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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 75,816.99 | 100.000 | | 货币资金 | 4,151.63 | 5.476 | | 股票 | 389.06 | 0.513 | | 其他投资 | 11.36 | 0.015 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 上港集团 | 31.07 | 5.46 | 0.04% | | 上海机场 | 30.32 | 0.38 | 0.04% | | 上汽集团 | 29.96 | 1.26 | 0.04% | | 中国太保 | 29.35 | 0.84 | 0.04% | | 浦发银行 | 26.64 | 2.25 | 0.04% | | 绿地控股 | 23.09 | 3.27 | 0.03% | | 华域汽车 | 22.80 | 0.97 | 0.03% | | 上海电气 | 16.16 | 3.22 | 0.02% | | 陆家嘴 | 14.12 | 1.03 | 0.02% | | 国泰君安 | 11.60 | 0.66 | 0.02% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 环境转债 | 0.30 | 0% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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