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中信建投睿利混合C(004635)    资料更新日期(20190823)  
  基金简称 中信建投睿利混合C  
  基金类型 股债平衡型基金  
  份额净值 0.9841  
  净值报告日 20190823  
  涨/跌 0.05%  
  最新评级   
  成立日期 2017-05-10  
  基金管理人 中信建投基金  
  基金托管人 工商银行  
  最新基金规模(万份) 78.1259  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0.00%  
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  最低投资
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周0.652.613.33
最近一月1.18-1.600.14
最近三月2.811.566.67
最近六月10.643.328.22
最近一年6.096.1510.35
年初至今19.9116.1829.32
成立至今16.34-5.36-4.23
投资目标
    本基金主要投资于股票等权益类金融工具和债券等固定收益类金融工具,在有效控制风险的前提下,通过积极灵活的资产配置和组合精选,充分把握市场机会,力求实现基金资产的持续稳健增值。
风险收益特征
    本基金属于混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中中高预期风险、中高预期收益的品种。
投资范围
    本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    周户先生:南开大学硕士研究生学历,2007年至2010年就职于渤海证券任研究员;2010年至2012年就职于广发证券任研究员;2012年至2014年就职于国金证券及其下属基金公司任研究员;2014年6月至今任职于中信建投基金管理有限公司投资研究部,现担任中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资基金、中信建投稳利保本混合型证券投资基金基金经理。
  基金投资组合[2019-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计2,227.61100.000
债券1,322.9659.389
股票295.2113.252
货币资金94.534.244
其他投资64.912.914
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    中国国旅95.741.084.36% 
    中国平安62.030.702.82% 
    中国电影40.722.601.85% 
    重庆百货39.311.301.79% 
    东方财富27.102.001.23% 
    贵州茅台19.680.020.9% 
    招商银行6.840.190.31% 
    格力电器2.750.050.13% 
    飞凯材料1.040.080.05% 
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    国开1803540.6524.62%
    19交通银行CD119388.0017.67%
    国开1805202.349.21%
    19国债01109.915%
    国开140162.042.82%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债825.0537.57%
    国债109.915.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
  基金公告更多内容>>  
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