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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 5,229.31 | 100.000 | | 货币资金 | 3,368.51 | 64.416 | | 其他投资 | 425.85 | 8.144 | | 股票 | 4.95 | 0.095 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 成都燃气 | 2.82 | 0.14 | 0.05% | | 甬金股份 | 1.36 | 0.06 | 0.03% | | 神驰机电 | 0.77 | 0.04 | 0.01% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | PR滁城投 | 462.07 | 8.98% | | 12中山01 | 450.68 | 8.76% | | 16新燃01 | 450.05 | 8.74% | | PR马经开 | 403.80 | 7.85% | | PR沪金投 | 402.40 | 7.82% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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