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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 11,680.20 | 100.000 | | 股票 | 7,819.70 | 66.948 | | 货币资金 | 3,083.18 | 26.397 | | 其他投资 | 777.33 | 6.655 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 山西汾酒 | 703.25 | 4.85 | 6.18% | | 恒瑞医药 | 643.88 | 6.98 | 5.65% | | 长春高新 | 639.89 | 1.47 | 5.62% | | 中国平安 | 626.06 | 8.77 | 5.5% | | 贵州茅台 | 569.94 | 0.39 | 5.01% | | 招商银行 | 458.59 | 13.60 | 4.03% | | 中信建投 | 447.75 | 11.37 | 3.93% | | 伊利股份 | 398.78 | 12.81 | 3.5% | | 立讯精密 | 372.44 | 7.25 | 3.27% | | 金山办公 | 250.72 | 0.73 | 2.2% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 利欧转债 | 0.65 | 0.02% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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