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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 9,684.77 | 100.000 | | 股票 | 8,776.93 | 90.626 | | 债券 | 498.55 | 5.148 | | 货币资金 | 294.61 | 3.042 | | 其他投资 | 114.69 | 1.184 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 赣锋锂业 | 484.75 | 4.79 | 5.17% | | 火炬电子 | 462.30 | 6.39 | 4.93% | | 九强生物 | 439.10 | 17.55 | 4.68% | | 宁德时代 | 435.38 | 1.24 | 4.64% | | 汇川技术 | 396.53 | 4.25 | 4.23% | | 长春高新 | 368.11 | 0.82 | 3.93% | | 鸿路钢构 | 326.34 | 8.93 | 3.48% | | 雅克科技 | 325.09 | 5.41 | 3.47% | | 智飞生物 | 320.96 | 2.17 | 3.42% | | 泸州老窖 | 284.96 | 1.26 | 3.04% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 20国债01 | 498.55 | 5.32% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 498.55 | 5.32% | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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