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泰康兴泰回报沪港深混合(004340)    资料更新日期(20191211)  
  基金简称 泰康兴泰回报沪港深混合  
  基金类型 偏债型基金  
  份额净值 1.1772  
  净值报告日 20191211  
  涨/跌 0.02%  
  最新评级   
  成立日期 2017-06-15  
  基金管理人 泰康资产  
  基金托管人 招商银行  
  最新基金规模(万份) 36556.1241  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<5001.00%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1000元  
  日常最低赎回份额1000份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周0.160.13-0.43
最近一月0.090.841.95
最近三月0.50-3.81-0.84
最近六月4.061.1711.65
最近一年11.5312.4128.92
年初至今11.6816.9135.86
成立至今17.71-6.92-3.77
投资目标
    本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过合理配置大类资产和精选投资标的,力求超越业绩比较基准的投资回报,实现基金资产的长期稳健增值。
风险收益特征
    本基金为混合型基金,预期收益和风险水平低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金。本基金投资范围涉及法律法规或监管机构允许投资的特定范围内的港股市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、流动性风险、香港市场风险等港股投资所面临的特别投资风险。
投资范围
     本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市交易的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、权证、股指期货、国债期货、债券资产(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债的纯债部分、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款)、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    桂跃强先生:中国国籍,工学、金融学双硕士,公募投资决策委员会成员,历任中国石化石油化工科学研究院工程师。2007年9月至2015年8月曾任职于新华基金管理有限公司,担任基金管理部副总监。2015年8月加入泰康资产,现任公募事业部股票投资董事总经理、权益投资负责人。2015年12月8日至今担任泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年6月8日至今担任泰康宏泰回报混合型证券投资基金基金经理,2016年11月28日至今担任泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年6月15日至今担任泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金基金经理,2017年6月20日至今担任泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年12月13日至今担任泰康景泰回报混合型证券投资基金基金经理,2018年1月19日至今担任泰康均衡优选混合型证券投资基金基金经理,2018年5月30日至今担任泰康颐年混合型证券投资基金基金经理,2018年6月13日至今担任泰康颐享混合型证券投资基金基金经理。2018年8月23日至今担任泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。曾任新华基金管理有限公司基金管理部副总监、基金经理。
  基金投资组合[2019-09-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计43,773.33100.000
债券37,487.4985.640
股票3,977.649.087
其他投资521.861.192
货币资金336.320.768
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    中国平安845.169.711.97% 
    贵州茅台724.500.631.69% 
    伊利股份414.9714.550.97% 
    格力电器351.946.140.82% 
    迈瑞医疗306.201.660.72% 
    万科企业295.4412.000.69% 
    海天味业276.262.510.65% 
    万华化学218.544.950.51% 
    宁波银行199.407.910.47% 
    福耀玻璃112.655.240.26% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    15国开082,014.804.71%
    15国开202,012.604.7%
    19中盐CP0012,000.804.68%
    16国开131,150.442.69%
    17河钢集MTN0151,059.702.48%
    星源转债227.680.53%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债7,463.5817.44%
    企业债5,626.7213.15%
    可转换债券1,364.213.19%
    国债0.00%
    其他债券0.00%
    央行票据0.00%
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