您现在的位置:代销基金 > 基金概况
  单支基金概览 转到其他基金:  
  基金概况 基金经理 | 发行情况 | 分红信息 | 基金费率 | 基金净值 | 投资组合 | 财务数据 | 公告新闻
 
南方全指证券联接A(004069)    资料更新日期(20190419)  
  基金简称 南方全指证券联接A  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 1.0684  
  净值报告日 20190419  
  涨/跌 1.23%  
  最新评级   
  成立日期 2017-03-08  
  基金管理人 南方基金  
  基金托管人 中国银行  
  最新基金规模(万份) 35421.2857  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.20%  
  100<=X<3000.80%  
  300<=X<5000.40%  
  500<=X1000.00元  
更多>>  
  最低投资
  日常最低赎回份额1份  
  申购最低金额1元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周0.202.582.82
最近一月3.645.375.46
最近三月35.0525.9937.42
最近六月65.8228.2441.02
最近一年22.176.490.09
年初至今48.6631.1543.90
成立至今6.840.93-0.76
投资目标
    本基金通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求与业绩比较基准相似的回报。
风险收益特征
    本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为ETF联接基金,通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。
投资范围
    本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
基金经理
    孙伟先生:北京大学工商管理硕士,多年证券从业经历。曾任国信证券经济研究所分析师。2012年2月加入民生加银基金管理有限公司,曾任计算机、传媒、电子行业研究员,基金经理助理、总监助理,现任投资部副总监、公募投资决策委员会委员、基金经理职务。自2014年7月至今担任民生加银策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2016年11月至今担任民生加银前沿科技灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2017年12月至今担任民生加银新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2018年9月至今任民生加银新兴成长混合型证券投资基金基金经理。自2014年7月至2018年9月担任民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2016年7月至2018年9月担任民生加银精选混合型证券投资基金基金经理。
  基金投资组合[2019-03-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计133,336.70100.000
货币资金6,583.954.938
股票4,181.253.136
其他投资2,998.982.249
债券600.060.450
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    中信证券504.4920.360.39% 
    广发证券314.0219.420.24% 
    国泰君安269.9513.400.21% 
    申万宏源245.0244.390.19% 
    国信证券218.4016.130.17% 
    华泰证券208.189.290.16% 
    海通证券203.5814.510.16% 
    长江证券191.2225.390.15% 
    山西证券161.9816.890.13% 
    东北证券142.2113.970.11% 
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    国开1701600.060.46%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债600.060.46%
    国债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
  基金公告更多内容>>  
[2019-04-19]  南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金2019年第...
[2019-04-09]  南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书(...
[2019-04-09]  南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书(...
[2019-04-02]  南方基金关于旗下部分基金参加中国工商银行个人电子银行基金申购费率优惠...
[2019-03-30]  南方基金关于旗下部分基金参加交通银行手机银行基金申购及定期定额投资手...
[2019-03-28]  南方基金关于旗下部分基金增加长沙银行为销售机构及开通相关业务的公告
[2019-03-27]  南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金2018年年...
[2019-03-15]  南方基金关于旗下部分基金增加红塔证券为销售机构及开通相关业务的公告
基金公告
 
基金查询
基金代码
基金管理人
基金名称
基金分类
  
基金理财计算器
基金筛选器
风险自测
常见问题
基金分类
        风险度        
>    股票型基金 >    混合型基金 >    债券型基金 >    保本型基金 >    货币式基金
总行地址:北京市西城区金融大街丙17号 邮编:100032     版权所有 北京银行