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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 10,518.43 | 100.000 | | 债券 | 3,808.54 | 36.208 | | 股票 | 2,358.56 | 22.423 | | 货币资金 | 1,091.11 | 10.373 | | 其他投资 | 260.22 | 2.474 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 美的集团 | 131.19 | 2.53 | 1.25% | | 中国平安 | 119.62 | 1.35 | 1.14% | | 格力电器 | 107.80 | 1.96 | 1.03% | | 中国国旅 | 88.65 | 1.00 | 0.85% | | 上海机场 | 87.13 | 1.04 | 0.83% | | 贵州茅台 | 78.72 | 0.08 | 0.75% | | 兴业银行 | 64.56 | 3.53 | 0.62% | | 沪电股份 | 61.83 | 4.54 | 0.59% | | 伊利股份 | 61.47 | 1.84 | 0.59% | | 中南建设 | 61.23 | 7.07 | 0.58% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 16两江02 | 999.90 | 9.54% | | 13海通05 | 950.95 | 9.07% | | 16华电01 | 949.91 | 9.06% | | 14鲁高速 | 500.40 | 4.78% | | 18苏宁01 | 105.77 | 1.01% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 企业债 | 2,857.59 | 27.27% | | 金融债 | 950.95 | 9.07% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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