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南方荣尊定期开放混合A(003938)    资料更新日期(20200529)  
  基金简称 南方荣尊定期开放混合A  
  基金类型 偏债型基金  
  份额净值 1.1749  
  净值报告日 20200529  
  涨/跌 -0.04%  
  最新评级   
  成立日期 2017-05-22  
  基金管理人 南方基金  
  基金托管人 工商银行  
  最新基金规模(万份) 2764.1686  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1000.60%  
  100<=X<5000.40%  
  500<=X<10000.20%  
  1000<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周0.141.371.33
最近一月0.75-0.270.23
最近三月2.93-0.97-2.14
最近六月5.61-0.6812.15
最近一年10.03-1.6020.44
年初至今4.05-6.483.02
成立至今17.49-7.268.55
投资目标
    本基金在严格控制风险的前提下,力争获得长期稳定的投资收益。
风险收益特征
    本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。
投资范围
    本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、权证以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
基金经理
    何康先生:西南财经大学金融学硕士,具有基金从业资格。曾先后就职于国海证券固定收益部、大成基金固定收益部、南方基金固定收益部、国海证券金融市场部,历任研究员、投资经理、基金经理、副总经理;2013年11月至2016年8月,任南方丰元、南方聚利基金经理;2014年4月至2016年8月,任南方通利基金经理;2015年2月至2016年8月,任南方双元基金经理。2017年6月加入南方基金;2017年8月至2019年2月,任南方聚利基金经理;2017年8月至今,任南方双元基金经理;2017年9月至今,任南方稳利基金经理;2017年12月至今,任南方通利基金经理;2018年4月至今,任南方涪利基金经理;2018年5月至今,任南方荣尊基金经理;2018年9月至今,任南方赢元基金经理;2018年11月至今,任南方吉元短债基金经理;2019年2月至今,任南方臻元基金经理;2019年3月至今,任南方鑫利基金经理;2019年7月至今,任南方恒新39个月基金经理。
  基金投资组合[2019-12-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计5,837.78100.000
债券5,185.4488.826
其他投资121.872.088
货币资金120.462.063
股票0.000.000
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    沃森生物224.486.924.14% 
    兴业银行160.188.092.96% 
    圆通速递142.5711.272.63% 
    天健集团140.9326.592.6% 
    华侨城A138.6617.802.56% 
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    19国开101,459.7826.51%
    21国债(7)525.249.54%
    19农发清发01505.909.19%
    17国电资490.008.9%
    16国债19258.864.7%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债2,581.3446.87%
    企业债1,629.6929.59%
    国债784.0914.24%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    央行票据0.00%
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