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大成智惠量化多策略混合(004209)    资料更新日期(20191211)  
  基金简称 大成智惠量化多策略混合  
  基金类型 股债平衡型基金  
  份额净值 1.2218  
  净值报告日 20191211  
  涨/跌 0.03%  
  最新评级   
  成立日期 2017-03-21  
  基金管理人 大成基金  
  基金托管人 工商银行  
  最新基金规模(万份) 1285.1155  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.20%  
  100<=X<2000.60%  
  200<=X<5000.40%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周3.740.13-0.43
最近一月3.010.841.95
最近三月0.84-3.81-0.84
最近六月14.791.1711.65
最近一年35.1812.4128.92
年初至今41.2016.9135.86
成立至今22.18-10.61-7.09
投资目标
    在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,本基金通过大类资产的灵活配置,以及通过多种量化投资策略,力求实现基金资产的持续稳定增值。
风险收益特征
    本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平低于股票型基金,高于货币市场基金与债券型基金,属于风险水平中高的基金。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票 (包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购等)、货币市场工具、银行存款、同业存单、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    夏高先生:中国籍,清华大学工学博士,具有基金从业资格。2011年1月至2012年5月就职于博时基金管理有限公司,任股票投资部投资分析员。2012年7月加入大成基金管理有限公司,历任数量投资部高级数量分析师及基金经理助理。2014年12月6日起任大成中证红利指数证券投资基金基金经理。2015年6月29日起担任大成中证互联网金融指数分级证券投资基金基金经理。2016年2月3日起担任大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金基金经理。
  基金投资组合[2019-09-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计1,548.22100.000
股票1,352.2287.340
货币资金132.018.526
其他投资63.994.133
债券0.00
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    福日电子26.974.131.82% 
    正元智慧26.571.801.79% 
    科大国创26.551.491.79% 
    通合科技26.461.981.79% 
    皖通科技26.232.621.77% 
    金龙机电26.189.251.77% 
    动力源26.155.891.77% 
    国光电器26.103.811.76% 
    顺利办26.034.551.76% 
    天泽信息26.022.151.76% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    敖东转债1.160.03%
    江银转债0.110%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    国债0.00%
    金融债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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