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南方卓元债券A(003612)    资料更新日期(20190419)  
  基金简称 南方卓元债券A  
  基金类型 债券型基金  
  份额净值 1.126  
  净值报告日 20190419  
  涨/跌 0.04%  
  最新评级   
  成立日期 2016-11-11  
  基金管理人 南方基金  
  基金托管人 北京银行  
  最新基金规模(万份) 45381.6362  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1000.80%  
  100<=X<5000.50%  
  500<=X<10000.30%  
  1000<=X1000.00元  
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  最低投资
  日常最低赎回份额10份  
  申购最低金额1元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周0.032.582.82
最近一月0.245.375.46
最近三月2.9325.9937.42
最近六月5.2928.2441.02
最近一年6.226.490.09
年初至今3.7731.1543.90
成立至今12.602.34-4.23
投资目标
    本基金在严格控制风险的前提下,力争获得长期稳定的投资收益。
风险收益特征
    本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
投资范围
    本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、权证、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
基金经理
    郑迎迎女士:中国国籍,中国人民大学金融学硕士,具有基金从业资格。曾先后就职于农银汇理基金、富国基金,历任行业研究员、信用研究员、基金经理;2012年10月至2015年1月,任富国7天理财宝基金经理;2013年1月至2015年4月,任富国强回报基金经理;2014年3月至2016年10月,任富国可转换债券基金经理;2015年4月至2017年3月,任富国新天锋、富国收益增强基金经理;2015年8月至2016年9月,任富国新动力基金经理;2016年1月至2017年3月,任富国稳健增强基金经理。2017年6月加入南方基金;2017年8月至今,任南方高元、南方荣光、南方通利基金经理;2017年9月至今,任南方荣毅基金经理;2017年10月至今,任南方多利基金经理;2017年12月至今,任南方荣冠基金经理;2018年2月至今,任南方卓元基金经理;2018年9月至今,任南方泽元基金经理;2018年12月至今,任南方荣发、南方交元、南方畅利、南方昌元转债基金经理;2019年2月至今,任南方华元基金经理。
  基金投资组合[2019-03-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计67,045.44100.000
债券50,441.3075.234
其他投资6,210.349.263
股票5,572.508.312
货币资金2,319.593.460
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    广电网络1,041.6293.591.99% 
    伊力特597.1727.841.14% 
    伊利股份529.5118.191.01% 
    口子窖524.869.651% 
    中鼎股份522.9642.241% 
    绝味食品521.7310.601% 
    大参林483.129.760.92% 
    山东黄金453.1514.580.87% 
    老百姓433.876.900.83% 
    凯莱英242.072.630.46% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    19平安银行CD0254,855.509.28%
    18津城建MTN010B3,060.005.85%
    国开18042,609.994.99%
    17南铝债2,044.003.91%
    17温氏022,038.003.9%
    广汽转债799.051.53%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    企业债22,613.3143.24%
    金融债4,910.229.39%
    可转换债券2,521.234.82%
    国债0.00%
    其他债券0.00%
    央行票据0.00%
  基金公告更多内容>>  
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