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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 2,588.77 | 100.000 | | 股票 | 2,347.06 | 90.663 | | 货币资金 | 237.25 | 9.165 | | 其他投资 | 4.46 | 0.172 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 方直科技 | 33.89 | 3.30 | 1.32% | | 富春股份 | 31.87 | 5.43 | 1.24% | | 久之洋 | 29.99 | 0.81 | 1.17% | | GQY视讯 | 28.80 | 5.07 | 1.12% | | 荣科科技 | 28.04 | 2.67 | 1.09% | | 南大光电 | 27.94 | 1.99 | 1.09% | | 金桥信息 | 27.53 | 1.85 | 1.07% | | 华平股份 | 27.42 | 5.86 | 1.07% | | 恒锋信息 | 26.89 | 1.40 | 1.05% | | 三德科技 | 26.57 | 2.46 | 1.04% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 敖东转债 | 1.16 | 0.03% | | 江银转债 | 0.11 | 0% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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