1.69% | | 中国建筑 | 514.75 | 84.11 | 1.55% | | 万华化学 | 497.64 | 10.93 | 1.49% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 利欧转债 | 0.65 | 0.02% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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