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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 11,360.83 | 100.000 | | 股票 | 8,981.54 | 79.057 | | 货币资金 | 1,596.27 | 14.051 | | 其他投资 | 783.03 | 6.892 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国平安 | 797.34 | 9.00 | 7.04% | | 贵州茅台 | 516.11 | 0.52 | 4.56% | | 兴业银行 | 419.78 | 22.95 | 3.71% | | 招商银行 | 278.13 | 7.73 | 2.45% | | 伊利股份 | 193.29 | 5.79 | 1.71% | | 新华保险 | 167.84 | 3.05 | 1.48% | | 中信证券 | 144.29 | 6.06 | 1.27% | | 交通银行 | 136.78 | 22.35 | 1.21% | | 福田汽车 | 133.60 | 56.37 | 1.18% | | 三一重工 | 130.80 | 10.00 | 1.15% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 利欧转债 | 0.65 | 0.02% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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