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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 48,261.52 | 100.000 | | 债券 | 38,756.71 | 80.306 | | 股票 | 7,841.56 | 16.248 | | 其他投资 | 1,425.71 | 2.954 | | 货币资金 | 237.55 | 0.492 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国平安 | 2,093.03 | 23.62 | 5.91% | | 工商银行 | 1,449.96 | 246.17 | 4.1% | | 农业银行 | 1,440.00 | 400.00 | 4.07% | | 贵州茅台 | 767.52 | 0.78 | 2.17% | | 五粮液 | 460.47 | 3.90 | 1.3% | | 美的集团 | 448.42 | 8.65 | 1.27% | | 万科A | 264.47 | 9.51 | 0.75% | | 万华化学 | 203.25 | 4.75 | 0.57% | | 福耀玻璃 | 181.61 | 7.99 | 0.51% | | 三一重工 | 146.37 | 11.19 | 0.41% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 17国开15 | 2,055.20 | 5.81% | | 18农发10 | 2,001.40 | 5.65% | | 16农发05 | 1,951.20 | 5.51% | | 19中油股MTN005 | 1,608.16 | 4.54% | | 17陕煤化MTN004 | 1,604.55 | 4.53% | | 宁行转债 | 374.92 | 1.06% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 企业债 | 11,373.86 | 32.13% | | 金融债 | 6,962.50 | 19.67% | | 可转换债券 | 1,829.45 | 5.17% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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