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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 20,911.66 | 100.000 | | 债券 | 12,395.70 | 59.276 | | 股票 | 8,035.32 | 38.425 | | 货币资金 | 282.91 | 1.353 | | 其他投资 | 197.74 | 0.946 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国平安 | 597.23 | 6.74 | 2.86% | | 海尔智家 | 577.14 | 33.38 | 2.76% | | 伊利股份 | 573.60 | 17.17 | 2.75% | | 福耀玻璃 | 573.25 | 25.22 | 2.75% | | 国电南瑞 | 572.06 | 30.69 | 2.74% | | 中国巨石 | 565.41 | 59.33 | 2.71% | | 上汽集团 | 563.81 | 22.11 | 2.7% | | 海澜之家 | 560.22 | 61.77 | 2.68% | | 海螺水泥 | 559.01 | 13.47 | 2.68% | | 长江电力 | 558.84 | 31.22 | 2.68% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 国开1805 | 3,035.10 | 14.54% | | 农发1902 | 3,002.40 | 14.38% | | 国开1702 | 1,385.50 | 6.64% | | 03国债⑶ | 1,011.40 | 4.84% | | 18国开09 | 1,000.30 | 4.79% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 9,420.00 | 45.12% | | 国债 | 1,011.40 | 4.84% | | 企业债 | 994.00 | 4.76% | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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