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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 8,981.36 | 100.000 | | 股票 | 8,168.61 | 90.951 | | 债券 | 755.00 | 8.406 | | 货币资金 | 36.27 | 0.404 | | 其他投资 | 21.48 | 0.239 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国平安 | 672.51 | 7.59 | 7.52% | | 温氏股份 | 637.26 | 17.77 | 7.13% | | 一心堂 | 599.55 | 21.04 | 6.71% | | 东方雨虹 | 556.83 | 24.57 | 6.23% | | 东诚药业 | 552.32 | 50.58 | 6.18% | | 南极电商 | 531.20 | 47.26 | 5.94% | | 泸州老窖 | 500.09 | 6.19 | 5.6% | | 三安光电 | 319.79 | 28.35 | 3.58% | | 顺鑫农业 | 311.02 | 6.67 | 3.48% | | 康泰生物 | 291.59 | 5.55 | 3.26% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 国开1804 | 564.61 | 6.32% | | 长证转债 | 187.89 | 2.1% | | 环境转债 | 2.40 | 0.03% | | 和而转债 | 0.10 | 0% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 564.61 | 6.32% | | 可转换债券 | 190.39 | 2.13% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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