|
| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 36,877.75 | 100.000 | | 债券 | 28,672.42 | 77.750 | | 股票 | 7,249.63 | 19.659 | | 货币资金 | 485.64 | 1.317 | | 其他投资 | 470.06 | 1.275 |
|
| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 工商银行 | 589.00 | 100.00 | 1.66% | | 兴业银行 | 548.70 | 30.00 | 1.55% | | 大秦铁路 | 485.40 | 60.00 | 1.37% | | 华域汽车 | 432.00 | 20.00 | 1.22% | | 国投电力 | 388.50 | 50.00 | 1.1% | | 双汇发展 | 373.38 | 15.00 | 1.05% | | 建设银行 | 372.00 | 50.00 | 1.05% | | 川投能源 | 356.00 | 40.00 | 1% | | 玲珑轮胎 | 340.00 | 20.00 | 0.96% | | 中国石化 | 328.20 | 60.00 | 0.93% |
|
|
| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 11大唐01 | 2,062.40 | 5.82% | | 15舟港债 | 2,015.60 | 5.68% | | 16中油05 | 1,989.80 | 5.61% | | 16福耀01 | 1,280.00 | 3.61% | | 18光证G2 | 1,020.70 | 2.88% |
|
| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 企业债 | 22,732.16 | 64.11% | | 金融债 | 5,940.27 | 16.75% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
|
