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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 22,773.53 | 100.000 | | 债券 | 14,984.73 | 65.799 | | 股票 | 4,994.99 | 21.933 | | 货币资金 | 744.63 | 3.270 | | 其他投资 | 239.18 | 1.050 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 海康威视 | 328.57 | 11.78 | 1.45% | | 三一重工 | 293.41 | 16.96 | 1.29% | | 海螺水泥 | 274.40 | 4.98 | 1.21% | | 方大特钢 | 265.91 | 32.91 | 1.17% | | 科顺股份 | 265.49 | 14.22 | 1.17% | | 中信特钢 | 250.60 | 9.98 | 1.1% | | 双汇发展 | 246.80 | 6.28 | 1.09% | | 三棵树 | 241.75 | 2.72 | 1.06% | | 恒力石化 | 240.36 | 19.26 | 1.06% | | 伊利股份 | 236.79 | 7.93 | 1.04% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 20国开04 | 3,072.30 | 13.53% | | 农发1902 | 3,065.10 | 13.5% | | 21国债(7) | 2,579.75 | 11.36% | | 国开1805 | 2,043.00 | 9% | | 国开1704 | 1,201.08 | 5.29% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 11,401.18 | 50.20% | | 国债 | 2,579.75 | 11.36% | | 企业债 | 1,003.80 | 4.42% | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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