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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 19,549.61 | 100.000 | | 债券 | 13,992.70 | 71.575 | | 股票 | 2,837.20 | 14.513 | | 其他投资 | 469.90 | 2.404 | | 货币资金 | 449.81 | 2.301 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国平安 | 163.45 | 2.12 | 0.84% | | 美的集团 | 60.91 | 1.25 | 0.31% | | 浙江龙盛 | 52.63 | 3.06 | 0.27% | | 中国国旅 | 51.16 | 0.73 | 0.26% | | 欧菲光 | 48.56 | 3.42 | 0.25% | | 杰瑞股份 | 46.87 | 1.97 | 0.24% | | 长江证券 | 46.61 | 6.19 | 0.24% | | 老白干酒 | 46.60 | 2.50 | 0.24% | | 中科曙光 | 46.42 | 0.77 | 0.24% | | 中国建筑 | 46.08 | 7.53 | 0.24% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 国开1702 | 2,046.80 | 10.49% | | 14清控MTN001 | 1,014.20 | 5.2% | | 14泸州窖MTN001 | 1,013.10 | 5.19% | | 14粤电MTN001 | 1,011.80 | 5.18% | | 18平安租赁CP002 | 1,009.90 | 5.17% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 3,046.90 | 15.61% | | 企业债 | 1,009.80 | 5.17% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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