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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 9,072.63 | 100.000 | | 股票 | 7,940.19 | 87.518 | | 货币资金 | 828.09 | 9.127 | | 其他投资 | 304.35 | 3.355 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 嘉华国际 | 848.38 | 211.50 | 9.51% | | 大家乐集团 | 797.63 | 39.00 | 8.94% | | 贵州茅台 | 580.56 | 0.59 | 6.51% | | 友邦保险 | 569.18 | 7.68 | 6.38% | | 中银香港 | 534.23 | 19.75 | 5.99% | | 新鸿基地产 | 530.33 | 4.55 | 5.94% | | 广汇汽车 | 423.64 | 94.99 | 4.75% | | 格力电器 | 405.35 | 7.37 | 4.54% | | 欣旺达 | 341.22 | 29.62 | 3.82% | | 中航善达 | 333.70 | 28.16 | 3.74% |
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