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南方大数据100指数C(004344)    资料更新日期(20191205)  
  基金简称 南方大数据100指数C  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 0.6219  
  净值报告日 20191205  
  涨/跌 1.37%  
  最新评级   
  成立日期 2017-02-23  
  基金管理人 南方基金  
  基金托管人 工商银行  
  最新基金规模(万份) 788.4904  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0.00%  
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  最低投资
  申购最低金额1元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周2.150.962.26
最近一月-2.36-2.18-0.97
最近三月-3.25-3.34-0.25
最近六月2.982.5314.14
最近一年3.7711.2726.70
年初至今9.5716.2635.35
成立至今-30.91-10.20-5.36
投资目标
    本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求与业绩比较基准相似的回报。
风险收益特征
    本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。
投资范围
    本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    钱厚翔先生:中国国籍,乔治华盛顿大学计算机科学硕士,具有基金从业资格。曾就职于平安磐海资本有限责任公司、平安证券股份有限公司,历任助理投资经理、投资经理。2018年9月加入南方基金数量化投资部;2019年4月至今,任南方安享绝对收益、南方卓享绝对收益基金经理。
  基金投资组合[2019-09-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计280,140.42100.000
股票248,892.7388.846
货币资金28,842.0310.296
其他投资2,405.660.859
债券0.00
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    圣邦股份3,057.3017.821.09% 
    金逸影视3,013.11166.471.08% 
    南华仪器2,940.6753.761.05% 
    金达威2,928.32178.231.05% 
    武汉凡谷2,877.28126.921.03% 
    通策医疗2,847.4527.781.02% 
    凯普生物2,764.42143.160.99% 
    共进股份2,745.23197.780.98% 
    美亚光电2,738.2082.700.98% 
    汇顶科技2,709.2913.320.97% 
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    双环转债617.280.13%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    国债0.00%
    金融债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
  基金公告更多内容>>  
[2019-11-29]  南方基金关于旗下部分基金增加中信建投为销售机构及开通相关业务的公告
[2019-10-28]  南方大数据100指数证券投资基金基金合同
[2019-10-28]  南方大数据100指数证券投资基金招募说明书(2019年10月更新)
[2019-10-25]  南方大数据100指数证券投资基金2019年第3季度报告
[2019-10-25]  南方基金管理股份有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告
[2019-09-12]  南方基金关于旗下部分基金增加海银基金为销售机构及开通相关业务的公告
[2019-08-23]  南方大数据100指数证券投资基金2019年半年度报告摘要
[2019-07-16]  南方大数据100指数证券投资基金2019年第2季度报告
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