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北信瑞丰鼎利债券A(004564)    资料更新日期(20190920)  
  基金简称 北信瑞丰鼎利债券A  
  基金类型 债券型基金  
  份额净值 1.0576  
  净值报告日 20190920  
  涨/跌 0.18%  
  最新评级   
  成立日期 2018-01-25  
  基金管理人 北信瑞丰  
  基金托管人 北京银行  
  最新基金规模(万份) 406.3256  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<500.80%  
  50<=X<2000.50%  
  200<=X<5000.30%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1000元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-0.57-0.82-0.39
最近一月0.483.765.54
最近三月1.700.157.24
最近六月-0.98-3.150.02
最近一年6.277.4717.51
年初至今5.7820.5536.49
成立至今5.76-15.28-14.47
投资目标
    在严格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的投资收益,追求基金资产的长期稳健增值。
风险收益特征
    本基金为债券型基金,预期风险与预期收益低于股票型基金与混合型基金,高于货币市场基金,属于证券投资基金中的中等偏低风险收益品种。
投资范围
    本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券(包括国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私募债券、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
基金经理
    辇大吉先生:中国籍,中国人民大学经济学学士,中国人民大学理论经济学硕士。2011年7月至2016年4月曾任中债信用增进投资股份有限公司投资部交易员,投资经理等。2016年5月加入北信瑞丰基金管理有限公司投资研究部,任基金经理助理。现任北信瑞丰基金管理有限公司固定收益部基金经理。2017年6月13日起担任北信瑞丰现金添利货币市场基金基金经理。
  基金投资组合[2018-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计1,126.45100.000
债券1,044.9592.765
货币资金74.016.570
其他投资7.490.665
股票0.000.000
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    招商蛇口28.581.501.87% 
    华宇软件26.521.501.74% 
    交通银行22.964.001.5% 
    格力电器14.150.300.93% 
    华润双鹤12.280.500.8% 
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    19国债01499.6046.8%
    光大转债108.4010.15%
    17宝武EB97.949.17%
    18中油EB70.486.6%
    17巨化EB69.446.5%
    17中油EB34.613.24%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    可转换债券537.4950.35%
    国债499.6046.80%
    企业债7.860.74%
    金融债0.00%
    其他债券0.00%
    央行票据0.00%
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