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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 81,355.38 | 100.000 | | 货币资金 | 4,375.74 | 5.379 | | 股票 | 429.37 | 0.528 | | 其他投资 | 10.76 | 0.013 | | 债券 | 0.30 | 0.000 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 上海机场 | 36.03 | 0.43 | 0.04% | | 上汽集团 | 34.17 | 1.34 | 0.04% | | 中国太保 | 34.01 | 0.93 | 0.04% | | 上港集团 | 33.96 | 4.98 | 0.04% | | 浦发银行 | 26.75 | 2.29 | 0.03% | | 华域汽车 | 26.14 | 1.21 | 0.03% | | 绿地控股 | 23.43 | 3.43 | 0.03% | | 上海电气 | 17.65 | 3.28 | 0.02% | | 陆家嘴 | 15.10 | 0.97 | 0.02% | | 国泰君安 | 12.85 | 0.70 | 0.02% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 环境转债 | 0.30 | 0% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 0.30 | 0.00% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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