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南方荣安定期开放混合C(003611)    资料更新日期(20200918)  
  基金简称 南方荣安定期开放混合C  
  基金类型 偏债型基金  
  份额净值 1.1823  
  净值报告日 20200918  
  涨/跌 1.40%  
  最新评级   
  成立日期 2016-11-23  
  基金管理人 南方基金  
  基金托管人 北京银行  
  最新基金规模(万份) 336.2058  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0.00%  
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  最低投资
  申购最低金额1元  
  日常最低赎回份额10份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周1.222.382.33
最近一月-0.66-1.26-1.73
最近三月3.1812.4813.52
最近六月3.9821.5830.49
最近一年4.2911.0334.04
年初至今1.479.4426.98
成立至今18.232.9920.70
投资目标
    本基金在严格控制风险的前提下,力争获得长期稳定的投资收益。
风险收益特征
    本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。
投资范围
    本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、权证以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
基金经理
    王啸先生:香港大学金融学硕士,具有基金从业资格。2013年8月加入南方基金,历任信用分析师、转债研究员、新股研究员。2016年3月至2016年12月,任南方通利、南方丰元、南方双元的基金经理助理。2016年12月至2018年2月,任南方荣光、南方荣毅、南方荣冠基金经理;2016年12月至2018年12月,任南方荣发基金经理;2016年12月至今,任南方荣欢、南方荣安基金经理;2019年5月至今,任南方高元基金经理;2019年10月至今,任南方荣发基金经理;2019年12月20日至今,任南方远利基金经理;2020年2月14日至今,任南方鑫利基金经理。
  基金投资组合[2020-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计22,450.32100.000
债券18,823.5883.845
股票2,687.1311.969
货币资金567.672.529
其他投资371.931.657
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    宁德时代610.263.503.5% 
    芒果超媒414.676.362.38% 
    歌尔股份390.1913.292.24% 
    三七互娱336.027.181.93% 
    立讯精密256.334.991.47% 
    药明康德251.552.601.44% 
    金山办公220.420.651.26% 
    三花智控104.754.780.6% 
    吉比特98.820.180.57% 
    帝科股份1.850.050.01% 
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    精测转债66.810.38%
    国轩转债230.831.32%
    14渝涪陵MTN0011,016.905.83%
    19国开081,017.505.83%
    18华润置地MTN0011,020.905.85%
    18远洋集团MTN0011,022.505.86%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    企业债7,648.6543.85%
    金融债2,047.3711.74%
    可转换债券1,101.466.31%
    国债987.805.66%
    其他债券0.00%
    央行票据0.00%
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