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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 163,695.52 | 100.000 | | 债券 | 131,008.80 | 80.032 | | 股票 | 25,698.14 | 15.699 | | 其他投资 | 3,211.56 | 1.962 | | 货币资金 | 1,077.01 | 0.658 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 贵州茅台 | 3,405.33 | 3.07 | 2.62% | | 工商银行 | 3,149.72 | 611.60 | 2.42% | | 中国平安 | 2,524.01 | 36.49 | 1.94% | | 五粮液 | 2,166.21 | 18.80 | 1.67% | | 长江电力 | 2,108.17 | 121.93 | 1.62% | | 农业银行 | 1,426.15 | 423.19 | 1.1% | | 伊利股份 | 1,355.94 | 45.41 | 1.04% | | 洋河股份 | 1,227.86 | 14.64 | 0.95% | | 圆通速递 | 1,213.40 | 104.87 | 0.93% | | 格力电器 | 1,204.40 | 23.07 | 0.93% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 18国开05 | 11,187.00 | 8.61% | | 19进出07 | 6,033.60 | 4.64% | | 17国开15 | 5,364.00 | 4.13% | | 19国开10 | 5,213.50 | 4.01% | | 20鲁钢铁MTN001 | 5,102.00 | 3.93% | | 光大转债 | 1,802.87 | 1.39% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 企业债 | 45,570.83 | 35.08% | | 金融债 | 28,399.17 | 21.86% | | 可转换债券 | 6,919.07 | 5.33% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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