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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 9,574.64 | 100.000 | | 债券 | 7,482.40 | 78.148 | | 股票 | 1,089.54 | 11.379 | | 货币资金 | 515.28 | 5.382 | | 其他投资 | 487.42 | 5.091 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 贵州茅台 | 92.00 | 0.08 | 1.79% | | 白云机场 | 80.82 | 3.60 | 1.57% | | 珀莱雅 | 75.49 | 0.93 | 1.47% | | 中国国旅 | 69.80 | 0.75 | 1.36% | | 上海机场 | 69.41 | 0.87 | 1.35% | | 大参林 | 68.60 | 1.20 | 1.33% | | 通策医疗 | 67.65 | 0.66 | 1.31% | | 格尔软件 | 66.52 | 2.05 | 1.29% | | 山西汾酒 | 66.49 | 0.86 | 1.29% | | 山东黄金 | 66.42 | 1.96 | 1.29% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | PR滁城投 | 462.07 | 8.98% | | 12中山01 | 450.68 | 8.76% | | 16新燃01 | 450.05 | 8.74% | | PR马经开 | 403.80 | 7.85% | | PR沪金投 | 402.40 | 7.82% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 企业债 | 6,030.54 | 117.17% | | 金融债 | 1,051.38 | 20.43% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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