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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 10,551.84 | 100.000 | | 股票 | 9,895.65 | 93.781 | | 货币资金 | 597.59 | 5.663 | | 其他投资 | 58.60 | 0.555 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 腾讯控股 | 986.58 | 2.17 | 9.45% | | 美团点评-W | 941.84 | 6.00 | 9.02% | | 小米集团-W | 726.70 | 61.96 | 6.96% | | 东方财富 | 656.46 | 32.50 | 6.29% | | 京沪高铁 | 559.33 | 90.65 | 5.36% | | 恒生电子 | 537.64 | 4.99 | 5.15% | | 阿里健康 | 393.60 | 19.07 | 3.77% | | 用友网络 | 340.76 | 7.73 | 3.27% | | 广联达 | 313.65 | 4.50 | 3.01% | | 三七互娱 | 301.86 | 6.45 | 2.89% |
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