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汇添富上海国企ETF联接(003194)    资料更新日期(20210226)  
  基金简称 汇添富上海国企ETF联接  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 0.9153  
  净值报告日 20210226  
  涨/跌 -1.87%  
  最新评级   
  成立日期 2016-09-18  
  基金管理人 汇添富  
  基金托管人 工商银行  
  最新基金规模(万份) 31957.2137  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.20%  
  100<=X<5000.80%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1000元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-1.87-5.06-8.31
最近一月-0.220.75-2.12
最近三月-4.822.965.96
最近六月-2.613.094.74
最近一年4.2421.8332.12
年初至今-1.721.040.25
成立至今-8.4715.9737.42
投资目标
    通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
风险收益特征
    基金为中证上海国企ETF的联接基金,通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,具有与标的指数、以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。同时,本基金为被动式投资的股票型指数基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。
投资范围
    本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金还可投资于非成分股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可交换债券、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债券、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、衍生工具(包括股指期货、权证、国债期货、股票期权等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    董瑾女士:中国国籍,北京大学西方经济学硕士,多年证券从业经验。2010年8月至2012年12月任国泰基金管理有限公司产品经理助理,2012年12月至2015年9月任汇添富基金管理股份有限公司产品经理,2015年9月至2016年10月任万家基金管理有限公司量化投资部基金经理助理。2016年11月加入汇添富基金管理股份有限公司,2017年12月18日至2019年8月27日任上证上海改革发展主题ETF的基金经理助理,2017年12月18日至2019年12月31日任上海国企ETF联接、汇添富沪深300指数(LOF)、汇添富中证全指证券公司指数(LOF)的基金经理助理,2019年12月4日至今任添富沪深300ETF的基金经理,2019年12月31日至今任上海国企ETF联接、汇添富沪深300指数(LOF)、汇添富中证全指证券公司指数(LOF)的基金经理,2020年3月5日任添富中证国企一带一路ETF联接基金的基金经理。
  基金投资组合[2020-12-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计29,806.98100.000
货币资金1,585.545.319
股票366.491.230
其他投资9.590.032
债券0.00
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    中国太保30.780.800.1% 
    上汽集团30.061.230.1% 
    上海机场28.750.380.1% 
    上港集团26.195.730.09% 
    华域汽车23.630.820.08% 
    浦发银行22.752.350.08% 
    绿地控股18.313.140.06% 
    上海临港14.810.740.05% 
    上海电气13.932.580.05% 
    陆家嘴11.281.050.04% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    环境转债0.300%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    国债0.00%
    金融债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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