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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 8,451.18 | 100.000 | | 股票 | 7,770.73 | 91.948 | | 债券 | 602.71 | 7.132 | | 货币资金 | 54.67 | 0.647 | | 其他投资 | 23.08 | 0.273 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 煌上煌 | 699.65 | 48.38 | 8.33% | | 智飞生物 | 539.03 | 11.36 | 6.41% | | 东诚药业 | 485.22 | 39.97 | 5.77% | | 中信证券 | 426.00 | 18.95 | 5.07% | | 一心堂 | 373.67 | 16.67 | 4.45% | | 格力电器 | 359.27 | 6.27 | 4.28% | | 立讯精密 | 329.42 | 12.31 | 3.92% | | 兆易创新 | 322.74 | 2.22 | 3.84% | | 九强生物 | 279.72 | 17.32 | 3.33% | | 康泰生物 | 274.98 | 3.70 | 3.27% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19国债01 | 442.46 | 5.27% | | 和而转债 | 160.15 | 1.91% | | 游族转债 | 0.10 | 0% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 442.46 | 5.27% | | 可转换债券 | 160.25 | 1.91% | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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