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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 31,523.38 | 100.000 | | 货币资金 | 1,694.78 | 5.376 | | 股票 | 300.04 | 0.952 | | 其他投资 | 40.86 | 0.130 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 上海机场 | 23.78 | 0.33 | 0.08% | | 上港集团 | 23.77 | 5.66 | 0.08% | | 上汽集团 | 22.60 | 1.33 | 0.07% | | 浦发银行 | 19.78 | 1.87 | 0.06% | | 中国太保 | 19.39 | 0.71 | 0.06% | | 华域汽车 | 18.09 | 0.87 | 0.06% | | 绿地控股 | 17.67 | 2.86 | 0.06% | | 上海临港 | 12.45 | 0.58 | 0.04% | | 上海电气 | 11.14 | 2.21 | 0.04% | | 陆家嘴 | 10.13 | 0.90 | 0.03% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 环境转债 | 0.30 | 0% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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