您现在的位置:代销基金 > 基金概况
  单支基金概览 转到其他基金:  
  基金概况 基金经理 | 发行情况 | 分红信息 | 基金费率 | 基金净值 | 投资组合 | 财务数据 | 公告新闻
 
中融融裕双利债券A(002785)    资料更新日期(20200605)  
  基金简称 中融融裕双利债券A  
  基金类型 债券型基金  
  份额净值 1.026  
  净值报告日 20200605  
  涨/跌 0.29%  
  最新评级   
  成立日期 2016-07-21  
  基金管理人 中融基金  
  基金托管人 工商银行  
  最新基金规模(万份) 2259.9577  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1000.80%  
  100<=X<2000.50%  
  200<=X<5000.30%  
  500<=X1000.00元  
更多>>  
  最低投资
  申购最低金额100元  
  日常最低赎回份额100份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周0.392.754.04
最近一月0.691.221.63
最近三月0.49-3.42-3.47
最近六月6.210.6513.18
最近一年6.653.6430.24
年初至今4.48-3.917.19
成立至今2.60-3.563.65
投资目标
    在注重资产安全性和流动性的前提下,积极主动调整投资组合,追求基金资产的长期稳定增值,并力争获得超过业绩比较基准的投资业绩。
风险收益特征
    本基金为债券型基金,属于中等预期风险和预期收益的产品,其长期平均预期风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、地方政府债、企业债券、公司债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、可交换公司债券、中小企业私募债券、债券回购等)、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
基金经理
    杨萍女士:中国国籍,武汉大学,硕士,2010年7月至2013年4月曾于大公国际资信评估有限公司评级部担任分析师;2013年8月至2015年7月曾于中国中投证券有限责任公司担任研究员;2015年7月至2016年12月曾于招商证券资产管理有限公司担任投资经理;2017年1月加入中融基金管理有限公司,现任信评部总经理。现任本基金(2019年8月起至今)、中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2017年6月至2018年7月)、中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金(2017年6月至2018年7月)、中融上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2017年6月至2018年7月)、中融上海清算所银行间3-5年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2017年6月至2018年7月)、中融恒瑞纯债债券型证券投资基金(2017年6月至2018年6月)、中融融裕双利债券型证券投资基金(2019年8月起至今)的基金经理。
    赵睿女士:毕业于英国巴斯大学金融与银行专业,硕士研究生学历,具有基金从业资格。2014年2月至2014年12月任国信证券(香港)资产管理有限公司固定收益部研究助理;2015年4月至2017年7月任宝盈基金管理有限公司研究部研究员。2017年7月加入中融基金管理有限公司,现任权益投资部基金经理。现任中融稳健添利债券型证券投资基金(2019年9月起至今)、中融融裕双利债券型证券投资基金(2019年9月起至今)、中融国企改革灵活配置混合型证券投资基金(2020年2月起至今)的基金经理。
  基金投资组合[2020-03-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计2,366.05100.000
债券1,936.0581.826
股票375.3215.863
其他投资36.981.563
货币资金17.700.748
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    坤彩科技44.751.961.91% 
    贵州茅台44.440.041.89% 
    恒顺醋业33.111.691.41% 
    完美世界29.960.631.28% 
    宁德时代28.890.241.23% 
    建设机械26.762.161.14% 
    东方雨虹25.520.751.09% 
    药明康德20.810.230.89% 
    恒瑞医药18.410.200.78% 
    苏博特16.620.840.71% 
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    国开1801323.3113.78%
    18恒逸02219.309.34%
    18新泰01218.559.31%
    17乌资01193.148.23%
    国开1805153.536.54%
    百姓转债51.782.21%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    企业债1,194.0150.88%
    金融债568.4124.22%
    可转换债券94.674.03%
    国债78.953.36%
    其他债券0.00%
    央行票据0.00%
  基金公告更多内容>>  
[2020-05-06]  中融基金管理有限公司关于旗下部分基金增加中信证券华南股份有限公司为销...
[2020-04-22]  中融基金管理有限公司关于旗下部分基金增加东方财富证券股份有限公司为销...
[2020-04-21]  中融基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告
[2020-04-21]  中融融裕双利债券型证券投资基金2020年第1季度报告
[2020-03-27]  中融基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告
[2020-03-17]  中融基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告
[2020-03-10]  中融融裕双利债券型证券投资基金更新招募说明书(2020年第1号)
[2020-03-10]  中融融裕双利债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2020年第1号)
基金公告
 
基金查询
基金代码
基金管理人
基金名称
基金分类
  
基金理财计算器
基金筛选器
风险自测
常见问题
基金分类
        风险度        
>    股票型基金 >    混合型基金 >    债券型基金 >    保本型基金 >    货币式基金
总行地址:北京市西城区金融大街丙17号 邮编:100032     版权所有 北京银行