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汇添富上海国企ETF联接(003194)    资料更新日期(20190822)  
  基金简称 汇添富上海国企ETF联接  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 0.9375  
  净值报告日 20190822  
  涨/跌 0.00%  
  最新评级   
  成立日期 2016-09-18  
  基金管理人 汇添富  
  基金托管人 工商银行  
  最新基金规模(万份) 84832.1970  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.20%  
  100<=X<5000.80%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1000元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周2.162.113.20
最近一月-1.32-2.080.02
最近三月2.111.076.54
最近六月7.352.828.08
最近一年13.105.6410.20
年初至今19.9515.6229.16
成立至今-6.25-4.71-11.43
投资目标
    通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
风险收益特征
    基金为中证上海国企ETF的联接基金,通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,具有与标的指数、以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。同时,本基金为被动式投资的股票型指数基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。
投资范围
    本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金还可投资于非成分股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可交换债券、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债券、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、衍生工具(包括股指期货、权证、国债期货、股票期权等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    楚天舒女士:南开大学经济学博士,中国籍。曾任职于深圳商业银行、华安证券、华富基金管理公司、深圳证券交易所、上海证券交易所、华宝兴业基金管理公司,2014年5月加入汇添富基金管理股份有限公司,现任指数与量化投资部副总监。2016年8月8日至今任中证上海国企ETF的基金经理,2016年9月18日至今任上海国企ETF联接的基金经理,2017年9月6日至今任汇添富沪深300指数(LOF)的基金经理,2017年12月1日至今担任上证上海改革发展主题ETF的基金经理,2017年12月4日至今担任汇添富中证全指证券公司指数(LOF)的基金经理。
  基金投资组合[2019-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计81,355.38100.000
货币资金4,375.745.379
股票429.370.528
其他投资10.760.013
债券0.300.000
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    上海机场36.030.430.04% 
    上汽集团34.171.340.04% 
    中国太保34.010.930.04% 
    上港集团33.964.980.04% 
    浦发银行26.752.290.03% 
    华域汽车26.141.210.03% 
    绿地控股23.433.430.03% 
    上海电气17.653.280.02% 
    陆家嘴15.100.970.02% 
    国泰君安12.850.700.02% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    环境转债0.300%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    可转换债券0.300.00%
    国债0.00%
    金融债0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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