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南方荣尊定期开放混合A(003938)    资料更新日期(20190919)  
  基金简称 南方荣尊定期开放混合A  
  基金类型 偏债型基金  
  份额净值 1.0991  
  净值报告日 20190919  
  涨/跌 0.07%  
  最新评级   
  成立日期 2017-05-22  
  基金管理人 南方基金  
  基金托管人 工商银行  
  最新基金规模(万份) 2764.1686  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1000.60%  
  100<=X<5000.40%  
  500<=X<10000.20%  
  1000<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周0.01-0.82-0.39
最近一月1.513.765.54
最近三月2.670.157.24
最近六月3.66-3.150.02
最近一年7.277.4717.51
年初至今5.6520.5536.49
成立至今9.91-2.25-0.19
投资目标
    本基金在严格控制风险的前提下,力争获得长期稳定的投资收益。
风险收益特征
    本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。
投资范围
    本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、权证以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
基金经理
    何康先生:西南财经大学金融学硕士,具有基金从业资格。曾先后就职于国海证券固定收益部、大成基金固定收益部、南方基金固定收益部、国海证券金融市场部,历任研究员、投资经理、基金经理、副总经理;2013年11月至2016年8月,任南方丰元、南方聚利基金经理;2014年4月至2016年8月,任南方通利基金经理;2015年2月至2016年8月,任南方双元基金经理。2017年6月加入南方基金;2017年8月至2019年2月,任南方聚利基金经理;2017年8月至今,任南方双元基金经理;2017年9月至今,任南方稳利基金经理;2017年12月至今,任南方通利基金经理;2018年4月至今,任南方涪利基金经理;2018年5月至今,任南方荣尊基金经理;2018年9月至今,任南方赢元基金经理;2018年11月至今,任南方吉元短债基金经理;2019年2月至今,任南方臻元基金经理;2019年3月至今,任南方鑫利基金经理;2019年7月至今,任南方恒新39个月基金经理。
  基金投资组合[2019-03-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计5,240.65100.000
债券4,996.2295.336
货币资金130.392.488
其他投资114.032.176
股票0.000.000
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    济川药业69.042.000.53% 
    广州酒家53.331.770.41% 
    华夏幸福26.370.850.2% 
    平治信息23.580.400.18% 
    贵州茅台17.080.020.13% 
    安井食品0.410.010% 
    圆通速递0.130.010% 
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    18日照01416.648.07%
    19河钢集MTN002B404.887.84%
    17东江G1403.207.81%
    18粤财01400.347.76%
    17招金02398.747.72%
    圆通转债79.161.53%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    企业债3,017.6258.46%
    金融债451.938.76%
    可转换债券129.062.50%
    国债0.00%
    其他债券0.00%
    央行票据0.00%
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