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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 805,825.12 | 100.000 | | 股票 | 751,072.14 | 93.205 | | 货币资金 | 53,739.09 | 6.669 | | 其他投资 | 1,013.89 | 0.126 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 亿纬锂能 | 78,908.69 | 968.20 | 9.96% | | 隆基股份 | 77,614.29 | 841.80 | 9.8% | | 通威股份 | 73,985.64 | 1,924.70 | 9.34% | | 京东方A | 73,569.34 | 12,261.56 | 9.29% | | 康泰生物 | 70,056.43 | 401.47 | 8.84% | | 长电科技 | 55,672.19 | 1,307.78 | 7.03% | | 北方华创 | 54,033.60 | 298.96 | 6.82% | | 圣邦股份 | 39,651.67 | 150.31 | 5.01% | | 易华录 | 29,686.00 | 968.55 | 3.75% | | 健帆生物 | 27,041.94 | 398.73 | 3.41% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 隆20转债 | 1,322.35 | 0.16% | | 火炬转债 | 126.80 | 0.02% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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