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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 37,986.03 | 100.000 | | 债券 | 29,760.78 | 78.347 | | 股票 | 7,369.87 | 19.402 | | 其他投资 | 543.32 | 1.430 | | 货币资金 | 312.05 | 0.821 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 兴业银行 | 594.00 | 30.00 | 2.12% | | 华域汽车 | 519.80 | 20.00 | 1.86% | | 玲珑轮胎 | 458.60 | 20.00 | 1.64% | | 国药股份 | 409.35 | 15.00 | 1.46% | | 川投能源 | 394.00 | 40.00 | 1.41% | | 伊利股份 | 371.28 | 12.00 | 1.33% | | 建设银行 | 361.50 | 50.00 | 1.29% | | 大秦铁路 | 328.40 | 40.00 | 1.17% | | 中国通号 | 308.47 | 45.43 | 1.1% | | 长江传媒 | 308.00 | 50.00 | 1.1% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 11大唐01 | 2,050.80 | 7.33% | | 19中旅01 | 2,014.20 | 7.2% | | 15舟港债 | 2,007.40 | 7.18% | | 16中油05 | 1,998.40 | 7.15% | | 15中航债 | 1,377.95 | 4.93% | | 17宝武EB | 1,012.40 | 3.62% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 企业债 | 21,470.44 | 76.77% | | 金融债 | 6,441.73 | 23.03% | | 可转换债券 | 1,848.62 | 6.61% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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