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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 45,860.60 | 100.000 | | 股票 | 40,850.41 | 89.075 | | 货币资金 | 4,234.41 | 9.233 | | 其他投资 | 775.79 | 1.692 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 吉比特 | 979.76 | 1.78 | 2.18% | | 南极电商 | 976.36 | 46.12 | 2.17% | | 卫宁健康 | 970.07 | 42.29 | 2.15% | | 凯莱英 | 950.13 | 3.91 | 2.11% | | 洽洽食品 | 836.15 | 15.43 | 1.86% | | 珀莱雅 | 800.75 | 4.45 | 1.78% | | 鸿路钢构 | 584.80 | 20.00 | 1.3% | | 国瓷材料 | 553.92 | 16.53 | 1.23% | | 立讯精密 | 535.69 | 10.43 | 1.19% | | 贝达药业 | 534.61 | 3.82 | 1.19% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 淮矿转债 | 55.80 | 0.11% | | 建工转债 | 32.30 | 0.06% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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