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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 8,838.73 | 100.000 | | 股票 | 7,867.00 | 89.006 | | 债券 | 765.70 | 8.663 | | 其他投资 | 151.03 | 1.709 | | 货币资金 | 54.99 | 0.622 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 东诚药业 | 720.16 | 56.84 | 8.22% | | 新希望 | 713.22 | 53.63 | 8.14% | | 新华保险 | 659.85 | 12.29 | 7.53% | | 温氏股份 | 522.68 | 12.87 | 5.97% | | 康泰生物 | 467.41 | 8.24 | 5.34% | | 隆平高科 | 404.37 | 24.87 | 4.62% | | 一心堂 | 401.01 | 15.85 | 4.58% | | 中信证券 | 390.45 | 15.76 | 4.46% | | 老白干酒 | 326.20 | 17.50 | 3.72% | | 恩捷股份 | 282.28 | 4.64 | 3.22% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 国开1701 | 450.25 | 5.14% | | 湖广转债 | 132.44 | 1.51% | | 航电转债 | 92.66 | 1.06% | | 桐昆转债 | 90.25 | 1.03% | | 视源转债 | 0.10 | 0% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 450.25 | 5.14% | | 可转换债券 | 315.45 | 3.60% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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