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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 45,303.66 | 100.000 | | 股票 | 40,435.72 | 89.255 | | 货币资金 | 4,574.07 | 10.096 | | 其他投资 | 293.87 | 0.649 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 今世缘 | 583.74 | 20.93 | 1.3% | | 光环新网 | 568.67 | 33.91 | 1.27% | | 沪电股份 | 555.02 | 40.75 | 1.24% | | 吉林敖东 | 527.76 | 32.20 | 1.18% | | 东北证券 | 525.60 | 59.66 | 1.17% | | 招商轮船 | 523.72 | 120.12 | 1.17% | | 三钢闽光 | 510.76 | 54.92 | 1.14% | | 航天发展 | 505.92 | 52.92 | 1.13% | | 水晶光电 | 499.62 | 43.15 | 1.11% | | 吉比特 | 494.37 | 2.35 | 1.1% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 崇达转债 | 13.01 | 0.04% | | 太阳转债 | 5.03 | 0.01% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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