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南方军工改革灵活配置混合A(004224)    资料更新日期(20210122)  
  基金简称 南方军工改革灵活配置混合A  
  基金类型 股债平衡型基金  
  份额净值 1.5418  
  净值报告日 20210122  
  涨/跌 0.98%  
  最新评级   
  成立日期 2017-03-08  
  基金管理人 南方基金  
  基金托管人 农业银行  
  最新基金规模(万份) 128508.8284  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<2001.00%  
  200<=X<5000.50%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  日常最低赎回份额1份  
  申购最低金额1元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周3.681.133.97
最近一月20.926.1911.50
最近三月31.3110.0319.04
最近六月33.1012.8220.82
最近一年96.8821.1746.31
年初至今6.493.858.00
成立至今54.1811.3048.87
投资目标
    在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过专业化研究分析,力争实现基金资产的长期稳定增值。
风险收益特征
    本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。
投资范围
    本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票以及存托凭证(下同))、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
基金经理
    郑晓曦女士:中国人民大学金融学硕士,具有基金从业资格,2008年7月加入南方基金管理股份有限公司,担任权益研究部高级副总裁,负责通信、军工、中小市值等行业研究,2016年2月至今,担任南方积极配置和南方中国梦基金经理助理。2020年11月20日至今,任南方军工混合基金经理。
  基金投资组合[2020-12-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计191,502.96100.000
股票172,010.0689.821
债券8,989.204.694
货币资金5,571.142.909
其他投资4,932.562.576
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    中航机电15,968.931,394.678.58% 
    中航沈飞13,763.40176.057.4% 
    航发动力13,590.68228.997.3% 
    中航光电13,394.65171.097.2% 
    航天电器13,371.87205.157.19% 
    中航高科12,832.80426.346.9% 
    中航西飞12,702.40346.306.83% 
    *ST湘电11,793.66562.146.34% 
    中直股份9,779.99155.965.26% 
    内蒙一机9,364.39770.105.03% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    20附息国债108,989.204.83%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    国债8,989.204.83%
    金融债0.000.00%
    可转换债券0.000.00%
    其他债券0.000.00%
    企业债0.000.00%
    央行票据0.000.00%
  基金公告更多内容>>  
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