|
| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 32,062.57 | 100.000 | | 债券 | 26,306.77 | 82.048 | | 股票 | 4,780.57 | 14.910 | | 其他投资 | 541.65 | 1.689 | | 货币资金 | 333.58 | 1.040 |
|
| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 贵州茅台 | 922.31 | 1.08 | 3.87% | | 美的集团 | 421.36 | 8.65 | 1.77% | | 万科A | 292.15 | 9.51 | 1.22% | | 工商银行 | 257.18 | 46.17 | 1.08% | | 三一重工 | 246.79 | 19.31 | 1.03% | | 万华化学 | 216.27 | 4.75 | 0.91% | | 福耀玻璃 | 194.40 | 7.99 | 0.81% | | 五粮液 | 180.87 | 1.90 | 0.76% | | 中国平安 | 117.25 | 1.52 | 0.49% | | 智飞生物 | 93.00 | 1.82 | 0.39% |
|
|
| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 17国开15 | 2,053.00 | 8.61% | | 16农发05 | 1,937.40 | 8.12% | | 16荣盛MTN002 | 1,505.85 | 6.31% | | 17谷财MTN001 | 1,071.70 | 4.49% | | 17阳煤MTN004 | 1,042.90 | 4.37% | | 宁行转债 | 343.92 | 1.44% |
|
| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 企业债 | 6,282.47 | 26.33% | | 金融债 | 4,991.20 | 20.92% | | 可转换债券 | 2,335.98 | 9.79% | | 国债 | 189.92 | 0.80% | | 其他债券 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
|
