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| | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 78,133.95 | 100.000 | | 债券 | 58,762.38 | 75.207 | | 股票 | 13,646.13 | 17.465 | | 货币资金 | 1,222.16 | 1.564 | | 其他投资 | 1,003.28 | 1.284 |
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股票投资情况 | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | 宁波银行 | 1,060.20 | 30.00 | 1.37% | 平安银行 | 967.00 | 50.00 | 1.25% | 伊利股份 | 887.40 | 20.00 | 1.15% | 国投电力 | 777.60 | 90.00 | 1.01% | 双汇发展 | 704.10 | 15.00 | 0.91% | 玲珑轮胎 | 703.44 | 20.00 | 0.91% | 迈瑞医疗 | 639.00 | 1.50 | 0.83% | 中国巨石 | 598.80 | 30.00 | 0.78% | 海尔智家 | 584.20 | 20.00 | 0.76% | 五粮液 | 583.88 | 2.00 | 0.76% |
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债券投资情况 | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | 20中国一汽MTN002 | 4,912.50 | 6.36% | 16凤凰EB | 3,022.24 | 3.91% | 11大唐01 | 2,013.80 | 2.61% | 20京投04 | 2,012.80 | 2.61% | 20深圳地铁MTN003 | 2,012.60 | 2.61% | 17山高EB | 1,762.90 | 2.28% |
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| | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | 企业债 | 27,552.06 | 35.68% | 金融债 | 14,374.86 | 18.62% | 可转换债券 | 6,898.16 | 8.93% | 国债 | 0.00 | % | 其他债券 | 0.00 | % | 央行票据 | 0.00 | % |
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