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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 81,955.71 | 100.000 | | 货币资金 | 4,324.33 | 5.276 | | 股票 | 395.57 | 0.483 | | 其他投资 | 23.44 | 0.029 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 上港集团 | 35.70 | 4.91 | 0.04% | | 上海机场 | 32.94 | 0.53 | 0.04% | | 中国太保 | 30.35 | 0.89 | 0.04% | | 上汽集团 | 28.68 | 1.10 | 0.04% | | 华域汽车 | 24.66 | 1.21 | 0.03% | | 浦发银行 | 22.90 | 2.03 | 0.03% | | 绿地控股 | 22.47 | 2.98 | 0.03% | | 上海电气 | 16.84 | 2.82 | 0.02% | | 陆家嘴 | 11.32 | 0.64 | 0.01% | | 国泰君安 | 11.28 | 0.56 | 0.01% |
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