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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 1,548.22 | 100.000 | | 股票 | 1,352.22 | 87.340 | | 货币资金 | 132.01 | 8.526 | | 其他投资 | 63.99 | 4.133 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 福日电子 | 26.97 | 4.13 | 1.82% | | 正元智慧 | 26.57 | 1.80 | 1.79% | | 科大国创 | 26.55 | 1.49 | 1.79% | | 通合科技 | 26.46 | 1.98 | 1.79% | | 皖通科技 | 26.23 | 2.62 | 1.77% | | 金龙机电 | 26.18 | 9.25 | 1.77% | | 动力源 | 26.15 | 5.89 | 1.77% | | 国光电器 | 26.10 | 3.81 | 1.76% | | 顺利办 | 26.03 | 4.55 | 1.76% | | 天泽信息 | 26.02 | 2.15 | 1.76% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 敖东转债 | 1.16 | 0.03% | | 江银转债 | 0.11 | 0% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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