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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 61,434.73 | 100.000 | | 股票 | 54,713.49 | 89.060 | | 货币资金 | 5,079.80 | 8.269 | | 其他投资 | 841.44 | 1.370 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 天赐材料 | 1,729.31 | 16.66 | 2.88% | | 阳光电源 | 1,423.92 | 19.70 | 2.37% | | 中科创达 | 1,124.37 | 9.61 | 1.87% | | 福斯特 | 1,044.44 | 12.23 | 1.74% | | 天味食品 | 986.59 | 12.61 | 1.64% | | 西部矿业 | 968.49 | 78.23 | 1.61% | | 第一创业 | 947.34 | 95.21 | 1.58% | | 扬农化工 | 861.96 | 6.53 | 1.44% | | 常熟银行 | 848.92 | 115.03 | 1.41% | | 国联证券 | 836.56 | 39.22 | 1.39% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 淮矿转债 | 55.80 | 0.11% | | 建工转债 | 32.30 | 0.06% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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