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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 42,521.16 | 100.000 | | 股票 | 24,279.90 | 57.101 | | 货币资金 | 6,059.76 | 14.251 | | 其他投资 | 4,281.50 | 10.069 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国平安 | 3,278.04 | 37.66 | 7.9% | | 伊利股份 | 1,904.17 | 66.77 | 4.59% | | 贵州茅台 | 1,603.68 | 1.39 | 3.86% | | 华夏幸福 | 1,270.83 | 47.12 | 3.06% | | 交通银行 | 1,007.16 | 184.80 | 2.43% | | 农业银行 | 952.57 | 275.31 | 2.3% | | 新华保险 | 943.22 | 19.38 | 2.27% | | 浦发银行 | 855.32 | 72.24 | 2.06% | | 兴业银行 | 740.32 | 42.23 | 1.78% | | 华侨城A | 687.25 | 97.76 | 1.66% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 利欧转债 | 0.65 | 0.02% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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