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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 29,806.98 | 100.000 | | 货币资金 | 1,585.54 | 5.319 | | 股票 | 366.49 | 1.230 | | 其他投资 | 9.59 | 0.032 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国太保 | 30.78 | 0.80 | 0.1% | | 上汽集团 | 30.06 | 1.23 | 0.1% | | 上海机场 | 28.75 | 0.38 | 0.1% | | 上港集团 | 26.19 | 5.73 | 0.09% | | 华域汽车 | 23.63 | 0.82 | 0.08% | | 浦发银行 | 22.75 | 2.35 | 0.08% | | 绿地控股 | 18.31 | 3.14 | 0.06% | | 上海临港 | 14.81 | 0.74 | 0.05% | | 上海电气 | 13.93 | 2.58 | 0.05% | | 陆家嘴 | 11.28 | 1.05 | 0.04% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 环境转债 | 0.30 | 0% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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