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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 18,493.91 | 100.000 | | 股票 | 12,811.81 | 69.276 | | 货币资金 | 4,628.22 | 25.026 | | 其他投资 | 1,053.88 | 5.699 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 贵州茅台 | 566.61 | 0.51 | 3.07% | | 牧原股份 | 531.61 | 4.35 | 2.88% | | 东方雨虹 | 473.57 | 13.92 | 2.57% | | 招商银行 | 430.62 | 13.34 | 2.34% | | 邮储银行 | 412.67 | 79.67 | 2.24% | | 中国平安 | 412.34 | 5.96 | 2.24% | | 汇顶科技 | 392.45 | 1.50 | 2.13% | | 三一重工 | 385.96 | 22.31 | 2.09% | | 金山办公 | 329.09 | 1.47 | 1.79% | | 泸州老窖 | 314.49 | 4.27 | 1.71% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 利欧转债 | 0.65 | 0.02% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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