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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 10,120.44 | 100.000 | | 股票 | 9,212.02 | 91.024 | | 债券 | 494.34 | 4.885 | | 货币资金 | 222.77 | 2.201 | | 其他投资 | 191.31 | 1.890 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 建设机械 | 909.86 | 36.69 | 9.2% | | 鸿路钢构 | 861.52 | 29.46 | 8.71% | | 九强生物 | 825.01 | 35.87 | 8.34% | | 煌上煌 | 690.39 | 27.37 | 6.98% | | 雅克科技 | 573.87 | 11.00 | 5.8% | | 智飞生物 | 490.74 | 4.90 | 4.96% | | 立讯精密 | 355.79 | 6.93 | 3.6% | | 赣锋锂业 | 314.99 | 5.88 | 3.19% | | 海普瑞 | 299.23 | 11.95 | 3.03% | | 瑞普生物 | 292.34 | 13.08 | 2.96% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 国开1801 | 494.34 | 5% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 494.34 | 5.00% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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