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信达澳银新财富混合(003655)    资料更新日期(20190916)  
  基金简称 信达澳银新财富混合  
  基金类型 股债平衡型基金  
  份额净值 1.167  
  净值报告日 20190916  
  涨/跌 -0.17%  
  最新评级   
  成立日期 2016-11-10  
  基金管理人 信达澳银  
  基金托管人 招商银行  
  最新基金规模(万份) 15009.0491  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<501.50%  
  50<=X<2001.00%  
  200<=X<5000.60%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额100元  
  日常最低赎回份额10份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-0.51-0.02-0.02
最近一月7.264.605.93
最近三月22.710.967.64
最近六月19.08-2.360.39
最近一年32.018.3417.94
年初至今45.5121.5336.99
成立至今39.40-4.43-8.35
投资目标
    本基金在有效控制风险的前提下,通过对不同类别资产的优化配置,严选安全边际较高的股票、债券等进行投资,追求超越业绩比较基准的投资回报。
风险收益特征
    本基金为混合型基金,属于证券投资基金中预期风险与预期收益中等的投资品种,其风险收益水平高于货币基金和债券型基金,低于股票型基金。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票等)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券或票据)、债券回购、现金、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    唐弋迅先生:中国籍,中国人民大学世界经济专业硕士。2012年7月至2014年7月在第一创业证券,任研究所债券研究员;2014年7月至2015年9月在第一创业证券,任固定收益部销售经理、产品经理;2015年9月至2016年7月在第一创业证券,任固定收益部债券交易员、投资经理助理。2016年8月加入信达澳银基金。2016年11月25日起任信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金、信达澳银新财富灵活配置混合型证券投资基金和信达澳银慧理财货币市场基金基金经理。2017年2月21日起任信达澳银纯债债券型证券投资基金基金经理。信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型基金基金经理(2018年3月27日起至今)、信达澳银新起点定期开放灵活配置混合型基金基金经理(2018年5月4日起至今)、信达澳银慧管家货币市场基金(2019年3月11日起至今)。
    邹运先生:中国国籍,东北财经大学金融学硕士。CFA三级,2012年-2015年在富达国际投资,任研究员;2015年10月加入信达澳银基金,历任行业研究员、基金经理助理。信达澳银红利回报混合基金基金经理(2019年5月20日起至今)、信达澳银新目标混合基金基金经理(2019年6月5日起至今)、信达澳银新财富混合基金基金经理(2019年6月5日起至今)。
  基金投资组合[2019-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计15,179.32100.000
股票13,116.3386.409
债券853.945.626
货币资金258.701.704
其他投资20.350.134
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    中国平安707.117.984.67% 
    工商银行642.48109.084.25% 
    深南电路396.673.892.62% 
    中国国旅360.814.072.38% 
    紫金矿业360.4595.612.38% 
    华泰证券358.2416.052.37% 
    中信证券357.1515.002.36% 
    石基信息348.989.642.31% 
    贵州茅台344.400.352.28% 
    平安银行343.9524.962.27% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    农发1801750.754.96%
    15新城01103.190.68%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债750.754.96%
    企业债103.190.68%
    国债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    央行票据0.00%
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