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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 866,435.70 | 100.000 | | 股票 | 777,244.17 | 89.706 | | 货币资金 | 82,727.58 | 9.548 | | 其他投资 | 5,876.80 | 0.678 | | 债券 | 587.15 | 0.068 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 康泰生物 | 65,102.29 | 401.47 | 7.88% | | 亿纬锂能 | 54,297.11 | 1,134.74 | 6.57% | | 三安光电 | 52,762.18 | 2,110.49 | 6.39% | | 兆易创新 | 52,256.61 | 221.51 | 6.32% | | 北方华创 | 51,949.39 | 303.96 | 6.29% | | 圣邦股份 | 45,851.94 | 150.31 | 5.55% | | 易华录 | 45,198.92 | 807.12 | 5.47% | | 通威股份 | 42,441.52 | 2,441.97 | 5.14% | | 长电科技 | 40,894.28 | 1,307.78 | 4.95% | | 中国软件 | 38,829.38 | 490.27 | 4.7% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 歌尔转2 | 393.22 | 0.05% | | 东财转2 | 103.50 | 0.01% | | 火炬转债 | 90.43 | 0.01% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 587.15 | 0.07% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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