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鹏华安益增强混合(004100)    资料更新日期(20191211)  
  基金简称 鹏华安益增强混合  
  基金类型 偏债型基金  
  份额净值 1.1667  
  净值报告日 20191211  
  涨/跌 0.16%  
  最新评级   
  成立日期 2017-02-22  
  基金管理人 鹏华基金  
  基金托管人 工商银行  
  最新基金规模(万份) 30058.6755  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<5001.00%  
  500<=X<10000.30%  
  1000<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额10元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周0.470.13-0.43
最近一月0.530.841.95
最近三月1.05-3.81-0.84
最近六月3.071.1711.65
最近一年5.0512.4128.92
年初至今4.9016.9135.86
成立至今16.67-10.60-5.82
投资目标
    本基金在科学严谨的资产配置框架下,严选安全边际较高的股票、债券等投资标的,力争实现基金资产的稳健增值。
风险收益特征
    本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中中高风险、中高预期收益的品种。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债等)、货币市场工具(含同业存单)、债券回购、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    方昶先生:中国国籍,经济学硕士,多年证券基金从业经验。曾任中国工商银行资产管理部投资经理;2016年12月加盟鹏华基金管理有限公司,现任固定收益部拟任基金经理。2018年07月担任鹏华丰腾债券型证券投资基金基金经理,2018年10月担任鹏华信用增利债券基金基金经理,2018年12月担任鹏华丰华债券基金基金经理,2019年01月担任鹏华丰恒债券基金基金经理,2019年03月担任鹏华安益增强混合基金基金经理,2019年06月担任鹏华金城混合基金基金经理,2019年09月担任鹏华3个月中短债基金基金经理,2019年09月担任鹏华丰享债券基金基金经理。方昶先生具备基金从业资格。
  基金投资组合[2019-09-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计38,964.93100.000
债券31,571.8681.026
股票5,906.4615.158
其他投资758.661.947
货币资金727.951.868
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    中国平安1,169.8213.443.38% 
    山东黄金848.8125.052.45% 
    药明康德748.228.632.16% 
    长江电力574.2531.501.66% 
    大秦铁路510.1267.211.47% 
    中国太保406.2411.651.17% 
    伊利股份302.4210.600.87% 
    中国国旅286.303.080.83% 
    中信证券285.9512.720.83% 
    招商银行233.876.730.68% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    18普洛斯MTN0042,052.805.93%
    16住总012,016.805.82%
    19国债011,933.815.58%
    18亦庄011,636.324.72%
    17芜湖经开MTN0011,582.504.57%
    电气转债301.660.87%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    企业债16,428.7247.42%
    金融债2,175.336.28%
    国债1,933.815.58%
    可转换债券913.372.64%
    其他债券0.00%
    央行票据0.00%
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