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南方荣安定期开放混合A(003610)    资料更新日期(20190920)  
  基金简称 南方荣安定期开放混合A  
  基金类型 偏债型基金  
  份额净值 1.1472  
  净值报告日 20190920  
  涨/跌 0.01%  
  最新评级   
  成立日期 2016-11-23  
  基金管理人 南方基金  
  基金托管人 北京银行  
  最新基金规模(万份) 5633.2945  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1000.60%  
  100<=X<5000.40%  
  500<=X<10000.20%  
  1000<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1元  
  日常最低赎回份额10份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周0.12-0.82-0.39
最近一月0.883.765.54
最近三月1.610.157.24
最近六月3.31-3.150.02
最近一年7.387.4717.51
年初至今5.5120.5536.49
成立至今14.72-7.24-9.96
投资目标
    本基金在严格控制风险的前提下,力争获得长期稳定的投资收益。
风险收益特征
    本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。
投资范围
    本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、权证以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
基金经理
    王啸先生:香港大学金融学硕士,具有基金从业资格。2013年8月加入南方基金,历任信用分析师、转债研究员、新股研究员。2016年3月至2016年12月,任南方通利、南方丰元、南方双元的基金经理助理。2016年12月至2018年2月,任南方荣光、南方荣毅、南方荣冠基金经理;2016年12月至2018年12月,任南方荣发基金经理;2016年12月至今,任南方荣欢、南方荣安基金经理;2019年5月至今,任南方高元基金经理。
  基金投资组合[2019-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计12,897.07100.000
债券10,769.4483.503
股票1,040.058.064
货币资金647.655.022
其他投资439.943.411
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    工商银行265.9945.164.04% 
    农业银行160.3844.552.43% 
    交通银行157.9625.812.4% 
    中国银行155.5541.592.36% 
    中信银行148.7124.912.26% 
    光大银行141.1237.042.14% 
    海油发展4.471.260.07% 
    中国卫通3.170.810.05% 
    新化股份2.700.100.04% 
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    15铁建01607.749.22%
    14福田债605.949.19%
    12开滦01603.249.15%
    PR武清02541.958.22%
    16富力01513.957.8%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    企业债10,768.52163.38%
    可转换债券0.910.01%
    国债0.00%
    金融债0.00%
    其他债券0.00%
    央行票据0.00%
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