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北信瑞丰丰利混合(002745)    资料更新日期(20200602)  
  基金简称 北信瑞丰丰利混合  
  基金类型 偏债型基金  
  份额净值 1.0332  
  净值报告日 20200602  
  涨/跌 -0.28%  
  最新评级   
  成立日期 2016-06-21  
  基金管理人 北信瑞丰  
  基金托管人 北京银行  
  最新基金规模(万份) 1236.7107  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1000.80%  
  100<=X<2000.50%  
  200<=X<5000.30%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  日常最低赎回份额1份  
  申购最低金额1元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-0.232.493.37
最近一月-0.620.970.97
最近三月-2.92-3.66-4.10
最近六月-0.130.3912.45
最近一年-0.583.3829.39
年初至今-0.30-4.166.50
成立至今3.481.569.64
投资目标
    本基金主要投资于股票等权益类资产和债券等固定收益类金融工具,通过科学的资产配置与严谨的风险管理,力争超越业绩比较基准、实现基金资产持续稳定增值。
风险收益特征
    本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中中高风险、中高预期收益的品种。
投资范围
    本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货等权益类金融工具,债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    于军华先生:CPA,CFA level II (passed)。中国人民大学世界经济学硕士毕业,原国家信息中心经济咨询中心汽车行业高级项目分析师,宏源证券研究所汽车行业分析师,擅长公司基本面分析,2014年4月加入北信瑞丰基金管理有限公司投资研究部,现任北信瑞丰平安中国混合基金基金经理,北信瑞丰新成长混合基金基金经理,北信瑞丰华丰灵活配置混合型基金基金经理,北信瑞丰增强回报定期开放混合型基金基金经理。
  基金投资组合[2020-03-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计1,284.82100.000
债券508.6339.588
股票202.5115.762
货币资金56.904.429
其他投资36.782.862
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    中兴通讯14.120.331.11% 
    赣锋锂业9.260.230.73% 
    金山办公8.980.040.7% 
    招商积余8.260.350.65% 
    永辉超市8.090.790.63% 
    招商银行8.070.250.63% 
    保利地产7.140.480.56% 
    五粮液6.910.060.54% 
    碧水源6.730.730.53% 
    恒瑞医药6.440.070.5% 
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    国开1802248.7219.49%
    国开180185.446.7%
    19国债0574.135.81%
    中信转债26.042.04%
    木森转债23.081.81%
    山鹰转债4.180.33%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债334.1626.19%
    可转换债券90.397.08%
    国债84.096.59%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
  基金公告更多内容>>  
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