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南方军工改革灵活配置混合(004224)    资料更新日期(20200602)  
  基金简称 南方军工改革灵活配置混合  
  基金类型 股债平衡型基金  
  份额净值 0.8822  
  净值报告日 20200602  
  涨/跌 0.32%  
  最新评级   
  成立日期 2017-03-08  
  基金管理人 南方基金  
  基金托管人 农业银行  
  最新基金规模(万份) 47951.3081  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<2001.00%  
  200<=X<5000.50%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  日常最低赎回份额1份  
  申购最低金额1元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周2.842.493.37
最近一月3.450.970.97
最近三月1.65-3.66-4.10
最近六月23.300.3912.45
最近一年27.253.3829.39
年初至今16.96-4.166.50
成立至今-11.78-9.795.81
投资目标
    在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过专业化研究分析,力争实现基金资产的长期稳定增值。
风险收益特征
    本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。
投资范围
    本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
基金经理
    茅炜先生:上海财经大学保险学学士,具有基金从业资格。曾任职于东方人寿保险公司及生命人寿保险公司,担任保险精算员,在国金证券研究所任职期间,担任保险及金融行业研究员。2009年加入南方基金,历任研究部保险及金融行业研究员、研究部总监助理、副总监、执行总监、总监,现任权益研究部总经理、境内权益投资决策委员会委员;2012年10月12日至2016年1月26日,兼任专户投资管理部投资经理;2018年2月2日至2020年2月7日,任南方教育股票基金经理;2016年2月3日至今,任南方君选基金经理;2018年5月30日至今,任南方君信混合基金经理;2018年6月8日至今,任南方医保基金经理;2019年3月29日至今,任南方军工混合基金经理;2019年5月6日至今,任南方科技创新混合基金经理;2019年6月19日至今,任南方信息创新混合基金经理;2019年12月6日至今,任南方消费基金经理;2019年12月20日至今,任南方配售基金经理;2020年2月7日至今,任南方高端装备基金经理。
  基金投资组合[2020-03-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计37,384.08100.000
股票33,142.7188.655
货币资金2,082.085.569
债券2,008.205.372
其他投资151.090.404
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    中航机电3,336.20462.728.98% 
    航天电器3,294.38135.528.87% 
    中航沈飞3,151.88110.098.49% 
    中航高科2,634.26218.437.09% 
    中航飞机2,045.51128.975.51% 
    中国海防1,996.7072.665.38% 
    航发动力1,820.0285.854.9% 
    中航电子1,801.29139.424.85% 
    内蒙一机1,792.45196.764.83% 
    中直股份1,706.8541.044.6% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    19附息国债122,008.205.41%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    国债2,008.205.41%
    金融债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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