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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 11,885.74 | 100.000 | | 债券 | 8,689.82 | 73.111 | | 股票 | 2,837.56 | 23.874 | | 货币资金 | 195.87 | 1.648 | | 其他投资 | 162.49 | 1.367 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 华域汽车 | 276.00 | 15.00 | 2.34% | | 伊利股份 | 274.56 | 12.00 | 2.33% | | 外运发展 | 251.88 | 12.00 | 2.13% | | 长江电力 | 238.20 | 15.00 | 2.02% | | 双汇发展 | 235.90 | 10.00 | 2% | | 东港股份 | 212.25 | 15.00 | 1.8% | | 奥瑞金 | 202.40 | 40.00 | 1.71% | | 克明面业 | 185.10 | 15.00 | 1.57% | | 麦格米特 | 166.63 | 7.86 | 1.41% | | 国药股份 | 139.50 | 6.00 | 1.18% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 15南航01 | 1,005.50 | 8.52% | | 16农发15 | 1,001.10 | 8.48% | | 16东航股MTN003 | 999.30 | 8.47% | | 16国控01 | 997.80 | 8.45% | | 16上港02 | 997.00 | 8.45% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 企业债 | 6,188.42 | 52.42% | | 金融债 | 1,502.10 | 12.72% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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