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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 25,102.74 | 100.000 | | 债券 | 16,842.81 | 67.095 | | 股票 | 7,818.73 | 31.147 | | 其他投资 | 374.93 | 1.494 | | 货币资金 | 66.27 | 0.264 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 华新水泥 | 902.92 | 47.90 | 3.72% | | 晨光文具 | 756.63 | 16.98 | 3.12% | | 今世缘 | 668.05 | 20.67 | 2.75% | | 伊利股份 | 645.36 | 22.63 | 2.66% | | 济川药业 | 628.42 | 22.19 | 2.59% | | 三一重工 | 623.32 | 43.65 | 2.57% | | 南京银行 | 589.62 | 68.64 | 2.43% | | 水井坊 | 546.56 | 12.06 | 2.25% | | 老凤祥 | 517.06 | 10.55 | 2.13% | | 桃李面包 | 474.34 | 9.76 | 1.96% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 国开1805 | 4,050.40 | 16.7% | | 农发1902 | 3,018.90 | 12.45% | | 21国债⑺ | 2,574.25 | 10.61% | | 国开1702 | 1,904.15 | 7.85% | | 国开1704 | 1,208.52 | 4.98% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 11,182.17 | 46.10% | | 国债 | 3,692.64 | 15.22% | | 企业债 | 997.80 | 4.11% | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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