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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 73,081.84 | 100.000 | | 债券 | 59,151.66 | 80.939 | | 股票 | 11,793.44 | 16.137 | | 货币资金 | 1,102.79 | 1.509 | | 其他投资 | 1,033.94 | 1.415 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国平安 | 1,958.46 | 22.50 | 3.04% | | 伊利股份 | 1,624.78 | 56.97 | 2.52% | | 贵州茅台 | 1,587.00 | 1.38 | 2.47% | | 工商银行 | 1,361.34 | 246.17 | 2.11% | | 农业银行 | 1,259.54 | 364.03 | 1.96% | | 迈瑞医疗 | 658.52 | 3.57 | 1.02% | | 宁波银行 | 626.69 | 24.86 | 0.97% | | 五粮液 | 506.73 | 3.90 | 0.79% | | 美的集团 | 441.85 | 8.65 | 0.69% | | 万科A | 246.31 | 9.51 | 0.38% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 18农发10 | 3,000.90 | 4.66% | | 19恒健02 | 2,983.20 | 4.63% | | 19鲁钢铁SCP006 | 2,309.66 | 3.59% | | 19河钢集MTN004 | 2,019.20 | 3.14% | | 19苏交通MTN004 | 2,008.40 | 3.12% | | 光大转债 | 578.95 | 0.9% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 企业债 | 20,577.43 | 31.97% | | 金融债 | 4,958.50 | 7.70% | | 可转换债券 | 3,205.40 | 4.98% | | 国债 | 299.97 | 0.47% | | 其他债券 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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