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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 41,426.03 | 100.000 | | 债券 | 32,322.78 | 78.025 | | 股票 | 8,025.17 | 19.372 | | 其他投资 | 536.46 | 1.295 | | 货币资金 | 441.62 | 1.066 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 双汇发展 | 589.50 | 15.00 | 1.43% | | 中国神华 | 487.20 | 30.00 | 1.18% | | 兴业银行 | 477.30 | 30.00 | 1.16% | | 华域汽车 | 430.80 | 20.00 | 1.04% | | 国药股份 | 424.20 | 15.00 | 1.03% | | 工商银行 | 412.00 | 80.00 | 1% | | 玲珑轮胎 | 395.40 | 20.00 | 0.96% | | 川投能源 | 368.00 | 40.00 | 0.89% | | 伊利股份 | 358.32 | 12.00 | 0.87% | | 建设银行 | 317.00 | 50.00 | 0.77% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 11大唐01 | 2,056.40 | 4.98% | | 19中旅01 | 2,028.00 | 4.92% | | 16中油05 | 2,012.60 | 4.88% | | 15舟港债 | 2,005.20 | 4.86% | | 15中航债 | 1,382.33 | 3.35% | | 17宝武EB | 1,121.89 | 2.72% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 企业债 | 24,421.35 | 59.19% | | 金融债 | 5,976.51 | 14.49% | | 可转换债券 | 1,924.92 | 4.67% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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