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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 42,187.99 | 100.000 | | 股票 | 37,699.00 | 89.360 | | 货币资金 | 4,043.59 | 9.585 | | 其他投资 | 445.40 | 1.056 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 大北农 | 944.58 | 109.20 | 2.26% | | 绝味食品 | 916.70 | 17.71 | 2.2% | | 吉比特 | 818.56 | 1.99 | 1.96% | | 启明星辰 | 816.22 | 22.06 | 1.96% | | 华新水泥 | 793.04 | 34.08 | 1.9% | | 常熟银行 | 672.44 | 98.31 | 1.61% | | 水晶光电 | 614.54 | 46.21 | 1.47% | | 恩捷股份 | 593.73 | 13.97 | 1.42% | | 沪电股份 | 528.77 | 22.33 | 1.27% | | 闻泰科技 | 510.55 | 5.03 | 1.22% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 淮矿转债 | 55.80 | 0.11% | | 建工转债 | 32.30 | 0.06% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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