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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 1,444,281.67 | 100.000 | | 股票 | 1,331,226.37 | 92.172 | | 货币资金 | 77,361.08 | 5.356 | | 其他投资 | 19,177.61 | 1.328 | | 债券 | 16,516.60 | 1.144 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 国瓷材料 | 96,508.80 | 2,880.00 | 6.77% | | 安车检测 | 60,288.56 | 950.01 | 4.23% | | 五粮液 | 59,892.00 | 350.00 | 4.2% | | 伊利股份 | 56,051.43 | 1,800.56 | 3.93% | | 宝信软件 | 50,808.80 | 860.00 | 3.56% | | 智飞生物 | 49,080.12 | 490.07 | 3.44% | | 格力电器 | 48,367.35 | 855.00 | 3.39% | | 贵州茅台 | 46,822.11 | 32.01 | 3.28% | | 顺丰控股 | 46,497.60 | 850.05 | 3.26% | | 中国平安 | 46,410.00 | 650.00 | 3.25% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 17国开09 | 7,032.20 | 0.49% | | 18国开03 | 5,082.00 | 0.36% | | 国开2004 | 3,501.05 | 0.25% | | 国开1801 | 901.35 | 0.06% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 16,516.60 | 1.16% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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