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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 3,102,563.57 | 100.000 | | 股票 | 2,892,848.05 | 93.241 | | 货币资金 | 161,273.72 | 5.198 | | 债券 | 29,266.90 | 0.943 | | 其他投资 | 19,174.90 | 0.618 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 智飞生物 | 161,305.44 | 1,100.00 | 5.26% | | 伊利股份 | 128,097.41 | 2,887.03 | 4.18% | | 贵州茅台 | 116,282.00 | 58.20 | 3.79% | | 顺丰控股 | 114,699.00 | 1,300.00 | 3.74% | | 中国平安 | 113,074.00 | 1,300.00 | 3.69% | | 五粮液 | 110,903.00 | 380.00 | 3.61% | | 国瓷材料 | 108,264.00 | 2,400.00 | 3.53% | | 宁波银行 | 98,952.00 | 2,800.00 | 3.23% | | 格力电器 | 86,096.60 | 1,390.00 | 2.81% | | 立讯精密 | 83,062.59 | 1,480.09 | 2.71% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 18国开03 | 10,042.00 | 0.33% | | 06国开11 | 5,032.50 | 0.16% | | 16进出06 | 5,010.50 | 0.16% | | 20国开11 | 4,980.00 | 0.16% | | 国开2004 | 3,498.60 | 0.11% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 28,563.60 | 0.93% | | 可转换债券 | 703.30 | 0.02% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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