|
| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 7,632.76 | 100.000 | | 股票 | 6,937.19 | 90.887 | | 债券 | 434.43 | 5.692 | | 货币资金 | 227.80 | 2.985 | | 其他投资 | 33.34 | 0.437 |
|
| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 建设机械 | 666.19 | 53.77 | 8.85% | | 煌上煌 | 651.91 | 29.52 | 8.66% | | 九强生物 | 482.05 | 28.19 | 6.4% | | 海普瑞 | 374.51 | 18.18 | 4.97% | | 智飞生物 | 342.34 | 5.08 | 4.55% | | 圣农发展 | 328.33 | 13.88 | 4.36% | | 冀东水泥 | 242.38 | 12.36 | 3.22% | | 雅克科技 | 228.85 | 7.38 | 3.04% | | 掌趣科技 | 220.67 | 42.60 | 2.93% | | 三安光电 | 209.31 | 10.93 | 2.78% |
|
|
| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 国开1801 | 434.43 | 5.77% |
|
| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 434.43 | 5.77% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
|
