您现在的位置:代销基金 > 基金概况
  单支基金概览 转到其他基金:  
  基金概况 基金经理 | 发行情况 | 分红信息 | 基金费率 | 基金净值 | 投资组合 | 财务数据 | 公告新闻
 
南方睿见定期开放混合发起(003477)    资料更新日期(20190618)  
  基金简称 南方睿见定期开放混合发起  
  基金类型 偏债型基金  
  份额净值 1.074  
  净值报告日 20190618  
  涨/跌 0.28%  
  最新评级   
  成立日期 2016-12-21  
  基金管理人 南方基金  
  基金托管人 招商银行  
  最新基金规模(万份) 9611.9222  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0.00%  
更多>>  
  最低投资
  申购最低金额1元  
  日常最低赎回份额10份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-0.561.241.31
最近一月0.092.271.70
最近三月-0.83-6.00-9.65
最近六月4.9915.9621.64
最近一年4.990.97-5.15
年初至今5.2917.0023.29
成立至今7.40-7.00-13.46
投资目标
    本基金在严格控制风险的前提下,力争获得长期稳定的投资收益。
风险收益特征
    本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。
投资范围
    本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、权证以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
基金经理
    陈乐先生:CFA,北京大学金融学硕士,2008年7月加入南方基金,历任研究部研究员、高级研究员;2016年2月至2017年12月,任南方避险、南方平衡配置(原:南方保本)、南方利淘、南方利鑫、南方丰合、南方益和、南方瑞利的基金经理助理;2016年10月至2017年12月,任南方安泰养老基金经理助理;2016年12月至2017年12月,任南方安裕养老基金经理助理;2017年8月至2017年12月,任南方安睿混合基金经理助理。2017年12月至今,任南方瑞利混合基金经理;2018年1月至今,任南方融尚再融资基金经理;2018年6月至今,任南方睿见混合基金经理;2018年11月至今,任南方固胜定期开放混合基金经理;2019年1月至今,任南方利淘、南方利鑫基金经理。
    刘骥先生:香港大学经济学硕士,具有基金从业资格。2012年10月加入南方基金固定收益部,历任信用研究分析师、信用研究分析小组组长。2016年11月至2019年3月,任南方多利、南方金利的基金经理助理。2019年3月至今,任南方睿见混合、南方宏元基金经理。
  基金投资组合[2019-03-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计16,341.04100.000
债券12,298.0775.259
股票2,813.0817.215
货币资金1,018.306.232
其他投资211.591.295
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    中国平安104.091.351% 
    今世缘78.642.740.75% 
    康泰生物66.341.170.64% 
    格力电器64.211.360.62% 
    兴业银行64.143.530.61% 
    华兰生物63.451.410.61% 
    绝味食品63.001.280.6% 
    伊利股份62.002.130.59% 
    广晟有色59.391.720.57% 
    科锐国际59.351.460.57% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    13浙吉利916.298.78%
    18京供销CP001908.828.71%
    16高速地产MTN001907.928.7%
    18九州通CP002906.758.69%
    18碧水源CP002904.148.67%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    企业债5,458.6552.33%
    金融债497.494.77%
    可转换债券5.300.05%
    国债0.00%
    其他债券0.00%
    央行票据0.00%
  基金公告更多内容>>  
[2019-05-25]  关于南方睿见定期开放混合型发起式证券投资基金变更基金经理的公告
[2019-04-30]  南方基金关于旗下部分基金增加中信证券为销售机构及开通相关业务的公告
[2019-04-19]  南方睿见定期开放混合型发起式证券投资基金2019年第1季度报告
[2019-04-03]  南方基金管理股份有限公司关于山东寿光农村商业银行股份有限公司终止代理...
[2019-04-02]  关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告
[2019-03-27]  南方睿见定期开放混合型发起式证券投资基金2018年年度报告摘要
[2019-03-16]  关于南方睿见定期开放混合型发起式证券投资基金变更基金经理的公告
[2019-01-29]  南方睿见定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书(更新)摘要
基金公告
 
基金查询
基金代码
基金管理人
基金名称
基金分类
  
基金理财计算器
基金筛选器
风险自测
常见问题
基金分类
        风险度        
>    股票型基金 >    混合型基金 >    债券型基金 >    保本型基金 >    货币式基金
总行地址:北京市西城区金融大街丙17号 邮编:100032     版权所有 北京银行