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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 16,341.04 | 100.000 | | 债券 | 12,298.07 | 75.259 | | 股票 | 2,813.08 | 17.215 | | 货币资金 | 1,018.30 | 6.232 | | 其他投资 | 211.59 | 1.295 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国平安 | 104.09 | 1.35 | 1% | | 今世缘 | 78.64 | 2.74 | 0.75% | | 康泰生物 | 66.34 | 1.17 | 0.64% | | 格力电器 | 64.21 | 1.36 | 0.62% | | 兴业银行 | 64.14 | 3.53 | 0.61% | | 华兰生物 | 63.45 | 1.41 | 0.61% | | 绝味食品 | 63.00 | 1.28 | 0.6% | | 伊利股份 | 62.00 | 2.13 | 0.59% | | 广晟有色 | 59.39 | 1.72 | 0.57% | | 科锐国际 | 59.35 | 1.46 | 0.57% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 13浙吉利 | 916.29 | 8.78% | | 18京供销CP001 | 908.82 | 8.71% | | 16高速地产MTN001 | 907.92 | 8.7% | | 18九州通CP002 | 906.75 | 8.69% | | 18碧水源CP002 | 904.14 | 8.67% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 企业债 | 5,458.65 | 52.33% | | 金融债 | 497.49 | 4.77% | | 可转换债券 | 5.30 | 0.05% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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