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南方全指证券联接A(004069)    资料更新日期(20201023)  
  基金简称 南方全指证券联接A  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 1.2573  
  净值报告日 20201023  
  涨/跌 -1.58%  
  最新评级   
  成立日期 2017-03-08  
  基金管理人 南方基金  
  基金托管人 中国银行  
  最新基金规模(万份) 77085.8413  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.20%  
  100<=X<3000.80%  
  300<=X<5000.40%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  日常最低赎回份额1份  
  申购最低金额1元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-2.33-1.75-2.99
最近一月-0.041.822.45
最近三月-3.552.541.49
最近六月32.2216.7225.95
最近一年35.2810.9335.90
年初至今20.297.4725.86
成立至今25.731.1525.06
投资目标
    本基金通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求与业绩比较基准相似的回报。
风险收益特征
    本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为ETF联接基金,通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。
投资范围
    本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票以及存托凭证)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
基金经理
    孙伟先生:管理学学士,具有基金从业资格、金融分析师(CFA)资格、注册会计师(CPA)资格。曾任职于腾讯科技有限公司投资并购部、德勤华永会计师事务所深圳分所审计部。2010年2月加入南方基金,历任运作保障部基金会计、数量化投资部量化投资研究员、基金经理助理;2015年5月22日至2016年7月29日,任南方500工业ETF、南方500原材料ETF基金经理;2015年7月2日至今,任改革基金、高铁基金基金经理;2015年7月10日至今,任500信息基金经理;2016年5月13日至今,任南方创业板ETF基金经理;2016年5月20日至今,任南方创业板ETF联接基金经理;2016年8月17日至今,任500信息联接基金经理;2016年8月19日至今,任深成ETF、南方深成基金经理;2017年3月8日至今,任南方全指证券ETF联接基金经理;2017年3月10日至今,任南方中证全指证券ETF基金经理;2017年6月28日至今,任南方中证银行ETF基金经理;2017年6月29日至今,任南方银行联接基金经理;2018年2月8日至今,任H股ETF基金经理;2018年2月12日至今,任南方H股联接基金经理;2019年7月12日至今,任南方中证500工业ETF、南方中证500原材料ETF、南方上证380ETF、南方上证380ETF联接基金经理。
  基金投资组合[2020-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计364,922.06100.000
货币资金18,523.325.076
其他投资15,331.044.201
股票14,699.254.028
债券1,700.610.466
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    中信证券2,016.4083.630.58% 
    东方财富1,507.7674.640.43% 
    华泰证券1,086.2457.780.31% 
    海通证券1,003.0679.730.29% 
    国泰君安786.6945.580.23% 
    招商证券616.7228.100.18% 
    申万宏源527.02104.360.15% 
    广发证券483.8634.270.14% 
    东方证券344.7336.330.1% 
    国信证券321.9028.490.09% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    国开20041,700.510.49%
    歌尔转20.100%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债1,700.510.49%
    可转换债券0.100.00%
    国债0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
  基金公告更多内容>>  
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