|
| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 43,337.40 | 100.000 | | 股票 | 38,490.13 | 88.815 | | 货币资金 | 4,207.41 | 9.708 | | 其他投资 | 639.87 | 1.476 | | 债券 | 0.00 | |
|
| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 红日药业 | 1,315.11 | 363.29 | 3.09% | | 万达信息 | 982.93 | 64.37 | 2.31% | | 万邦达 | 895.96 | 103.94 | 2.11% | | 大豪科技 | 861.08 | 73.91 | 2.03% | | 大同煤业 | 811.32 | 162.59 | 1.91% | | 西藏珠峰 | 758.78 | 32.22 | 1.78% | | 莱克电气 | 738.53 | 28.03 | 1.74% | | 城投控股 | 686.16 | 85.88 | 1.61% | | 开山股份 | 677.57 | 48.02 | 1.59% | | 中牧股份 | 671.75 | 50.89 | 1.58% |
|
|
| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 崇达转债 | 13.01 | 0.04% | | 太阳转债 | 5.03 | 0.01% |
|
| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
|
