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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 11,832.81 | 100.000 | | 债券 | 8,105.15 | 68.497 | | 股票 | 2,826.34 | 23.886 | | 其他投资 | 154.90 | 1.309 | | 货币资金 | 146.42 | 1.237 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 伊利股份 | 261.99 | 9.00 | 2.62% | | 克明面业 | 260.10 | 15.00 | 2.6% | | 双汇发展 | 258.50 | 10.00 | 2.59% | | 奥瑞金 | 239.60 | 40.00 | 2.4% | | 东港股份 | 235.68 | 12.00 | 2.36% | | 华域汽车 | 203.80 | 10.00 | 2.04% | | 今世缘 | 143.50 | 5.00 | 1.44% | | 五粮液 | 142.50 | 1.50 | 1.43% | | 山西汾酒 | 120.94 | 2.00 | 1.21% | | 众信旅游 | 119.10 | 15.00 | 1.19% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 15南航01 | 911.25 | 9.13% | | 16上港02 | 899.19 | 9.01% | | 16国机债 | 897.75 | 8.99% | | 15北汽01 | 800.56 | 8.02% | | 16外运01 | 795.20 | 7.96% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 企业债 | 6,504.60 | 65.14% | | 金融债 | 1,600.55 | 16.03% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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