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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 8,945.87 | 100.000 | | 股票 | 7,891.44 | 88.213 | | 货币资金 | 778.96 | 8.707 | | 其他投资 | 275.47 | 3.079 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 嘉华国际 | 849.02 | 204.50 | 9.66% | | 新鸿基地产 | 774.15 | 6.70 | 8.8% | | 新世界发展 | 532.73 | 47.70 | 6.06% | | 广汇汽车 | 420.61 | 79.36 | 4.78% | | 哈药股份 | 408.50 | 65.46 | 4.65% | | 首旅酒店 | 403.11 | 18.34 | 4.58% | | 老凤祥 | 401.82 | 9.05 | 4.57% | | 永达汽车 | 377.48 | 70.75 | 4.29% | | 耐世特 | 349.46 | 42.00 | 3.97% | | 中银香港 | 347.08 | 12.45 | 3.95% |
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