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中融融裕双利债券A(002785)    资料更新日期(20190919)  
  基金简称 中融融裕双利债券A  
  基金类型 债券型基金  
  份额净值 0.974  
  净值报告日 20190919  
  涨/跌 0.00%  
  最新评级   
  成立日期 2016-07-21  
  基金管理人 中融基金  
  基金托管人 工商银行  
  最新基金规模(万份) 4202.1739  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1000.80%  
  100<=X<2000.50%  
  200<=X<5000.30%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额100元  
  日常最低赎回份额100份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-0.61-0.82-0.39
最近一月0.523.765.54
最近三月1.140.157.24
最近六月0.83-3.150.02
最近一年2.747.4717.51
年初至今1.9920.5536.49
成立至今-2.60-1.07-8.40
投资目标
    在注重资产安全性和流动性的前提下,积极主动调整投资组合,追求基金资产的长期稳定增值,并力争获得超过业绩比较基准的投资业绩。
风险收益特征
    本基金为债券型基金,属于中等预期风险和预期收益的产品,其长期平均预期风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、地方政府债、企业债券、公司债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、可交换公司债券、中小企业私募债券、债券回购等)、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
基金经理
    朱柏蓉女士:中国国籍,毕业于清华大学金融学专业,硕士研究生学历,具有基金从业资格,证券从业年限多年。2013年7月至2014年10月曾任职于中信建投基金管理有限公司交易员。2014年11月至2017年5月曾任职于泰康资产管理有限公司固定收益交易高级经理。2017年6月加入中融基金管理有限公司,任固收投资部基金经理。现任中融货币市场基金(2019年1月起至今)、中融日日盈交易型货币市场基金(2019年1月起至今)、中融融裕双利债券型证券投资基金(2019年1月起至今)、中融融信双盈债券型证券投资基金(2019年1月起至今)、中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月起至今)、中融上海清算所银行间3-5年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月起至今)、中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月起至今)、中融上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月起至今)、中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金(2019年4月起至今)、中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金(2019年4月起至今)、中融聚业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2019年5月起至今)、中融稳健添利债券型证券投资基金(2019年5月起至今)的基金经理。
    杨萍女士:中国国籍,武汉大学,硕士,2010年7月至2013年4月曾于大公国际资信评估有限公司评级部担任分析师;2013年8月至2015年7月曾于中国中投证券有限责任公司担任研究员;2015年7月至2016年12月曾于招商证券资产管理有限公司担任投资经理;2017年1月加入中融基金管理有限公司,在研究部工作。
    赵睿女士:毕业于英国巴斯大学金融与银行专业,硕士研究生学历,具有基金从业资格。2014年2月至2014年12月任国信证券(香港)资产管理有限公司固定收益部研究助理;2015年4月至2017年7月任宝盈基金管理有限公司研究部研究员。2017年7月加入中融基金管理有限公司,现任权益投资部基金经理。
  基金投资组合[2019-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计5,123.36100.000
债券3,946.2177.024
货币资金882.2917.221
股票227.744.445
其他投资67.121.310
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    万科A80.092.881.93% 
    华帝股份76.136.251.83% 
    中信银行71.5211.981.72% 
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    19进出04999.7024.06%
    18国开09500.1512.03%
    16国债16500.1012.03%
    19国开05489.7511.78%
    17远东四404.329.73%
    张行转债398.709.59%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债2,342.6556.37%
    国债500.1012.03%
    企业债404.329.73%
    可转换债券398.709.59%
    其他债券0.00%
    央行票据0.00%
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